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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 国金300 | 0.9189 | 1.83% |
| 2024-04-25 | 国金300 | 0.9024 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 国金300 | 0.9022 | 0.78% |
| 2024-04-23 | 国金300 | 0.8952 | -0.74% |
| 2024-04-22 | 国金300 | 0.9019 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9189 | 1.83% |
| 国金国鑫发起A | 1.1194 | 0.31% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
