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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 东证睿轩 | 1.6207 | -0.21% |
| 2024-05-06 | 东证睿轩 | 1.6241 | 2.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证恒元 | 1.4117 | 0.89% |
| 东方红信用债债券C | 1.1129 | 0.37% |
| 东方红恒阳定开 | 0.8844 | 0.36% |
| 东方红信用债债券A | 1.1427 | 0.36% |
| 东方红收益增强债券A | 1.0790 | 0.27% |
| 东方红收益增强债券C | 1.0578 | 0.27% |
| 东方红聚利债券A | 1.3002 | 0.27% |
| 东方红聚利债券C | 1.2760 | 0.27% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3137 | 0.26% |
| 东方红沪港深 | 1.6940 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
