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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.2170 | -1.53% |
| 2025-12-12 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.2510 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.2250 | -0.80% |
| 2025-12-10 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.2430 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5696 | -1.84% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5260 | -1.84% |
| 印度基金LOF | 1.4593 | 0.13% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.3899 | 0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
