今年以来金鹰技术领先灵活配置混合A|金鹰中证基金净值查询
查询指定日期范围金鹰技术领先灵活配置混合A210007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9170 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9160 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9350 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9360 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9310 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9340 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9150 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9110 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9150 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9110 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9160 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9140 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9140 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9070 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9050 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9150 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9170 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9310 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9370 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9390 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9370 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9310 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9390 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9370 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9420 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9330 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9310 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9200 |
0.77% |
| 2026-06-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9130 |
-0.76% |
| 2026-06-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9200 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9330 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9130 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9130 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9140 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9170 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9110 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9120 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9110 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9080 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9120 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9070 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9030 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9130 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9150 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9400 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9370 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9350 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9380 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9340 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9380 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9380 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9360 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9350 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9290 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9300 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9320 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9180 |
-1.08% |
| 2026-01-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9340 |
0.65% |
| 2026-01-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9280 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9250 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.22% |
| 2026-01-19 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9220 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9210 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9230 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9240 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9270 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9260 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合A |
0.9190 |
0.77% |
