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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 鹏华环球 | 0.5132 | 0.02% |
2024-04-29 | 鹏华环球 | 0.5131 | 0.08% |
2024-04-26 | 鹏华环球 | 0.5127 | -0.02% |
2024-04-25 | 鹏华环球 | 0.5128 | -0.06% |
2024-04-24 | 鹏华环球 | 0.5131 | -0.08% |
2024-04-23 | 鹏华环球 | 0.5135 | 0.00% |
2024-04-22 | 鹏华环球 | 0.5135 | 0.02% |
2024-04-19 | 鹏华环球 | 0.5134 | -0.06% |
2024-04-18 | 鹏华环球 | 0.5137 | -0.14% |
2024-04-17 | 鹏华环球 | 0.5144 | -0.06% |
2024-04-16 | 鹏华环球 | 0.5147 | -0.19% |
2024-04-15 | 鹏华环球 | 0.5157 | -0.15% |
2024-04-12 | 鹏华环球 | 0.5165 | 0.04% |
2024-04-11 | 鹏华环球 | 0.5163 | -0.02% |
2024-04-10 | 鹏华环球 | 0.5164 | -0.29% |
2024-04-09 | 鹏华环球 | 0.5179 | -0.02% |
2024-04-08 | 鹏华环球 | 0.5180 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2870 | 0.89% |
富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2848 | 0.87% |
华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1624 | 0.81% |
华安票息A(美汇) | 0.1620 | 0.81% |
华安全球美元债C(人民币) | 1.1140 | 0.72% |
华安全球美元债A(人民币) | 1.1530 | 0.70% |
华安票息A(人民币) | 1.1500 | 0.70% |
华安票息C | 1.1100 | 0.63% |
融通中国概念债券(QDII) | 1.1525 | 0.45% |
融通中国概念债券(QDII)C | 1.1524 | 0.44% |