今年以来国联安优势混合|国联安优势基金净值查询
查询指定日期范围国联安优势混合257030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
国联安优势混合 |
1.2010 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
国联安优势混合 |
1.1800 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
国联安优势混合 |
1.1510 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
国联安优势混合 |
1.1420 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
国联安优势混合 |
1.1220 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国联安优势混合 |
1.1090 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
国联安优势混合 |
1.1630 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国联安优势混合 |
1.1840 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
国联安优势混合 |
1.2130 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
国联安优势混合 |
1.2220 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
国联安优势混合 |
1.2320 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
国联安优势混合 |
1.2590 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
国联安优势混合 |
1.2390 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
国联安优势混合 |
1.2030 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
国联安优势混合 |
1.1990 |
2.74% |
| 2025-10-20 |
国联安优势混合 |
1.1670 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
国联安优势混合 |
1.1530 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
国联安优势混合 |
1.2020 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
国联安优势混合 |
1.2070 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
国联安优势混合 |
1.2820 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
国联安优势混合 |
1.2720 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
国联安优势混合 |
1.2440 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
国联安优势混合 |
1.2100 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
国联安优势混合 |
1.2340 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
国联安优势混合 |
1.2230 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
国联安优势混合 |
1.1980 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.42% |
| 2025-09-19 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
国联安优势混合 |
1.1580 |
2.21% |
| 2025-09-16 |
国联安优势混合 |
1.1330 |
1.07% |
| 2025-09-15 |
国联安优势混合 |
1.1210 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
国联安优势混合 |
1.1110 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
国联安优势混合 |
1.1150 |
3.43% |
| 2025-09-10 |
国联安优势混合 |
1.0780 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
国联安优势混合 |
1.0850 |
-1.72% |
| 2025-09-08 |
国联安优势混合 |
1.1040 |
0.82% |
| 2025-09-05 |
国联安优势混合 |
1.0950 |
5.69% |
| 2025-09-04 |
国联安优势混合 |
1.0360 |
-0.67% |
| 2025-09-03 |
国联安优势混合 |
1.0430 |
0.77% |
| 2025-09-02 |
国联安优势混合 |
1.0350 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
国联安优势混合 |
1.0470 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
国联安优势混合 |
1.0410 |
3.48% |
| 2025-08-28 |
国联安优势混合 |
1.0060 |
1.11% |
| 2025-08-27 |
国联安优势混合 |
0.9950 |
-1.00% |
| 2025-08-26 |
国联安优势混合 |
1.0050 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
国联安优势混合 |
1.0020 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
国联安优势混合 |
0.9880 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
国联安优势混合 |
0.9740 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
国联安优势混合 |
0.9760 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
国联安优势混合 |
0.9640 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
国联安优势混合 |
0.9680 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
国联安优势混合 |
0.9600 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
国联安优势混合 |
0.9380 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
国联安优势混合 |
0.9440 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
国联安优势混合 |
0.9350 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
国联安优势混合 |
0.9320 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
国联安优势混合 |
0.9200 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
国联安优势混合 |
0.9180 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
国联安优势混合 |
0.9170 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
国联安优势混合 |
0.9120 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
国联安优势混合 |
0.9080 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
国联安优势混合 |
0.9000 |
0.45% |
| 2025-07-31 |
国联安优势混合 |
0.8960 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
国联安优势混合 |
0.9130 |
-1.51% |
| 2025-07-29 |
国联安优势混合 |
0.9270 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
国联安优势混合 |
0.9240 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国联安优势混合 |
0.9240 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
国联安优势混合 |
0.9270 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
国联安优势混合 |
0.9220 |
-0.75% |
| 2025-07-22 |
国联安优势混合 |
0.9290 |
1.53% |
| 2025-07-21 |
国联安优势混合 |
0.9150 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
国联安优势混合 |
0.9070 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
国联安优势混合 |
0.9040 |
1.69% |
| 2025-07-16 |
国联安优势混合 |
0.8890 |
0.91% |
| 2025-07-15 |
国联安优势混合 |
0.8810 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
国联安优势混合 |
0.8790 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
国联安优势混合 |
0.8780 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国联安优势混合 |
0.8780 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
国联安优势混合 |
0.8800 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国联安优势混合 |
0.8790 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
国联安优势混合 |
0.8650 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
国联安优势混合 |
0.8720 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
国联安优势混合 |
0.8800 |
1.85% |
| 2025-07-02 |
国联安优势混合 |
0.8640 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
国联安优势混合 |
0.8720 |
-0.46% |
| 2025-06-30 |
国联安优势混合 |
0.8760 |
1.62% |
| 2025-06-27 |
国联安优势混合 |
0.8620 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
国联安优势混合 |
0.8610 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
国联安优势混合 |
0.8710 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
国联安优势混合 |
0.8590 |
1.54% |
| 2025-06-23 |
国联安优势混合 |
0.8460 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
国联安优势混合 |
0.8420 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
国联安优势混合 |
0.8470 |
-1.28% |
| 2025-06-18 |
国联安优势混合 |
0.8580 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
国联安优势混合 |
0.8560 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
国联安优势混合 |
0.8600 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
国联安优势混合 |
0.8550 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
国联安优势混合 |
0.8630 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
国联安优势混合 |
0.8630 |
1.17% |
| 2025-06-10 |
国联安优势混合 |
0.8530 |
-0.93% |
| 2025-06-09 |
国联安优势混合 |
0.8610 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
国联安优势混合 |
0.8580 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
国联安优势混合 |
0.8610 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
国联安优势混合 |
0.8590 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
国联安优势混合 |
0.8540 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
国联安优势混合 |
0.8480 |
-1.28% |
| 2025-05-29 |
国联安优势混合 |
0.8590 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
国联安优势混合 |
0.8520 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
国联安优势混合 |
0.8540 |
-1.27% |
| 2025-05-26 |
国联安优势混合 |
0.8650 |
-1.48% |
| 2025-05-23 |
国联安优势混合 |
0.8780 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
国联安优势混合 |
0.8840 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
国联安优势混合 |
0.8930 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
国联安优势混合 |
0.8870 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
国联安优势混合 |
0.8800 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
国联安优势混合 |
0.8770 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
国联安优势混合 |
0.8700 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
国联安优势混合 |
0.8830 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
国联安优势混合 |
0.8830 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
国联安优势混合 |
0.8850 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
国联安优势混合 |
0.8680 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
国联安优势混合 |
0.8730 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
国联安优势混合 |
0.8650 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
国联安优势混合 |
0.8660 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
国联安优势混合 |
0.8490 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
国联安优势混合 |
0.8460 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
国联安优势混合 |
0.8470 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
国联安优势混合 |
0.8580 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
国联安优势混合 |
0.8540 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
国联安优势混合 |
0.8580 |
1.78% |
| 2025-04-22 |
国联安优势混合 |
0.8430 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
国联安优势混合 |
0.8470 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
国联安优势混合 |
0.8270 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
国联安优势混合 |
0.8220 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国联安优势混合 |
0.8220 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
国联安优势混合 |
0.8340 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
国联安优势混合 |
0.8360 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
国联安优势混合 |
0.8310 |
2.09% |
| 2025-04-10 |
国联安优势混合 |
0.8140 |
2.91% |
| 2025-04-09 |
国联安优势混合 |
0.7910 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
国联安优势混合 |
0.7860 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
国联安优势混合 |
0.7910 |
-8.98% |
| 2025-04-03 |
国联安优势混合 |
0.8690 |
-2.36% |
| 2025-04-02 |
国联安优势混合 |
0.8900 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
国联安优势混合 |
0.8860 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
国联安优势混合 |
0.8870 |
-1.88% |
| 2025-03-28 |
国联安优势混合 |
0.9040 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
国联安优势混合 |
0.9100 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
国联安优势混合 |
0.9120 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
国联安优势混合 |
0.9040 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
国联安优势混合 |
0.9170 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
国联安优势混合 |
0.9140 |
-2.25% |
| 2025-03-20 |
国联安优势混合 |
0.9350 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
国联安优势混合 |
0.9330 |
1.08% |
| 2025-03-18 |
国联安优势混合 |
0.9230 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
国联安优势混合 |
0.9210 |
0.88% |
| 2025-03-14 |
国联安优势混合 |
0.9130 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
国联安优势混合 |
0.8920 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
国联安优势混合 |
0.9080 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
国联安优势混合 |
0.9180 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
国联安优势混合 |
0.9190 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
国联安优势混合 |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
国联安优势混合 |
0.9320 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
国联安优势混合 |
0.9210 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
国联安优势混合 |
0.9130 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
国联安优势混合 |
0.9120 |
1.22% |
| 2025-02-28 |
国联安优势混合 |
0.9010 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
国联安优势混合 |
0.9320 |
-0.75% |
| 2025-02-26 |
国联安优势混合 |
0.9390 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
国联安优势混合 |
0.9320 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
国联安优势混合 |
0.9310 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
国联安优势混合 |
0.9280 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
国联安优势混合 |
0.9070 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
国联安优势混合 |
0.9000 |
1.93% |
| 2025-02-18 |
国联安优势混合 |
0.8830 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
国联安优势混合 |
0.8840 |
-0.67% |
| 2025-02-14 |
国联安优势混合 |
0.8900 |
1.71% |
| 2025-02-13 |
国联安优势混合 |
0.8750 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
国联安优势混合 |
0.8870 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
国联安优势混合 |
0.8780 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
国联安优势混合 |
0.8810 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国联安优势混合 |
0.8810 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
国联安优势混合 |
0.8650 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
国联安优势混合 |
0.8410 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
国联安优势混合 |
0.8460 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
国联安优势混合 |
0.8550 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
国联安优势混合 |
0.8450 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
国联安优势混合 |
0.8520 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
国联安优势混合 |
0.8590 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
国联安优势混合 |
0.8590 |
1.78% |
| 2025-01-17 |
国联安优势混合 |
0.8440 |
1.44% |
| 2025-01-16 |
国联安优势混合 |
0.8320 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
国联安优势混合 |
0.8320 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
国联安优势混合 |
0.8440 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
国联安优势混合 |
0.8170 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
国联安优势混合 |
0.8220 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
国联安优势混合 |
0.8300 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
国联安优势混合 |
0.8250 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
国联安优势混合 |
0.8290 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
国联安优势混合 |
0.8230 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
国联安优势混合 |
0.8210 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
国联安优势混合 |
0.8280 |
-2.82% |
