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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 国联安增利B | 1.3710 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 国联安增利B | 1.3704 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.8170 | 3.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.3200 | 3.90% |
| 国联安鑫安 | 0.8244 | 3.04% |
| 国联安锐意混合 | 1.8532 | 3.02% |
| 国联安医药100A | 0.9962 | 2.69% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8445 | 2.68% |
| 国联安安稳保本 | 1.0110 | 2.33% |
| 国联安稳健 | 0.9340 | 2.30% |
| 国联安优势 | 0.7890 | 2.20% |
| 消费ETF基金 | 1.0017 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |
