近一季东方红睿轩三年持有混合|东证睿轩基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿轩三年定开混合169103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5126 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5023 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5176 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5205 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5507 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5663 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5744 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5815 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5682 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5566 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5581 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5832 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5852 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5707 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5699 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5354 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5316 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5158 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5477 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5458 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5369 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5935 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5926 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5630 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5691 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6035 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5943 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6043 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5946 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5918 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6039 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5840 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5788 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5674 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5395 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5501 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5071 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5254 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4838 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5173 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4987 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5105 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4816 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4818 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5474 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5479 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5425 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5348 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5840 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5866 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5735 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5714 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5962 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6020 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5898 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6054 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5941 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5506 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5427 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5908 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5971 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5894 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6088 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5889 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6035 |
0.00% |
