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国金300指数增强A(国金300)基金净值查询(167601)

近一季国金300指数增强A|国金300基金净值查询
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查询指定日期范围国金300指数增强A167601净值及计算阶段收益
近一季167601基金累计收益率-9.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国金300指数增强A 1.2263 -0.04%
2026-09-14 国金300指数增强A 1.2268 -0.66%
2026-09-11 国金300指数增强A 1.2349 -1.14%
2026-09-10 国金300指数增强A 1.2492 -0.53%
2026-09-09 国金300指数增强A 1.2558 0.37%
2026-09-08 国金300指数增强A 1.2512 0.17%
2026-09-07 国金300指数增强A 1.2491 0.86%
2026-09-04 国金300指数增强A 1.2385 -0.78%
2026-09-03 国金300指数增强A 1.2482 0.05%
2026-09-02 国金300指数增强A 1.2476 -1.35%
2026-09-01 国金300指数增强A 1.2647 -0.70%
2026-08-31 国金300指数增强A 1.2736 0.43%
2026-08-28 国金300指数增强A 1.2681 -0.50%
2026-08-27 国金300指数增强A 1.2745 1.55%
2026-08-26 国金300指数增强A 1.2551 0.31%
2026-08-25 国金300指数增强A 1.2512 0.12%
2026-08-24 国金300指数增强A 1.2497 -1.84%
2026-08-21 国金300指数增强A 1.2731 0.74%
2026-08-20 国金300指数增强A 1.2637 0.51%
2026-08-19 国金300指数增强A 1.2573 -3.53%
2026-08-18 国金300指数增强A 1.3033 -0.11%
2026-08-17 国金300指数增强A 1.3048 1.71%
2026-08-14 国金300指数增强A 1.2829 0.35%
2026-08-13 国金300指数增强A 1.2784 -0.88%
2026-08-12 国金300指数增强A 1.2897 0.84%
2026-08-11 国金300指数增强A 1.2789 -0.72%
2026-08-10 国金300指数增强A 1.2882 0.55%
2026-08-07 国金300指数增强A 1.2812 1.95%
2026-08-06 国金300指数增强A 1.2567 0.73%
2026-08-05 国金300指数增强A 1.2476 2.43%
2026-08-04 国金300指数增强A 1.2180 2.51%
2026-08-03 国金300指数增强A 1.1882 -1.13%
2026-07-31 国金300指数增强A 1.2018 1.80%
2026-07-30 国金300指数增强A 1.1805 -1.76%
2026-07-29 国金300指数增强A 1.2016 0.25%
2026-07-28 国金300指数增强A 1.1986 -3.98%
2026-07-27 国金300指数增强A 1.2483 1.75%
2026-07-24 国金300指数增强A 1.2268 -2.22%
2026-07-23 国金300指数增强A 1.2546 0.53%
2026-07-22 国金300指数增强A 1.2480 -0.75%
2026-07-21 国金300指数增强A 1.2574 4.04%
2026-07-20 国金300指数增强A 1.2086 -0.14%
2026-07-17 国金300指数增强A 1.2103 -4.69%
2026-07-16 国金300指数增强A 1.2699 -2.25%
2026-07-15 国金300指数增强A 1.2991 -0.82%
2026-07-14 国金300指数增强A 1.3098 2.59%
2026-07-13 国金300指数增强A 1.2767 -3.37%
2026-07-10 国金300指数增强A 1.3212 -1.61%
2026-07-09 国金300指数增强A 1.3428 2.47%
2026-07-08 国金300指数增强A 1.3104 -1.71%
2026-07-07 国金300指数增强A 1.3332 -1.46%
2026-07-06 国金300指数增强A 1.3530 -0.81%
2026-07-03 国金300指数增强A 1.3640 0.73%
2026-07-02 国金300指数增强A 1.3541 -2.36%
2026-07-01 国金300指数增强A 1.3868 0.30%
2026-06-30 国金300指数增强A 1.3826 1.37%
2026-06-29 国金300指数增强A 1.3639 1.35%
2026-06-26 国金300指数增强A 1.3457 -3.05%
2026-06-25 国金300指数增强A 1.3881 0.57%
2026-06-24 国金300指数增强A 1.3802 0.92%
2026-06-23 国金300指数增强A 1.3676 -2.56%
2026-06-22 国金300指数增强A 1.4035 2.78%
2026-06-18 国金300指数增强A 1.3656 -0.08%
2026-06-17 国金300指数增强A 1.3667 1.28%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金300指数增强A 1.2422 1.30%
国金国鑫发起A 1.1055 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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