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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商产业债券A | 1.8424 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 招商产业债券A | 1.8420 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 招商产业债券A | 1.8420 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 招商产业债券A | 1.8422 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 招商产业债券A | 1.8423 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商高端装备混合A | 0.7652 | 5.92% |
| 招商高端装备混合C | 0.7424 | 5.92% |
| 招商安达 | 2.4620 | 5.89% |
| 招商核心装备混合A | 0.7298 | 5.48% |
| 招商核心装备混合C | 0.7102 | 5.46% |
| 招商远见成长混合A | 0.9604 | 5.19% |
| 招商远见成长混合C | 0.9350 | 5.19% |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0285 | 5.03% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
