近一月南方广利回报债券C|南方广利C基金净值查询
查询指定日期范围南方广利回报债券C202107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方广利回报债券C |
2.2238 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
南方广利回报债券C |
2.1983 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
南方广利回报债券C |
2.1936 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
南方广利回报债券C |
2.1866 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
南方广利回报债券C |
2.2007 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
南方广利回报债券C |
2.2068 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
南方广利回报债券C |
2.2161 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
南方广利回报债券C |
2.2281 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
南方广利回报债券C |
2.1960 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
南方广利回报债券C |
2.2228 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
南方广利回报债券C |
2.2284 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
南方广利回报债券C |
2.2526 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
南方广利回报债券C |
2.2764 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
南方广利回报债券C |
2.2696 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
南方广利回报债券C |
2.2878 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
南方广利回报债券C |
2.2580 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
南方广利回报债券C |
2.2479 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方广利回报债券C |
2.2509 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
南方广利回报债券C |
2.2618 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
南方广利回报债券C |
2.2585 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
南方广利回报债券C |
2.2605 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
南方广利回报债券C |
2.3222 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
南方广利回报债券C |
2.3263 |
1.83% |
