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招商安泰债券A(招商债券A)基金净值查询(217003)

近半年招商安泰债券A|招商债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泰债券A217003净值及计算阶段收益
近半年217003基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商安泰债券A 1.3271 0.09%
2025-12-18 招商安泰债券A 1.3259 0.01%
2025-12-17 招商安泰债券A 1.3258 0.29%
2025-12-16 招商安泰债券A 1.3220 -0.20%
2025-12-15 招商安泰债券A 1.3246 -0.19%
2025-12-12 招商安泰债券A 1.3271 0.16%
2025-12-11 招商安泰债券A 1.3250 -0.02%
2025-12-10 招商安泰债券A 1.3252 0.17%
2025-12-09 招商安泰债券A 1.3230 -0.16%
2025-12-08 招商安泰债券A 1.3251 0.08%
2025-12-05 招商安泰债券A 1.3240 0.23%
2025-12-04 招商安泰债券A 1.3209 -0.11%
2025-12-03 招商安泰债券A 1.3224 -0.05%
2025-12-02 招商安泰债券A 1.3231 -0.11%
2025-12-01 招商安泰债券A 1.3246 0.03%
2025-11-28 招商安泰债券A 1.3242 0.17%
2025-11-27 招商安泰债券A 1.3220 -0.21%
2025-11-26 招商安泰债券A 1.3248 -0.26%
2025-11-25 招商安泰债券A 1.3282 0.05%
2025-11-24 招商安泰债券A 1.3275 0.07%
2025-11-21 招商安泰债券A 1.3266 -0.14%
2025-11-20 招商安泰债券A 1.3284 -0.05%
2025-11-19 招商安泰债券A 1.3290 0.07%
2025-11-18 招商安泰债券A 1.3281 -0.16%
2025-11-17 招商安泰债券A 1.3302 0.08%
2025-11-14 招商安泰债券A 1.3292 -0.14%
2025-11-13 招商安泰债券A 1.3310 0.23%
2025-11-12 招商安泰债券A 1.3279 -0.02%
2025-11-11 招商安泰债券A 1.3282 -0.05%
2025-11-10 招商安泰债券A 1.3289 0.20%
2025-11-07 招商安泰债券A 1.3262 -0.06%
2025-11-06 招商安泰债券A 1.3270 0.11%
2025-11-05 招商安泰债券A 1.3256 0.09%
2025-11-04 招商安泰债券A 1.3244 -0.11%
2025-11-03 招商安泰债券A 1.3259 -0.02%
2025-10-31 招商安泰债券A 1.3262 0.06%
2025-10-30 招商安泰债券A 1.3254 0.00%
2025-10-29 招商安泰债券A 1.3254 0.26%
2025-10-28 招商安泰债券A 1.3220 0.06%
2025-10-27 招商安泰债券A 1.3212 0.18%
2025-10-24 招商安泰债券A 1.3188 0.15%
2025-10-23 招商安泰债券A 1.3168 0.03%
2025-10-22 招商安泰债券A 1.3164 -0.10%
2025-10-21 招商安泰债券A 1.3177 0.14%
2025-10-20 招商安泰债券A 1.3158 -0.01%
2025-10-17 招商安泰债券A 1.3159 0.00%
2025-10-16 招商安泰债券A 1.3159 -0.04%
2025-10-15 招商安泰债券A 1.3164 0.09%
2025-10-14 招商安泰债券A 1.3152 -0.14%
2025-10-13 招商安泰债券A 1.3170 0.13%
2025-10-10 招商安泰债券A 1.3153 -0.08%
2025-10-09 招商安泰债券A 1.3164 0.14%
2025-09-30 招商安泰债券A 1.3145 0.18%
2025-09-29 招商安泰债券A 1.3121 0.08%
2025-09-26 招商安泰债券A 1.3111 -0.07%
2025-09-25 招商安泰债券A 1.3120 -0.03%
2025-09-24 招商安泰债券A 1.3124 -0.02%
2025-09-23 招商安泰债券A 1.3127 -0.11%
2025-09-22 招商安泰债券A 1.3142 -0.05%
2025-09-19 招商安泰债券A 1.3148 -0.14%
