近一年金鹰策略配置混合|金鹰策略基金净值查询
查询指定日期范围金鹰策略配置混合210008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰策略配置混合 |
2.0670 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
金鹰策略配置混合 |
2.0209 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰策略配置混合 |
2.0165 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
金鹰策略配置混合 |
2.0460 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
金鹰策略配置混合 |
2.0425 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰策略配置混合 |
2.0476 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
金鹰策略配置混合 |
2.0438 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
金鹰策略配置混合 |
2.0421 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
金鹰策略配置混合 |
2.0194 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
金鹰策略配置混合 |
2.0291 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
金鹰策略配置混合 |
2.0317 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
金鹰策略配置混合 |
2.0624 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
金鹰策略配置混合 |
2.0864 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
金鹰策略配置混合 |
2.0755 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
金鹰策略配置混合 |
2.0818 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰策略配置混合 |
2.0611 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
金鹰策略配置混合 |
2.0600 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
金鹰策略配置混合 |
2.0547 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
金鹰策略配置混合 |
2.0825 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
金鹰策略配置混合 |
2.1024 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
金鹰策略配置混合 |
2.0784 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
金鹰策略配置混合 |
2.1387 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
金鹰策略配置混合 |
2.1306 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
金鹰策略配置混合 |
2.0932 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
金鹰策略配置混合 |
2.0827 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
金鹰策略配置混合 |
2.1066 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
金鹰策略配置混合 |
2.0927 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
金鹰策略配置混合 |
2.1164 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
金鹰策略配置混合 |
2.1180 |
1.56% |
| 2026-08-06 |
金鹰策略配置混合 |
2.0855 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
金鹰策略配置混合 |
2.0759 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
金鹰策略配置混合 |
2.0809 |
6.72% |
| 2026-08-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.9499 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
金鹰策略配置混合 |
1.9852 |
5.19% |
| 2026-07-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.8872 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
金鹰策略配置混合 |
2.0755 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
金鹰策略配置混合 |
2.0874 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
金鹰策略配置混合 |
2.3229 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰策略配置混合 |
2.2529 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
金鹰策略配置混合 |
2.3028 |
-2.58% |
| 2026-07-22 |
金鹰策略配置混合 |
2.3621 |
-3.59% |
| 2026-07-21 |
金鹰策略配置混合 |
2.4469 |
9.05% |
| 2026-07-20 |
金鹰策略配置混合 |
2.2439 |
-3.11% |
| 2026-07-17 |
金鹰策略配置混合 |
2.3159 |
-8.97% |
| 2026-07-16 |
金鹰策略配置混合 |
2.5236 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
金鹰策略配置混合 |
2.6027 |
-2.43% |
| 2026-07-14 |
金鹰策略配置混合 |
2.6676 |
4.20% |
| 2026-07-13 |
金鹰策略配置混合 |
2.5600 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
金鹰策略配置混合 |
2.6342 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
金鹰策略配置混合 |
2.7748 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
金鹰策略配置混合 |
2.6528 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
金鹰策略配置混合 |
2.6579 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
金鹰策略配置混合 |
2.6548 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
金鹰策略配置混合 |
2.6953 |
-1.35% |
| 2026-07-02 |
金鹰策略配置混合 |
2.7318 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
金鹰策略配置混合 |
2.9292 |
-2.08% |
| 2026-06-30 |
金鹰策略配置混合 |
2.9915 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
金鹰策略配置混合 |
2.9052 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
金鹰策略配置混合 |
2.9115 |
-4.38% |
| 2026-06-25 |
金鹰策略配置混合 |
3.0391 |
4.18% |
| 2026-06-24 |
金鹰策略配置混合 |
2.9172 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
金鹰策略配置混合 |
2.9223 |
-4.42% |
| 2026-06-22 |
金鹰策略配置混合 |
3.0514 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
金鹰策略配置混合 |
2.9663 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
金鹰策略配置混合 |
2.8595 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
金鹰策略配置混合 |
2.7910 |
4.62% |
| 2026-06-15 |
金鹰策略配置混合 |
2.6678 |
8.40% |
| 2026-06-12 |
金鹰策略配置混合 |
2.4611 |
-0.80% |
| 2026-06-11 |
金鹰策略配置混合 |
2.4810 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
金鹰策略配置混合 |
2.5124 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
金鹰策略配置混合 |
2.5458 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
金鹰策略配置混合 |
2.4626 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
金鹰策略配置混合 |
2.4950 |
-4.95% |
| 2026-06-04 |
金鹰策略配置混合 |
2.6186 |
2.53% |
| 2026-06-03 |
金鹰策略配置混合 |
2.5540 |
3.13% |
| 2026-06-02 |
金鹰策略配置混合 |
2.4765 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
金鹰策略配置混合 |
2.3901 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
金鹰策略配置混合 |
2.4474 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
金鹰策略配置混合 |
2.4529 |
2.92% |
| 2026-05-27 |
金鹰策略配置混合 |
2.3833 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
金鹰策略配置混合 |
2.4313 |
1.86% |
| 2026-05-25 |
金鹰策略配置混合 |
2.3870 |
4.21% |
| 2026-05-22 |
金鹰策略配置混合 |
2.2905 |
5.85% |
| 2026-05-21 |
金鹰策略配置混合 |
2.1639 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
金鹰策略配置混合 |
2.2421 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
金鹰策略配置混合 |
2.2102 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
金鹰策略配置混合 |
2.1810 |
2.19% |
| 2026-05-15 |
金鹰策略配置混合 |
2.1343 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
金鹰策略配置混合 |
2.1915 |
-4.27% |
| 2026-05-13 |
金鹰策略配置混合 |
2.2850 |
3.93% |
| 2026-05-12 |
金鹰策略配置混合 |
2.1987 |
0.83% |
| 2026-05-11 |
金鹰策略配置混合 |
2.1806 |
4.49% |
| 2026-05-08 |
金鹰策略配置混合 |
2.0868 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.9617 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
金鹰策略配置混合 |
1.9490 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
金鹰策略配置混合 |
1.9250 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.9392 |
1.66% |
| 2026-04-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.9075 |
-1.93% |
| 2026-04-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.9444 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
金鹰策略配置混合 |
1.9723 |
3.26% |
| 2026-04-21 |
金鹰策略配置混合 |
1.9101 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
金鹰策略配置混合 |
1.9235 |
-1.28% |
| 2026-04-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.9482 |
2.66% |
| 2026-04-16 |
金鹰策略配置混合 |
1.8977 |
3.06% |
| 2026-04-15 |
金鹰策略配置混合 |
1.8413 |
-2.30% |
| 2026-04-14 |
金鹰策略配置混合 |
1.8837 |
3.95% |
| 2026-04-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.8122 |
-1.07% |
| 2026-04-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.8315 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.8026 |
1.16% |
| 2026-04-08 |
金鹰策略配置混合 |
1.7820 |
7.32% |
| 2026-04-07 |
金鹰策略配置混合 |
1.6604 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.6457 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
金鹰策略配置混合 |
1.6375 |
-4.09% |
| 2026-04-01 |
金鹰策略配置混合 |
1.7044 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
金鹰策略配置混合 |
1.6679 |
-4.74% |
| 2026-03-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.7470 |
3.51% |
| 2026-03-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.6878 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.6839 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
金鹰策略配置混合 |
1.7267 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.6763 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.6347 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
金鹰策略配置混合 |
1.7087 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
金鹰策略配置混合 |
1.7039 |
-3.25% |
| 2026-03-18 |
金鹰策略配置混合 |
1.7612 |
3.42% |
| 2026-03-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.7030 |
-3.67% |
| 2026-03-16 |
金鹰策略配置混合 |
1.7655 |
2.22% |
| 2026-03-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.7271 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
金鹰策略配置混合 |
1.7555 |
-2.63% |
| 2026-03-11 |
金鹰策略配置混合 |
1.8017 |
-1.98% |
| 2026-03-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.8373 |
4.18% |
| 2026-03-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.7635 |
-2.69% |
| 2026-03-06 |
金鹰策略配置混合 |
1.8109 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
金鹰策略配置混合 |
1.8199 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
金鹰策略配置混合 |
1.7948 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.8066 |
-3.64% |
| 2026-03-02 |
金鹰策略配置混合 |
1.8749 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.8523 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.8546 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
金鹰策略配置混合 |
1.8342 |
4.16% |
| 2026-02-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.7610 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.7346 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
金鹰策略配置混合 |
1.7553 |
1.79% |
| 2026-02-11 |
金鹰策略配置混合 |
1.7244 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.7324 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.7210 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
金鹰策略配置混合 |
1.6726 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
金鹰策略配置混合 |
1.6872 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
金鹰策略配置混合 |
1.7179 |
-1.42% |
| 2026-02-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.7426 |
3.78% |
| 2026-02-02 |
金鹰策略配置混合 |
1.6791 |
-4.90% |
| 2026-01-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.7657 |
1.81% |
| 2026-01-29 |
金鹰策略配置混合 |
1.7343 |
-2.62% |
| 2026-01-28 |
金鹰策略配置混合 |
1.7810 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.7815 |
2.12% |
| 2026-01-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.7445 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.7461 |
1.46% |
| 2026-01-22 |
金鹰策略配置混合 |
1.7209 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
金鹰策略配置混合 |
1.7191 |
2.23% |
| 2026-01-20 |
金鹰策略配置混合 |
1.6816 |
-2.10% |
| 2026-01-19 |
金鹰策略配置混合 |
1.7176 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
金鹰策略配置混合 |
1.7216 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
金鹰策略配置混合 |
1.7211 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
金鹰策略配置混合 |
1.6963 |
3.76% |
| 2026-01-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.6349 |
-2.43% |
| 2026-01-12 |
金鹰策略配置混合 |
1.6756 |
3.25% |
| 2026-01-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.6229 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
金鹰策略配置混合 |
1.5857 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
金鹰策略配置混合 |
1.6021 |
2.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰策略配置混合 |
1.5690 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
金鹰策略配置混合 |
1.5460 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
金鹰策略配置混合 |
1.5032 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.5183 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
金鹰策略配置混合 |
1.5050 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.5223 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
金鹰策略配置混合 |
1.5195 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.5189 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.5163 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
金鹰策略配置混合 |
1.5049 |
2.91% |
| 2025-12-19 |
金鹰策略配置混合 |
1.4623 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
金鹰策略配置混合 |
1.4551 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.4800 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
金鹰策略配置混合 |
1.4401 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
金鹰策略配置混合 |
1.4740 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
金鹰策略配置混合 |
1.5050 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
金鹰策略配置混合 |
1.4840 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.5040 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.5069 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
金鹰策略配置混合 |
1.5162 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
金鹰策略配置混合 |
1.4903 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
金鹰策略配置混合 |
1.4771 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.4682 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
金鹰策略配置混合 |
1.4794 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
金鹰策略配置混合 |
1.4742 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
金鹰策略配置混合 |
1.4614 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.4585 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.4545 |
2.01% |
| 2025-11-25 |
金鹰策略配置混合 |
1.4259 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.3952 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
金鹰策略配置混合 |
1.3972 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
金鹰策略配置混合 |
1.4768 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
金鹰策略配置混合 |
1.4921 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
金鹰策略配置混合 |
1.4842 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.5052 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
金鹰策略配置混合 |
1.4995 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.5449 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
金鹰策略配置混合 |
1.5153 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
金鹰策略配置混合 |
1.5125 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.5164 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
金鹰策略配置混合 |
1.5275 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
金鹰策略配置混合 |
1.5595 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
金鹰策略配置混合 |
1.5171 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
金鹰策略配置混合 |
1.5271 |
-2.57% |
| 2025-11-03 |
金鹰策略配置混合 |
1.5674 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
金鹰策略配置混合 |
1.5648 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.5859 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
金鹰策略配置混合 |
1.6411 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
金鹰策略配置混合 |
1.6109 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
金鹰策略配置混合 |
1.6183 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.5828 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.5239 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
金鹰策略配置混合 |
1.5462 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
金鹰策略配置混合 |
1.5458 |
4.71% |
| 2025-10-20 |
金鹰策略配置混合 |
1.4763 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.4557 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
金鹰策略配置混合 |
1.5069 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
金鹰策略配置混合 |
1.5195 |
3.77% |
| 2025-10-14 |
金鹰策略配置混合 |
1.4643 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
金鹰策略配置混合 |
1.5363 |
-3.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰策略配置混合 |
1.5879 |
-4.53% |
| 2025-10-09 |
金鹰策略配置混合 |
1.6633 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
金鹰策略配置混合 |
1.6766 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
金鹰策略配置混合 |
1.6702 |
4.02% |
| 2025-09-26 |
金鹰策略配置混合 |
1.6056 |
-3.98% |
| 2025-09-25 |
金鹰策略配置混合 |
1.6722 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
金鹰策略配置混合 |
1.6579 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
金鹰策略配置混合 |
1.6454 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
金鹰策略配置混合 |
1.6274 |
3.60% |
| 2025-09-19 |
金鹰策略配置混合 |
1.5708 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
金鹰策略配置混合 |
1.6067 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
金鹰策略配置混合 |
1.6261 |
1.70% |
