近一季招商安泰债券A|招商债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰债券A217003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安泰债券A |
1.3844 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
招商安泰债券A |
1.3840 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
招商安泰债券A |
1.3852 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
招商安泰债券A |
1.3843 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
招商安泰债券A |
1.3854 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商安泰债券A |
1.3849 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
招商安泰债券A |
1.3869 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
招商安泰债券A |
1.3878 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
招商安泰债券A |
1.3878 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
招商安泰债券A |
1.3884 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
招商安泰债券A |
1.3869 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商安泰债券A |
1.3870 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
招商安泰债券A |
1.3866 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
招商安泰债券A |
1.3893 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
招商安泰债券A |
1.3899 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
招商安泰债券A |
1.3872 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
招商安泰债券A |
1.3867 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
招商安泰债券A |
1.3874 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商安泰债券A |
1.3879 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商安泰债券A |
1.3899 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
招商安泰债券A |
1.3897 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
招商安泰债券A |
1.3869 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
招商安泰债券A |
1.3870 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
招商安泰债券A |
1.3821 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
招商安泰债券A |
1.3764 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
招商安泰债券A |
1.3800 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
招商安泰债券A |
1.3768 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
招商安泰债券A |
1.3774 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
招商安泰债券A |
1.3743 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
招商安泰债券A |
1.3805 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
招商安泰债券A |
1.3770 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
招商安泰债券A |
1.3791 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
招商安泰债券A |
1.3786 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
招商安泰债券A |
1.3799 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
招商安泰债券A |
1.3742 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
招商安泰债券A |
1.3748 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
招商安泰债券A |
1.3782 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
招商安泰债券A |
1.3794 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
招商安泰债券A |
1.3794 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
招商安泰债券A |
1.3775 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
招商安泰债券A |
1.3792 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
招商安泰债券A |
1.3796 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
招商安泰债券A |
1.3793 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
招商安泰债券A |
1.3798 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
招商安泰债券A |
1.3817 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
招商安泰债券A |
1.3810 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
招商安泰债券A |
1.3809 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
招商安泰债券A |
1.3827 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
招商安泰债券A |
1.3835 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
招商安泰债券A |
1.3794 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
招商安泰债券A |
1.3765 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
招商安泰债券A |
1.3785 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
招商安泰债券A |
1.3795 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
招商安泰债券A |
1.3747 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
招商安泰债券A |
1.3772 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
招商安泰债券A |
1.3773 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
招商安泰债券A |
1.3757 |
0.09% |
