热搜: 折价率 银河创新成长混合A 长城久嘉创新成长混合A 前海联合国民健康混合C

招商安泰债券B(招商债券B)基金盘中实时估值(217203)

招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 4.77% -0.48% -0.0229%
600000 浦发银行 4.51% 0.40% 0.0180%
601808 中海油服 4.11% 0.07% 0.0029%
600216 浙江医药 4.10% 0.87% 0.0357%
601006 大秦铁路 2.68% -0.39% -0.0105%
601318 中国平安 2.55% -0.58% -0.0148%
600519 贵州茅台 2.54% -0.90% -0.0229%
600096 云天化 2.53% -1.21% -0.0306%
重仓股合计:27.79%, 重仓股贡献增长率: -0.0451%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商安泰债券B基金217203实时估值图
招商安泰债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 0.04% 0.04%
2025-12-30 0.07% 0.00%
2025-12-29 -0.16% 0.07%
2025-12-26 -0.15% 0.00%
2025-12-25 0.24% 0.05%
2025-12-24 0.22% -0.06%
2025-12-23 -0.01% 0.03%
2025-12-22 0.19% -0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.7199 4.7231%
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3099 2.7365%
招商上证港股通ETF 1.2231 2.1613%
招商蓝筹精选股票A 0.9358 2.0575%
招商蓝筹精选股票C 0.9031 2.0575%
招商港股通核心精选股票C 0.8559 1.8290%
招商港股通核心精选股票A 0.8920 1.8238%
港股通科技ETF招商 0.9135 1.6774%
招商科技创新混合A 1.7906 1.6576%
招商科技创新混合C 1.7091 1.6576%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0499 0.2264%
融通债券A/B 1.0893 0.0515%
招商安泰债券A 1.3331 0.0499%
招商安泰债券B 1.3558 0.0414%
南华瑞扬纯债A 1.1369 0.0203%
南华瑞扬纯债C 1.0931 0.0203%
景顺长城政策性金融债A 1.0708 0.0185%
中欧瑾泰债券A 1.0535 0.0089%
中欧瑾泰债券C 1.0348 0.0089%
鹏华永诚一年定开债券 1.0501 0.0048%
标签云