2025-09-18 招商安泰债券A 1.3166 -0.07%
2025-09-17 招商安泰债券A 1.3175 0.08%
2025-09-16 招商安泰债券A 1.3164 0.07%
2025-09-15 招商安泰债券A 1.3155 -0.05%
2025-09-12 招商安泰债券A 1.3162 0.04%
2025-09-11 招商安泰债券A 1.3157 0.02%
2025-09-10 招商安泰债券A 1.3154 -0.10%
2025-09-09 招商安泰债券A 1.3167 -0.05%
2025-09-08 招商安泰债券A 1.3174 -0.08%
2025-09-05 招商安泰债券A 1.3184 -0.08%
2025-09-04 招商安泰债券A 1.3194 0.03%
2025-09-03 招商安泰债券A 1.3190 0.05%
2025-09-02 招商安泰债券A 1.3184 0.02%
2025-09-01 招商安泰债券A 1.3181 0.03%
2025-08-29 招商安泰债券A 1.3177 0.02%
2025-08-28 招商安泰债券A 1.3175 -0.08%
2025-08-27 招商安泰债券A 1.3186 -0.02%
2025-08-26 招商安泰债券A 1.3188 0.04%
2025-08-25 招商安泰债券A 1.3183 0.07%
2025-08-22 招商安泰债券A 1.3174 -0.02%
2025-08-21 招商安泰债券A 1.3177 0.05%
2025-08-20 招商安泰债券A 1.3171 -0.02%
2025-08-19 招商安泰债券A 1.3174 0.00%
2025-08-18 招商安泰债券A 1.3174 -0.18%
2025-08-15 招商安泰债券A 1.3198 -0.04%
2025-08-14 招商安泰债券A 1.3203 -0.03%
2025-08-13 招商安泰债券A 1.3207 0.00%
2025-08-12 招商安泰债券A 1.3207 -0.05%
2025-08-11 招商安泰债券A 1.3214 -0.07%
2025-08-08 招商安泰债券A 1.3223 0.01%
2025-08-07 招商安泰债券A 1.3222 0.03%
2025-08-06 招商安泰债券A 1.3218 0.02%
2025-08-05 招商安泰债券A 1.3216 0.02%
2025-08-04 招商安泰债券A 1.3213 0.02%
2025-08-01 招商安泰债券A 1.3211 0.02%
2025-07-31 招商安泰债券A 1.3208 0.08%
2025-07-30 招商安泰债券A 1.3198 0.06%
2025-07-29 招商安泰债券A 1.3190 -0.10%
2025-07-28 招商安泰债券A 1.3203 0.08%
2025-07-25 招商安泰债券A 1.3192 -0.05%
2025-07-24 招商安泰债券A 1.3198 -0.13%
2025-07-23 招商安泰债券A 1.3215 -0.07%
2025-07-22 招商安泰债券A 1.3224 -0.05%
2025-07-21 招商安泰债券A 1.3230 -0.03%
2025-07-18 招商安泰债券A 1.3234 0.00%
2025-07-17 招商安泰债券A 1.3234 0.02%
2025-07-16 招商安泰债券A 1.3231 0.02%
2025-07-15 招商安泰债券A 1.3229 0.05%
2025-07-14 招商安泰债券A 1.3223 -0.03%
2025-07-11 招商安泰债券A 1.3227 -0.02%
2025-07-10 招商安泰债券A 1.3229 -0.04%
2025-07-09 招商安泰债券A 1.3234 -0.01%
2025-07-08 招商安泰债券A 1.3235 -0.03%
2025-07-07 招商安泰债券A 1.3239 0.02%
2025-07-04 招商安泰债券A 1.3237 0.03%
2025-07-03 招商安泰债券A 1.3233 0.02%
2025-07-02 招商安泰债券A 1.3230 0.07%
2025-07-01 招商安泰债券A 1.3221 0.04%
2025-06-30 招商安泰债券A 1.3216 0.00%
2025-06-27 招商安泰债券A 1.3216 0.01%
2025-06-26 招商安泰债券A 1.3215 0.00%
2025-06-25 招商安泰债券A 1.3215 -0.04%
2025-06-24 招商安泰债券A 1.3220 -0.02%
2025-06-23 招商安泰债券A 1.3223 0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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