近一季宝盈泛沿海增长混合|宝盈区域基金净值查询
查询指定日期范围宝盈泛沿海增长混合213002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6791 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6814 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6887 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6866 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6924 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7000 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7012 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7015 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7032 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6979 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7027 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6983 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6940 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6923 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6886 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6978 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6997 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7105 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7074 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7006 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7086 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7181 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7148 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7203 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7131 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7078 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7137 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7067 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7120 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7159 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7130 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7128 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6999 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7018 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6892 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7030 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6976 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6992 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6971 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6927 |
-3.20% |
| 2026-07-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7156 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7242 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7155 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7104 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7314 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7274 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7304 |
-2.72% |
| 2026-07-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7657 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7668 |
1.91% |
| 2026-07-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7382 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7337 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7283 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7365 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7460 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7523 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7401 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7361 |
-0.74% |
