近一季国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
查询指定日期范围国联安主题驱动混合257050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.8007 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.8218 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.8495 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.8517 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.8861 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9155 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9115 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9161 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9080 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9037 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8867 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9313 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9165 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9072 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8965 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.8873 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.8729 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8682 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.8728 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.8737 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.8747 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9231 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9177 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.8957 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.8971 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
国联安主题驱动混合 |
2.9217 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.9036 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.9345 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9168 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.9194 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国联安主题驱动混合 |
2.9185 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.8996 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9156 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9154 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.9246 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.9180 |
2.31% |
| 2026-07-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.8522 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8568 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8152 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.8594 |
1.86% |
| 2026-07-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8072 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.8109 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.7773 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.7331 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
国联安主题驱动混合 |
2.7694 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.7906 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.7585 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
国联安主题驱动混合 |
2.7412 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.7734 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.7839 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.8049 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.8477 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
国联安主题驱动混合 |
2.8514 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.8355 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8049 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.7943 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国联安主题驱动混合 |
2.7819 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
国联安主题驱动混合 |
2.7886 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.7434 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.7896 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.7968 |
-0.53% |
| 2026-06-23 |
国联安主题驱动混合 |
2.8117 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
国联安主题驱动混合 |
2.8883 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.8465 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.8712 |
0.09% |
