近一季长城消费增值混合A|长城消费基金净值查询
查询指定日期范围长城消费增值混合A200006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城消费增值混合A |
0.9872 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
长城消费增值混合A |
0.9664 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
长城消费增值混合A |
0.9679 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
长城消费增值混合A |
0.9559 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
长城消费增值混合A |
0.9734 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
长城消费增值混合A |
0.9833 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
长城消费增值混合A |
0.9964 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
长城消费增值混合A |
0.9862 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
长城消费增值混合A |
0.9795 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
长城消费增值混合A |
0.9869 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城消费增值混合A |
0.9851 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
长城消费增值混合A |
1.0019 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
长城消费增值混合A |
1.0128 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
长城消费增值混合A |
1.0138 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
长城消费增值混合A |
1.0289 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
长城消费增值混合A |
1.0208 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
长城消费增值混合A |
1.0248 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
长城消费增值混合A |
1.0085 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
长城消费增值混合A |
1.0363 |
-2.52% |
| 2026-08-20 |
长城消费增值混合A |
1.0624 |
4.29% |
| 2026-08-19 |
长城消费增值混合A |
1.0187 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
长城消费增值混合A |
1.0677 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
长城消费增值混合A |
1.0705 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
长城消费增值混合A |
1.0653 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
长城消费增值混合A |
1.0740 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
长城消费增值混合A |
1.0690 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城消费增值混合A |
1.0586 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
长城消费增值混合A |
1.0499 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
长城消费增值混合A |
1.0502 |
6.15% |
| 2026-08-06 |
长城消费增值混合A |
0.9894 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
长城消费增值混合A |
0.9951 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
长城消费增值混合A |
0.9741 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
长城消费增值混合A |
0.9401 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
长城消费增值混合A |
0.9480 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
长城消费增值混合A |
0.9194 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
长城消费增值混合A |
0.9552 |
-0.82% |
| 2026-07-28 |
长城消费增值混合A |
0.9631 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
长城消费增值混合A |
0.9798 |
4.69% |
| 2026-07-24 |
长城消费增值混合A |
0.9359 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
长城消费增值混合A |
0.9746 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
长城消费增值混合A |
0.9660 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
长城消费增值混合A |
0.9704 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
长城消费增值混合A |
0.9643 |
-1.03% |
| 2026-07-17 |
长城消费增值混合A |
0.9743 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
长城消费增值混合A |
1.0614 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
长城消费增值混合A |
1.0641 |
2.29% |
| 2026-07-14 |
长城消费增值混合A |
1.0403 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
长城消费增值混合A |
1.0184 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
长城消费增值混合A |
1.0532 |
2.72% |
| 2026-07-09 |
长城消费增值混合A |
1.0253 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
长城消费增值混合A |
1.0234 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
长城消费增值混合A |
1.0444 |
-3.97% |
| 2026-07-06 |
长城消费增值混合A |
1.0859 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
长城消费增值混合A |
1.0822 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
长城消费增值混合A |
1.0670 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
长城消费增值混合A |
1.0780 |
5.25% |
| 2026-06-30 |
长城消费增值混合A |
1.0242 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
长城消费增值混合A |
1.0272 |
4.91% |
| 2026-06-26 |
长城消费增值混合A |
0.9791 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
长城消费增值混合A |
1.0170 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
长城消费增值混合A |
1.0283 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
长城消费增值混合A |
1.0252 |
1.33% |
| 2026-06-22 |
长城消费增值混合A |
1.0117 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
长城消费增值混合A |
1.0151 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
长城消费增值混合A |
1.0044 |
0.13% |
