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招商产业债券A(招商产业债)基金净值查询(217022)

近一季招商产业债券A|招商产业债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商产业债券A217022净值及计算阶段收益
近一季217022基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商产业债券A 1.8668 0.01%
2026-09-14 招商产业债券A 1.8667 0.01%
2026-09-11 招商产业债券A 1.8665 0.00%
2026-09-10 招商产业债券A 1.8665 0.00%
2026-09-09 招商产业债券A 1.8665 0.01%
2026-09-08 招商产业债券A 1.8664 0.00%
2026-09-07 招商产业债券A 1.8664 0.02%
2026-09-04 招商产业债券A 1.8661 0.01%
2026-09-03 招商产业债券A 1.8660 0.01%
2026-09-02 招商产业债券A 1.8658 0.01%
2026-09-01 招商产业债券A 1.8657 0.02%
2026-08-31 招商产业债券A 1.8654 0.01%
2026-08-28 招商产业债券A 1.8652 -0.01%
2026-08-27 招商产业债券A 1.8653 -0.01%
2026-08-26 招商产业债券A 1.8654 0.00%
2026-08-25 招商产业债券A 1.8654 0.00%
2026-08-24 招商产业债券A 1.8654 0.02%
2026-08-21 招商产业债券A 1.8651 -0.01%
2026-08-20 招商产业债券A 1.8652 -0.01%
2026-08-19 招商产业债券A 1.8654 0.01%
2026-08-18 招商产业债券A 1.8653 0.02%
2026-08-17 招商产业债券A 1.8650 0.01%
2026-08-14 招商产业债券A 1.8649 0.01%
2026-08-13 招商产业债券A 1.8648 0.02%
2026-08-12 招商产业债券A 1.8645 0.01%
2026-08-11 招商产业债券A 1.8644 0.01%
2026-08-10 招商产业债券A 1.8643 0.02%
2026-08-07 招商产业债券A 1.8640 0.01%
2026-08-06 招商产业债券A 1.8639 0.01%
2026-08-05 招商产业债券A 1.8638 0.00%
2026-08-04 招商产业债券A 1.8638 0.01%
2026-08-03 招商产业债券A 1.8637 0.01%
2026-07-31 招商产业债券A 1.8635 0.01%
2026-07-30 招商产业债券A 1.8633 0.01%
2026-07-29 招商产业债券A 1.8632 0.00%
2026-07-28 招商产业债券A 1.8632 -0.01%
2026-07-27 招商产业债券A 1.8633 0.01%
2026-07-24 招商产业债券A 1.8632 0.00%
2026-07-23 招商产业债券A 1.8632 0.01%
2026-07-22 招商产业债券A 1.8631 0.02%
2026-07-21 招商产业债券A 1.8628 0.01%
2026-07-20 招商产业债券A 1.8626 0.00%
2026-07-17 招商产业债券A 1.8626 0.01%
2026-07-16 招商产业债券A 1.8625 0.00%
2026-07-15 招商产业债券A 1.8625 0.01%
2026-07-14 招商产业债券A 1.8624 0.01%
2026-07-13 招商产业债券A 1.8623 0.00%
2026-07-10 招商产业债券A 1.8623 0.01%
2026-07-09 招商产业债券A 1.8622 0.00%
2026-07-08 招商产业债券A 1.8622 0.01%
2026-07-07 招商产业债券A 1.8620 0.01%
2026-07-06 招商产业债券A 1.8619 0.02%
2026-07-03 招商产业债券A 1.8616 0.01%
2026-07-02 招商产业债券A 1.8615 0.00%
2026-07-01 招商产业债券A 1.8615 -0.02%
2026-06-30 招商产业债券A 1.8619 0.00%
2026-06-29 招商产业债券A 1.8619 0.02%
2026-06-26 招商产业债券A 1.8615 0.01%
2026-06-25 招商产业债券A 1.8613 0.02%
2026-06-24 招商产业债券A 1.8609 0.01%
2026-06-23 招商产业债券A 1.8608 -0.02%
2026-06-22 招商产业债券A 1.8611 0.01%
2026-06-18 招商产业债券A 1.8610 0.02%
2026-06-17 招商产业债券A 1.8607 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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