近半年南方策略优化混合|南方策略基金净值查询
查询指定日期范围南方策略优化混合202019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方策略优化混合 |
2.1026 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
南方策略优化混合 |
2.1223 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
南方策略优化混合 |
2.0840 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
南方策略优化混合 |
2.1165 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
南方策略优化混合 |
2.1246 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
南方策略优化混合 |
2.1105 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
南方策略优化混合 |
2.1315 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方策略优化混合 |
2.1290 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
南方策略优化混合 |
2.1364 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
南方策略优化混合 |
2.1121 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
南方策略优化混合 |
2.0699 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
南方策略优化混合 |
2.0639 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
南方策略优化混合 |
2.0681 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方策略优化混合 |
2.0894 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
南方策略优化混合 |
2.0757 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
南方策略优化混合 |
2.0541 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
南方策略优化混合 |
2.0577 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
南方策略优化混合 |
2.0458 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
南方策略优化混合 |
2.0196 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
南方策略优化混合 |
2.0081 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
南方策略优化混合 |
2.0676 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
南方策略优化混合 |
2.0775 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
南方策略优化混合 |
2.0836 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
南方策略优化混合 |
2.1047 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
南方策略优化混合 |
2.1194 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
南方策略优化混合 |
2.1525 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
南方策略优化混合 |
2.1264 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
南方策略优化混合 |
2.1280 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
南方策略优化混合 |
2.1484 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
南方策略优化混合 |
2.1551 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
南方策略优化混合 |
2.1746 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
南方策略优化混合 |
2.1511 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
南方策略优化混合 |
2.1456 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
南方策略优化混合 |
2.1724 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
南方策略优化混合 |
2.1831 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
南方策略优化混合 |
2.2144 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
南方策略优化混合 |
2.2369 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
南方策略优化混合 |
2.2057 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
南方策略优化混合 |
2.2038 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
南方策略优化混合 |
2.1543 |
2.48% |
| 2025-10-23 |
南方策略优化混合 |
2.1021 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
南方策略优化混合 |
2.1171 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
南方策略优化混合 |
2.1230 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
南方策略优化混合 |
2.0788 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
南方策略优化混合 |
2.0602 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
南方策略优化混合 |
2.1239 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
南方策略优化混合 |
2.1398 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
南方策略优化混合 |
2.0964 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
南方策略优化混合 |
2.1475 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
南方策略优化混合 |
2.1585 |
-1.11% |
| 2025-10-09 |
南方策略优化混合 |
2.1827 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方策略优化混合 |
2.1604 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
南方策略优化混合 |
2.1598 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
南方策略优化混合 |
2.1369 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
南方策略优化混合 |
2.1691 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
南方策略优化混合 |
2.1456 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
南方策略优化混合 |
2.1190 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
南方策略优化混合 |
2.1235 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
南方策略优化混合 |
2.1050 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
南方策略优化混合 |
2.1200 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
南方策略优化混合 |
2.1162 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
南方策略优化混合 |
2.0937 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
南方策略优化混合 |
2.0899 |
-0.65% |
| 2025-09-12 |
南方策略优化混合 |
2.1036 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
南方策略优化混合 |
2.1129 |
3.10% |
| 2025-09-10 |
南方策略优化混合 |
2.0493 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
南方策略优化混合 |
2.0423 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
南方策略优化混合 |
2.0530 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
南方策略优化混合 |
2.0543 |
3.69% |
| 2025-09-04 |
南方策略优化混合 |
1.9811 |
-3.70% |
| 2025-09-03 |
南方策略优化混合 |
2.0572 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
南方策略优化混合 |
2.0640 |
-2.51% |
| 2025-09-01 |
南方策略优化混合 |
2.1171 |
1.61% |
| 2025-08-29 |
南方策略优化混合 |
2.0835 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
南方策略优化混合 |
2.0754 |
2.31% |
| 2025-08-27 |
南方策略优化混合 |
2.0285 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
南方策略优化混合 |
2.0464 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
南方策略优化混合 |
2.0512 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
南方策略优化混合 |
2.0132 |
2.03% |
| 2025-08-21 |
南方策略优化混合 |
1.9732 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
南方策略优化混合 |
1.9767 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
南方策略优化混合 |
1.9655 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
南方策略优化混合 |
1.9734 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
南方策略优化混合 |
1.9417 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
南方策略优化混合 |
1.9104 |
-1.10% |
| 2025-08-13 |
南方策略优化混合 |
1.9317 |
1.61% |
| 2025-08-12 |
南方策略优化混合 |
1.9010 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
南方策略优化混合 |
1.8860 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
南方策略优化混合 |
1.8660 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
南方策略优化混合 |
1.8649 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
南方策略优化混合 |
1.8719 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
南方策略优化混合 |
1.8613 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
南方策略优化混合 |
1.8571 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
南方策略优化混合 |
1.8400 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
南方策略优化混合 |
1.8447 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
南方策略优化混合 |
1.8628 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
南方策略优化混合 |
1.8785 |
1.58% |
| 2025-07-28 |
南方策略优化混合 |
1.8493 |
1.70% |
| 2025-07-25 |
南方策略优化混合 |
1.8184 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
南方策略优化混合 |
1.8157 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
南方策略优化混合 |
1.8187 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
南方策略优化混合 |
1.8141 |
0.67% |
| 2025-07-21 |
南方策略优化混合 |
1.8020 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
南方策略优化混合 |
1.7946 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
南方策略优化混合 |
1.7937 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
南方策略优化混合 |
1.7635 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
南方策略优化混合 |
1.7590 |
1.78% |
| 2025-07-14 |
南方策略优化混合 |
1.7282 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
南方策略优化混合 |
1.7276 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
南方策略优化混合 |
1.7080 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
南方策略优化混合 |
1.7090 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方策略优化混合 |
1.7142 |
1.20% |
| 2025-07-07 |
南方策略优化混合 |
1.6938 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
南方策略优化混合 |
1.6900 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
南方策略优化混合 |
1.6914 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
南方策略优化混合 |
1.6749 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
南方策略优化混合 |
1.6865 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
南方策略优化混合 |
1.6776 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
南方策略优化混合 |
1.6607 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
南方策略优化混合 |
1.6575 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
南方策略优化混合 |
1.6592 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
南方策略优化混合 |
1.6418 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
南方策略优化混合 |
1.6231 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
南方策略优化混合 |
1.6216 |
-0.30% |
| 2025-06-19 |
南方策略优化混合 |
1.6265 |
-1.15% |
