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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通航基金 | 1.1963 | 1.71% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2275 | 1.20% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2283 | 1.19% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2494 | 1.13% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2483 | 1.12% |
| 汽车零件ETF | 1.4262 | 0.67% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1738 | 0.63% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1709 | 0.63% |
| 平安科技创新混合A | 2.5137 | 0.59% |
| 平安科技创新混合C | 2.4012 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |