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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 鹏华环球 | 0.5138 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国全球美元现汇 | 0.1813 | 1.00% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2870 | 0.89% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2848 | 0.87% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1624 | 0.81% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1620 | 0.81% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1140 | 0.72% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1530 | 0.70% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1500 | 0.70% |
| 华安票息C | 1.1100 | 0.63% |
| 融通中国概念债券(QDII) | 1.1525 | 0.45% |
