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招商安泰债券A(招商债券A)基金盘中实时估值(217003)

招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 2.13% 2.63% 0.0560%
601601 中国太保 1.97% 0.72% 0.0142%
600015 华夏银行 1.61% 2.45% 0.0394%
000002 万科Ａ 1.59% 1.74% 0.0277%
601988 中国银行 1.57% 1.48% 0.0232%
600000 浦发银行 1.53% 1.83% 0.0280%
601998 中信银行 1.48% 3.81% 0.0564%
600030 中信证券 1.35% 0.29% 0.0039%
600519 贵州茅台 1.30% -0.05% -0.0007%
重仓股合计:14.53%, 重仓股贡献增长率: 0.2481%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商安泰债券A基金217003实时估值图
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.04% 0.03%
2026-09-14 0.07% 0.03%
2026-09-11 -0.07% 0.03%
2026-09-10 -0.01% 0.03%
2026-09-09 -0.04% 0.03%
2026-09-08 0.00% 0.03%
2026-09-07 0.10% 0.03%
2026-09-04 -0.08% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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