近一年汇安裕阳三年持有期混合|汇安裕阳基金净值查询
查询指定日期范围汇安裕阳三年持有期混合168601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5700 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5776 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5907 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5891 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6186 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6427 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6624 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6637 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6809 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6491 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6401 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6605 |
1.35% |
| 2026-08-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6384 |
-1.78% |
| 2026-08-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6675 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6620 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6716 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6572 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6573 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6566 |
-1.41% |
| 2026-08-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6800 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6753 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6837 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6821 |
-1.08% |
| 2026-08-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7003 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7249 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7372 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7022 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7204 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6914 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6893 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7019 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7110 |
-1.93% |
| 2026-08-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7441 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7514 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7700 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7611 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7535 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7439 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7305 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7463 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7394 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7387 |
-1.58% |
| 2026-07-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7661 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7056 |
0.76% |
| 2026-07-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6927 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7022 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6997 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6698 |
1.04% |
| 2026-07-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6526 |
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| 2026-07-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6683 |
-1.56% |
| 2026-07-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6943 |
2.23% |
| 2026-07-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6574 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6578 |
1.88% |
| 2026-07-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6272 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6163 |
1.53% |
| 2026-07-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5920 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5783 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2026-06-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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0.37% |
| 2026-06-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5857 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6007 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6179 |
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| 2026-06-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6106 |
-0.72% |
| 2026-06-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6223 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6454 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6425 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6628 |
-1.82% |
| 2026-06-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6931 |
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| 2026-06-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6879 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7124 |
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| 2026-06-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6997 |
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| 2026-06-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6896 |
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| 2026-06-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6855 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7004 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7063 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7321 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7298 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7173 |
1.79% |
| 2026-05-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6871 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6936 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6908 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6823 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6725 |
-0.27% |
| 2026-05-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6770 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6833 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6890 |
1.26% |
| 2026-05-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6680 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6709 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6757 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6794 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6823 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6718 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6673 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6827 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6870 |
-0.47% |
| 2026-04-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6950 |
1.52% |
| 2026-04-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6697 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6782 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6814 |
0.93% |
| 2026-04-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6659 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6631 |
1.38% |
| 2026-04-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6405 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6328 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6437 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6421 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6213 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6179 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6206 |
-0.52% |
| 2026-04-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6290 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6370 |
0.53% |
| 2026-04-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6283 |
-1.14% |
| 2026-04-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6469 |
-1.59% |
| 2026-04-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6735 |
0.72% |
| 2026-04-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6615 |
-0.41% |
| 2026-03-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6683 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6720 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6729 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6811 |
0.53% |
| 2026-03-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6723 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6592 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6347 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6866 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6867 |
0.39% |
| 2026-03-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6802 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6892 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6894 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6850 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6874 |
1.42% |
| 2026-03-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6638 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6415 |
-0.38% |
| 2026-03-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6478 |
0.27% |
| 2026-03-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6433 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6326 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6226 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6380 |
0.16% |
| 2026-03-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6354 |
1.40% |
| 2026-02-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6129 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6013 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5970 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6020 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5918 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6087 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6265 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6214 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6190 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6118 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6203 |
0.24% |
| 2026-02-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6165 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5917 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5901 |
-1.11% |
| 2026-01-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6079 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6192 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6053 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5906 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5935 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5804 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5890 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5865 |
-1.12% |
| 2026-01-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6043 |
1.65% |
| 2026-01-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5782 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5729 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5785 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5869 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5985 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5988 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5939 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5886 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5935 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5965 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5981 |
-0.10% |
| 2025-12-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5997 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5979 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6027 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6118 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6053 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6006 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5959 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5937 |
-0.41% |
| 2025-12-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6003 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6072 |
1.01% |
| 2025-12-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5912 |
-0.40% |
| 2025-12-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5976 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6045 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6026 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6177 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6188 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6124 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6235 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6371 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6501 |
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| 2025-12-02 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6386 |
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| 2025-12-01 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6315 |
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| 2025-11-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6410 |
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| 2025-11-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6431 |
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| 2025-11-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6565 |
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| 2025-11-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6533 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6535 |
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| 2025-11-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-11-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6762 |
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| 2025-11-12 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6937 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6921 |
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| 2025-11-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6886 |
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| 2025-11-07 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6780 |
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| 2025-11-06 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6862 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6802 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6809 |
0.91% |
| 2025-11-03 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6657 |
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| 2025-10-31 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6509 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6607 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6630 |
-0.52% |
| 2025-10-28 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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| 2025-10-27 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6758 |
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| 2025-10-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6566 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6163 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
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-0.43% |
| 2025-10-21 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6325 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6172 |
-0.60% |
| 2025-10-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6269 |
-4.23% |
| 2025-10-16 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6988 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7279 |
-1.68% |
| 2025-10-14 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7569 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.8434 |
6.35% |
| 2025-10-10 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7334 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.7325 |
2.33% |
| 2025-09-30 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6931 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6883 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6399 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6407 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6445 |
7.98% |
| 2025-09-23 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5229 |
2.91% |
| 2025-09-22 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4799 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4631 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4617 |
2.73% |
| 2025-09-17 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.4229 |
3.51% |
