今年以来汇安裕阳三年持有期混合|汇安裕阳基金净值查询
查询指定日期范围汇安裕阳三年持有期混合168601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5976 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6045 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6026 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6177 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6188 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6124 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6235 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6371 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6431 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6501 |
0.70% |
| 2025-12-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6386 |
0.44% |
| 2025-12-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6315 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6342 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6450 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6383 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6454 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6410 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6431 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6565 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6533 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6535 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6540 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6653 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6762 |
-1.04% |
| 2025-11-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6937 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6921 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6886 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6780 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6862 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6802 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6809 |
0.91% |
| 2025-11-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6657 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6509 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6607 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6630 |
-0.52% |
| 2025-10-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6717 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6758 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6566 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6163 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6255 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6325 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6172 |
-0.60% |
| 2025-10-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6269 |
-4.23% |
| 2025-10-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6988 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7279 |
-1.68% |
| 2025-10-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7569 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.8434 |
6.35% |
| 2025-10-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7334 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7325 |
2.33% |
| 2025-09-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6931 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6883 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6399 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6407 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6445 |
7.98% |
| 2025-09-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5229 |
2.91% |
| 2025-09-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4799 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4631 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4617 |
2.73% |
| 2025-09-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4229 |
3.51% |
| 2025-09-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3747 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3714 |
0.69% |
| 2025-09-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3620 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3610 |
2.79% |
| 2025-09-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3241 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3234 |
-2.95% |
| 2025-09-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3636 |
2.40% |
| 2025-09-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3317 |
2.56% |
| 2025-09-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2984 |
-6.35% |
| 2025-09-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3864 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3902 |
-3.58% |
| 2025-09-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4418 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4298 |
-3.01% |
| 2025-08-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4741 |
5.10% |
| 2025-08-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4026 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4270 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4218 |
-1.07% |
| 2025-08-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4372 |
5.76% |
| 2025-08-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3589 |
-0.78% |
| 2025-08-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3696 |
3.86% |
| 2025-08-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3187 |
-1.96% |
| 2025-08-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3450 |
3.68% |
| 2025-08-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2972 |
2.15% |
| 2025-08-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2699 |
-0.77% |
| 2025-08-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2797 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2657 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2596 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2571 |
-1.30% |
| 2025-08-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2736 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2698 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2642 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2596 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2465 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2603 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2841 |
-1.30% |
| 2025-07-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.3010 |
1.32% |
| 2025-07-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2841 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2887 |
1.15% |
| 2025-07-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2741 |
1.74% |
| 2025-07-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2523 |
3.04% |
| 2025-07-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2153 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2081 |
-0.27% |
| 2025-07-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2114 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1958 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1926 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1933 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2045 |
-1.24% |
| 2025-07-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2196 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2133 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2212 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2220 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2133 |
0.59% |
| 2025-07-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2062 |
0.83% |
| 2025-07-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1963 |
-0.46% |
| 2025-07-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2018 |
-1.99% |
| 2025-07-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2262 |
1.62% |
| 2025-06-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2067 |
1.57% |
| 2025-06-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1880 |
0.93% |
| 2025-06-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1770 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1925 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1819 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1760 |
2.44% |
| 2025-06-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1480 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1388 |
0.55% |
| 2025-06-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1326 |
1.54% |
| 2025-06-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1154 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1201 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1165 |
0.38% |
| 2025-06-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1123 |
-1.26% |
| 2025-06-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1265 |
-0.27% |
| 2025-06-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1295 |
-2.80% |
| 2025-06-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1620 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1552 |
0.49% |
| 2025-06-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1496 |
1.40% |
| 2025-06-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1337 |
-0.54% |
| 2025-06-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1398 |
2.00% |
| 2025-05-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1175 |
-2.03% |
| 2025-05-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1407 |
1.99% |
| 2025-05-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1184 |
-1.62% |
| 2025-05-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1368 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1470 |
2.00% |
| 2025-05-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1245 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1320 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1449 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1565 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1572 |
1.23% |
| 2025-05-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1431 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1450 |
-2.16% |
| 2025-05-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1703 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1643 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1646 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1616 |
-2.91% |
| 2025-05-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1964 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1943 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1962 |
2.70% |
| 2025-04-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1648 |
-0.88% |
| 2025-04-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1752 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1803 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1826 |
1.10% |
| 2025-04-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1697 |
-1.46% |
| 2025-04-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1870 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1894 |
0.90% |
| 2025-04-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1788 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1625 |
-2.06% |
| 2025-04-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1869 |
-0.67% |
| 2025-04-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1949 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2034 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2148 |
-0.34% |
| 2025-04-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2190 |
1.79% |
| 2025-04-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1976 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1791 |
3.53% |
| 2025-04-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1389 |
0.90% |
| 2025-04-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1287 |
-6.50% |
| 2025-04-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2072 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2137 |
-1.36% |
| 2025-04-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2304 |
1.82% |
| 2025-03-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2084 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2062 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2146 |
3.60% |
| 2025-03-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1724 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1780 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1821 |
1.89% |
| 2025-03-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1602 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1728 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1852 |
-1.49% |
| 2025-03-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2031 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2040 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2013 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1734 |
-2.06% |
| 2025-03-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1981 |
-2.79% |
| 2025-03-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2325 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2224 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2302 |
0.77% |
| 2025-03-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2208 |
4.11% |
| 2025-03-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1726 |
-0.62% |
| 2025-03-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1799 |
1.27% |
| 2025-03-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1651 |
-0.76% |
| 2025-02-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1740 |
-3.53% |
| 2025-02-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2170 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2319 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2259 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2245 |
1.04% |
| 2025-02-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.2119 |
2.18% |
| 2025-02-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1860 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1923 |
3.34% |
| 2025-02-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1538 |
1.46% |
| 2025-02-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1372 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1272 |
-1.31% |
| 2025-02-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1422 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1687 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1452 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1603 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1495 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1520 |
5.41% |
| 2025-02-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0929 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0912 |
-2.00% |
| 2025-01-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1135 |
1.49% |
| 2025-01-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0971 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1067 |
-1.34% |
| 2025-01-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1217 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1141 |
-0.47% |
| 2025-01-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1194 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1064 |
0.46% |
| 2025-01-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1013 |
-1.47% |
| 2025-01-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.1177 |
4.82% |
| 2025-01-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0663 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0586 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0739 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0802 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0828 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0647 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0684 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.0851 |
-3.92% |
