近一年国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
查询指定日期范围国联安主题驱动混合257050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.8007 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.8218 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.8495 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.8517 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.8861 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9155 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9115 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9161 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9080 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9037 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8867 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9313 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9165 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9072 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8965 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.8873 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.8729 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8682 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.8728 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.8737 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.8747 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9231 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9177 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.8957 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.8971 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9217 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.9036 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9345 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9168 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.9194 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.9185 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.8996 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9156 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9154 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.9246 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.9180 |
2.31% |
| 2026-07-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.8522 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8568 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8152 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.8594 |
1.86% |
| 2026-07-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8072 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.8109 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.7773 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.7331 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.7694 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.7906 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.7585 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.7412 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.7734 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.7839 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.8049 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.8477 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.8514 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.8355 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8049 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.7943 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.7819 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.7886 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.7434 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.7896 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.7968 |
-0.53% |
| 2026-06-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.8117 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8883 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.8465 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.8712 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.8686 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.8920 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.8677 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.8275 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.8513 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.8961 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.8805 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.8877 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.8900 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.8973 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.9136 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9026 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.8925 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.8828 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9189 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.9501 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.9494 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.9416 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.9248 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.9629 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.9545 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9471 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.9698 |
0.20% |
| 2026-05-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.9640 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
国联安主题驱动混合 |
3.0037 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9938 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
国联安主题驱动混合 |
3.0133 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9594 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.9351 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.9653 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9311 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9379 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.9349 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.9396 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.9456 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.9526 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.9425 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9447 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.9561 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.9462 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.9583 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.9359 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9499 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9284 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9536 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.8837 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.8938 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.9174 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9326 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.8968 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.9027 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9070 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.8888 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.9133 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8733 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.8266 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.9129 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.9284 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9820 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9870 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
国联安主题驱动混合 |
3.0000 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
国联安主题驱动混合 |
3.0189 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
国联安主题驱动混合 |
3.0394 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
国联安主题驱动混合 |
3.0642 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
国联安主题驱动混合 |
3.0477 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
国联安主题驱动混合 |
3.0167 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
国联安主题驱动混合 |
3.0618 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
国联安主题驱动混合 |
3.0501 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
国联安主题驱动混合 |
3.0375 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
国联安主题驱动混合 |
3.0615 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
国联安主题驱动混合 |
3.1138 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
国联安主题驱动混合 |
3.1160 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
国联安主题驱动混合 |
3.1119 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
国联安主题驱动混合 |
3.1262 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
国联安主题驱动混合 |
3.1259 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
国联安主题驱动混合 |
3.0846 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
国联安主题驱动混合 |
3.1104 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
国联安主题驱动混合 |
3.1037 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
国联安主题驱动混合 |
3.1059 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
国联安主题驱动混合 |
3.1028 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
国联安主题驱动混合 |
3.0877 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
国联安主题驱动混合 |
3.1025 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
国联安主题驱动混合 |
3.1036 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
国联安主题驱动混合 |
3.0663 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
国联安主题驱动混合 |
3.0196 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
国联安主题驱动混合 |
3.0781 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
国联安主题驱动混合 |
3.1036 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
国联安主题驱动混合 |
3.0998 |
0.94% |
| 2026-01-27 |
国联安主题驱动混合 |
3.0709 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
国联安主题驱动混合 |
3.0841 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
国联安主题驱动混合 |
3.0892 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
国联安主题驱动混合 |
3.0811 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
国联安主题驱动混合 |
3.0999 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
国联安主题驱动混合 |
3.1039 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
国联安主题驱动混合 |
3.1042 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
国联安主题驱动混合 |
3.0896 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
国联安主题驱动混合 |
3.1046 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
国联安主题驱动混合 |
3.0986 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
国联安主题驱动混合 |
3.1169 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
国联安主题驱动混合 |
3.1510 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
国联安主题驱动混合 |
3.1157 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
国联安主题驱动混合 |
3.0920 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
国联安主题驱动混合 |
3.1066 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
国联安主题驱动混合 |
3.0966 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
国联安主题驱动混合 |
3.0481 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
国联安主题驱动混合 |
3.0157 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
国联安主题驱动混合 |
3.0222 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
国联安主题驱动混合 |
3.0167 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
国联安主题驱动混合 |
3.0229 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
国联安主题驱动混合 |
3.0169 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
国联安主题驱动混合 |
3.0114 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
国联安主题驱动混合 |
3.0032 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
国联安主题驱动混合 |
3.0048 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.9977 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9697 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9754 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.9357 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.9558 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9681 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.9363 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9522 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9515 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9706 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.9629 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9527 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9443 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.9433 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9638 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9459 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9308 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国联安主题驱动混合 |
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-0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-11-24 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-11-21 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-11-20 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-11-19 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-12 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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| 2025-10-09 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-09-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.8897 |
1.14% |
