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招商安泰债券B(招商债券B)基金净值查询(217203)

近一季招商安泰债券B|招商债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泰债券B217203净值及计算阶段收益
近一季217203基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安泰债券B 1.4140 0.20%
2026-09-15 招商安泰债券B 1.4112 -0.05%
2026-09-14 招商安泰债券B 1.4119 0.07%
2026-09-11 招商安泰债券B 1.4109 -0.07%
2026-09-10 招商安泰债券B 1.4119 -0.01%
2026-09-09 招商安泰债券B 1.4121 -0.04%
2026-09-08 招商安泰债券B 1.4127 0.00%
2026-09-07 招商安泰债券B 1.4127 0.10%
2026-09-04 招商安泰债券B 1.4113 -0.08%
2026-09-03 招商安泰债券B 1.4124 0.03%
2026-09-02 招商安泰债券B 1.4120 -0.14%
2026-09-01 招商安泰债券B 1.4140 -0.06%
2026-08-31 招商安泰债券B 1.4149 0.00%
2026-08-28 招商安泰债券B 1.4149 -0.05%
2026-08-27 招商安泰债券B 1.4156 0.11%
2026-08-26 招商安泰债券B 1.4141 0.00%
2026-08-25 招商安泰债券B 1.4141 0.14%
2026-08-24 招商安泰债券B 1.4121 -0.01%
2026-08-21 招商安泰债券B 1.4122 -0.11%
2026-08-20 招商安泰债券B 1.4138 0.06%
2026-08-19 招商安泰债券B 1.4129 -0.26%
2026-08-18 招商安泰债券B 1.4166 -0.04%
2026-08-17 招商安泰债券B 1.4172 0.19%
2026-08-14 招商安泰债券B 1.4145 0.04%
2026-08-13 招商安泰债券B 1.4140 -0.05%
2026-08-12 招商安泰债券B 1.4147 -0.04%
2026-08-11 招商安泰债券B 1.4152 -0.15%
2026-08-10 招商安泰债券B 1.4173 0.01%
2026-08-07 招商安泰债券B 1.4171 0.21%
2026-08-06 招商安泰债券B 1.4142 -0.01%
2026-08-05 招商安泰债券B 1.4144 0.35%
2026-08-04 招商安泰债券B 1.4094 0.41%
2026-08-03 招商安泰债券B 1.4036 -0.26%
2026-07-31 招商安泰债券B 1.4073 0.24%
2026-07-30 招商安泰债券B 1.4040 -0.05%
2026-07-29 招商安泰债券B 1.4047 0.23%
2026-07-28 招商安泰债券B 1.4015 -0.45%
2026-07-27 招商安泰债券B 1.4079 0.26%
2026-07-24 招商安泰债券B 1.4043 -0.16%
2026-07-23 招商安泰债券B 1.4065 0.04%
2026-07-22 招商安泰债券B 1.4060 -0.09%
2026-07-21 招商安泰债券B 1.4073 0.41%
2026-07-20 招商安泰债券B 1.4015 -0.05%
2026-07-17 招商安泰债券B 1.4022 -0.24%
2026-07-16 招商安泰债券B 1.4056 -0.09%
2026-07-15 招商安泰债券B 1.4068 -0.01%
2026-07-14 招商安泰债券B 1.4069 0.14%
2026-07-13 招商安泰债券B 1.4050 -0.12%
2026-07-10 招商安泰债券B 1.4067 -0.04%
2026-07-09 招商安泰债券B 1.4072 0.03%
2026-07-08 招商安泰债券B 1.4068 -0.04%
2026-07-07 招商安泰债券B 1.4074 -0.13%
2026-07-06 招商安泰债券B 1.4093 0.05%
2026-07-03 招商安泰债券B 1.4086 0.00%
2026-07-02 招商安泰债券B 1.4086 -0.13%
2026-07-01 招商安泰债券B 1.4104 -0.06%
2026-06-30 招商安泰债券B 1.4112 0.29%
2026-06-29 招商安泰债券B 1.4071 0.21%
2026-06-26 招商安泰债券B 1.4041 -0.15%
2026-06-25 招商安泰债券B 1.4062 -0.07%
2026-06-24 招商安泰债券B 1.4072 0.34%
2026-06-23 招商安泰债券B 1.4024 -0.18%
2026-06-22 招商安泰债券B 1.4049 -0.01%
2026-06-18 招商安泰债券B 1.4050 0.11%
2026-06-17 招商安泰债券B 1.4034 0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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