近一年国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
查询指定日期范围国联安主题驱动混合257050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国联安主题驱动混合 |
3.0032 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
国联安主题驱动混合 |
3.0048 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.9977 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9697 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9754 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.9357 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.9558 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9681 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.9363 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9522 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9515 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9706 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.9629 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9527 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9443 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.9433 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9638 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9459 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9308 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.9373 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.9375 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.9220 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.9056 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.9429 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.9521 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9447 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9579 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.9740 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.9935 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9659 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.9667 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9722 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9614 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.9647 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.9361 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9313 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9604 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9691 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.9756 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.9889 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9802 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.9880 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.9617 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.9345 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.9320 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.9463 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.9208 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9222 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.9917 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.9982 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.9558 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.9973 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
国联安主题驱动混合 |
3.0060 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
国联安主题驱动混合 |
3.0409 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
国联安主题驱动混合 |
3.0126 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.9813 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.9478 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.9551 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.9508 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.9000 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8812 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.8867 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.8653 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.8897 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.8571 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.8582 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.8503 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.8682 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.8341 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.8314 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.8399 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.8252 |
1.71% |
| 2025-09-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.7776 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.8111 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8341 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.8457 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.8478 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.8497 |
0.36% |
| 2025-08-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8396 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.8731 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.8626 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8354 |
1.52% |
| 2025-08-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.7930 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.7861 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.7535 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.7700 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.7490 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.7264 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.7401 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.7123 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.7006 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.6877 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.6921 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.6934 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.6761 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.6565 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.6458 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.6463 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.6896 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.7057 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.6970 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.6943 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.7072 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.6926 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.6964 |
1.42% |
| 2025-07-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.6586 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.6422 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.6344 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.6159 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.6150 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.6153 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.6168 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.6141 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.6114 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.6176 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.6002 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.6148 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.6098 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.5964 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.6009 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.6019 |
0.85% |
| 2025-06-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.5800 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.5846 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.6025 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.5723 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.5400 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.5308 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.5252 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.5391 |
0.27% |
| 2025-06-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.5322 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.5315 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.5343 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.5497 |
-0.47% |
| 2025-06-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.5618 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.5445 |
-0.65% |
| 2025-06-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.5611 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.5658 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.5684 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.5654 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.5606 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.5640 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.5771 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.5562 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.5545 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.5666 |
-0.61% |
| 2025-05-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.5824 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.5951 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.6014 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.5913 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.5811 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.5796 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.5905 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.6135 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.6064 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.6130 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.5867 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.5906 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.5876 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.5780 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.5552 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.5675 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.5680 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.5758 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.5706 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.5752 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.5700 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.5682 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.5575 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.5561 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.5614 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.5618 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.5659 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.5585 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.5418 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.5125 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.4868 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.4649 |
-6.12% |
| 2025-04-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.6256 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.6579 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.6567 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.6551 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.6669 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.6858 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.6844 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.6953 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.6941 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.6745 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.7049 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.7096 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.7025 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.6956 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.6960 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.6430 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-03-11 |
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| 2025-03-10 |
国联安主题驱动混合 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-03 |
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| 2025-02-28 |
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国联安主题驱动混合 |
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国联安主题驱动混合 |
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| 2024-12-24 |
国联安主题驱动混合 |
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1.22% |
