近一年东方红睿轩三年持有混合|东证睿轩基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿轩三年定开混合169103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5126 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5023 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5176 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5205 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5507 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5663 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5744 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5815 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5682 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5566 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5581 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5832 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5852 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5707 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5699 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5354 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5316 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5158 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5477 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5458 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5369 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5935 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5926 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5630 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5691 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6035 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5943 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6043 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5946 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5918 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6039 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5840 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5788 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5674 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5395 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5501 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5071 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5254 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4838 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5173 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4987 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5105 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4816 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4818 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5474 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5479 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5425 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5348 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5840 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5866 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5735 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5714 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5962 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6020 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5898 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6054 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5941 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5506 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5427 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5908 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5971 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5894 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6088 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5889 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6035 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6036 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5897 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5492 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5401 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5652 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5841 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5608 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6161 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6303 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6383 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6447 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6375 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6340 |
-1.22% |
| 2026-05-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6664 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6656 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6779 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6730 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6591 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6124 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6304 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6347 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6028 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6240 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6563 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6874 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6816 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6910 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6521 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5920 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5893 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6023 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6138 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5956 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6047 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.6049 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5813 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5757 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5544 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5368 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5070 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5050 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5018 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4941 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4721 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4873 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4096 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4157 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4189 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4436 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3924 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4014 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3875 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3670 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4036 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3769 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3301 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4044 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4300 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4690 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4493 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4704 |
-0.65% |
| 2026-03-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4865 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5063 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5183 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5148 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4795 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5027 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4787 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4702 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4859 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5534 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5632 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5523 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5647 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5344 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5082 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5304 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5253 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5205 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.5036 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4720 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4764 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4861 |
1.31% |
| 2026-02-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4539 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3946 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4500 |
-0.88% |
| 2026-01-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4718 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4790 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4703 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4498 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4734 |
0.96% |
| 2026-01-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4498 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4337 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4226 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.4091 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3831 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3828 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3800 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3795 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3995 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3650 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3472 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3463 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3504 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3216 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2946 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3016 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3067 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3038 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3033 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2895 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2772 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2779 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2697 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2507 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2357 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2220 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2518 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2621 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2417 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2499 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2473 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2642 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2616 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2337 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2346 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2428 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2512 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2390 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2292 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2325 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2339 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2122 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.1988 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2434 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2606 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2644 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2898 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2907 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3099 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2817 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2982 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2993 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2896 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2860 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2720 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2646 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2931 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2836 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2929 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3182 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2949 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2990 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2793 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2742 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2689 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2834 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2649 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2586 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3036 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3089 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2814 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3037 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3105 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3410 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.3087 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2820 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2418 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2515 |
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| 2025-09-24 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2451 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2124 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2162 |
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| 2025-09-19 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2083 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2026 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
东方红睿轩三年定开混合 |
2.2246 |
0.28% |
