近一年宝盈泛沿海增长混合|宝盈区域基金净值查询
查询指定日期范围宝盈泛沿海增长混合213002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6791 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6814 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6887 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6866 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6924 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7000 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7012 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7015 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7032 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6979 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7027 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6983 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6940 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6923 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6945 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6886 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6978 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6997 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7105 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7074 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7006 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7086 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7181 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7148 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7203 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7131 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7078 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7137 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7067 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7120 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7159 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7130 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7128 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6999 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7018 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6892 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7030 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6976 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6992 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6971 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6927 |
-3.20% |
| 2026-07-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7156 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7242 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7155 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7104 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7314 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7274 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7304 |
-2.72% |
| 2026-07-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7657 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7668 |
1.91% |
| 2026-07-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7524 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7382 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7337 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7283 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7365 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7460 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7503 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7523 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7401 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7361 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7416 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7431 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7291 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7249 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7348 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7465 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7385 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7502 |
0.73% |
| 2026-06-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7448 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7495 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7443 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7482 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7453 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7638 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7641 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7719 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7818 |
-0.57% |
| 2026-05-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7863 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7750 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7931 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7929 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7945 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7992 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8061 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8119 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8002 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8116 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8140 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7946 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8002 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8034 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8090 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8039 |
-2.20% |
| 2026-04-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8216 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8258 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8189 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8202 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8180 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8134 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7935 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7980 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7988 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8016 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7913 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7941 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7695 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7650 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7733 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7797 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7639 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7753 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7762 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7717 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7756 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7642 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7429 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7675 |
-1.68% |
| 2026-03-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7806 |
-3.65% |
| 2026-03-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8091 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8012 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8114 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8113 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8206 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8340 |
-1.04% |
| 2026-03-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8428 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8329 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8434 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8417 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8395 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8434 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8580 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8630 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8642 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8575 |
2.05% |
| 2026-02-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8403 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8178 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8311 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8284 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8234 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8155 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8066 |
2.18% |
| 2026-02-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7894 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7974 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7874 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7736 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7979 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8074 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8174 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8187 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8237 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8339 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8300 |
1.77% |
| 2026-01-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8156 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8079 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.8113 |
4.12% |
| 2026-01-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7792 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7791 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7707 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7652 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7747 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7733 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7746 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7705 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7720 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7601 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7535 |
0.74% |
| 2025-12-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7480 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7463 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7488 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7466 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7404 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7316 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7336 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7231 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7359 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7254 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7388 |
0.98% |
| 2025-12-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7316 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7198 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7231 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7201 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7290 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7303 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7175 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7224 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7182 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7214 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7102 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7083 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7114 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7083 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6967 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7128 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7193 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7363 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7481 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7586 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7452 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7509 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7541 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7433 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7488 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7368 |
2.11% |
| 2025-11-04 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7216 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7350 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7235 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7301 |
1.28% |
| 2025-10-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7209 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7127 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7197 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7132 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7058 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6976 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6954 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6803 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6816 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7086 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7179 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7042 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7220 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7256 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7202 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7071 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7071 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7022 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7040 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.7003 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6854 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6845 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6912 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6873 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.6898 |
0.64% |
