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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600900 | 长江电力 | 4.77% | 1.35% | 0.0644% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.51% | 1.83% | 0.0825% |
| 601808 | 中海油服 | 4.11% | 0.18% | 0.0074% |
| 600216 | 浙江医药 | 4.10% | 1.56% | 0.0640% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.68% | 0.57% | 0.0153% |
| 601318 | 中国平安 | 2.55% | 1.13% | 0.0288% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54% | -0.05% | -0.0013% |
| 600096 | 云天化 | 2.53% | -5.94% | -0.1503% |
| 重仓股合计:27.79%, 重仓股贡献增长率: 0.1108%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.05% | -0.12% |
| 2026-09-14 | 0.07% | -0.12% |
| 2026-09-11 | -0.07% | -0.12% |
| 2026-09-10 | -0.01% | -0.12% |
| 2026-09-09 | -0.04% | -0.12% |
| 2026-09-08 | 0.00% | -0.12% |
| 2026-09-07 | 0.10% | -0.12% |
| 2026-09-04 | -0.08% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商远见成长混合A | 1.0527 | 4.2670% |
| 招商远见成长混合C | 1.0228 | 4.2670% |
| 招商商业模式优选A | 1.0219 | 4.1855% |
| 招商商业模式优选C | 0.9813 | 4.1855% |
| 招商企业优选混合A | 0.8070 | 3.9555% |
| 招商企业优选混合C | 0.7752 | 3.9555% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.7280 | 3.9310% |
| 招商安达灵活配置混合 | 2.7244 | 3.6892% |
| 招商稳健优选股票A | 4.3766 | 3.5198% |
| 创业板人工智能ETF招商 | 1.0809 | 3.2833% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2759 | -0.0061% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2699 | -0.0061% |
