热搜: 西藏珠峰 广发聚丰混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金净值查询(167505)

近半年安信中短利率债(LOF)C|中短利率基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)C167505净值及计算阶段收益
近半年167505基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0132 0.00%
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0132 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0131 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0130 0.01%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)C 1.0128 0.00%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0128 0.03%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 -0.01%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0126 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)C 1.0124 0.01%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0124 -0.01%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 0.02%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0122 0.02%
2026-08-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.00%
2026-08-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.00%
2026-08-12 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.01%
2026-08-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0119 -0.01%
2026-08-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.01%
2026-08-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0119 0.02%
2026-08-06 安信中短利率债(LOF)C 1.0117 0.00%
2026-08-05 安信中短利率债(LOF)C 1.0117 0.01%
2026-08-04 安信中短利率债(LOF)C 1.0116 0.01%
2026-08-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0115 -0.01%
2026-07-31 安信中短利率债(LOF)C 1.0116 0.02%
2026-07-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 -0.01%
2026-07-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0115 0.01%
2026-07-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.01%
2026-07-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 0.00%
2026-07-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 -0.01%
2026-07-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.01%
2026-07-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 -0.79%
2026-07-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 -0.01%
2026-07-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0194 -0.01%
2026-07-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.00%
2026-07-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.00%
2026-07-06 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.02%
2026-07-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 -0.04%
2026-06-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0197 0.00%
2026-06-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0197 0.05%
2026-06-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0192 0.01%
2026-06-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0191 0.02%
2026-06-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0189 0.01%
2026-06-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 0.00%
2026-06-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 0.01%
2026-06-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.02%
2026-06-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0185 0.02%
2026-06-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0183 0.01%
2026-06-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0182 0.00%
2026-06-12 安信中短利率债(LOF)C 1.0182 -0.01%
2026-06-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0183 -0.03%
2026-06-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0186 0.00%
2026-06-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0186 -0.01%
2026-06-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.00%
2026-06-05 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 -0.01%
2026-06-04 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 0.01%
2026-06-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.00%
2026-06-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.00%
2026-06-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.02%
2026-05-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0185 0.00%
2026-05-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0185 0.02%
2026-05-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0183 0.02%
2026-05-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0181 0.02%
2026-05-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0179 0.01%
2026-05-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0178 0.00%
2026-05-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0178 0.00%
2026-05-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0178 0.00%
2026-05-19 安信中短利率债(LOF)C 1.0178 0.02%
2026-05-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0176 0.01%
2026-05-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0175 -0.01%
2026-05-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0176 0.01%
2026-05-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0175 0.02%
2026-05-12 安信中短利率债(LOF)C 1.0173 0.02%
2026-05-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0171 0.04%
2026-05-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0167 0.01%
2026-04-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0165 -0.01%
2026-04-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0166 0.05%
2026-04-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0161 0.02%
2026-04-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0159 -0.04%
2026-04-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0163 0.01%
2026-04-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0162 0.02%
2026-04-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0160 0.02%
2026-04-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0158 0.01%
2026-04-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0157 0.01%
2026-04-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0156 0.03%
2026-04-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0153 0.02%
2026-04-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0151 0.02%
2026-04-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0149 0.01%
2026-04-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0212 0.01%
2026-04-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0211 0.00%
2026-04-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0211 -0.01%
2026-04-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0212 -0.03%
2026-04-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0215 0.00%
2026-04-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0215 0.03%
2026-04-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0212 0.01%
2026-04-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0211 -0.02%
2026-03-31 安信中短利率债(LOF)C 1.0213 0.01%
2026-03-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0212 0.05%
2026-03-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0207 0.03%
2026-03-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0204 0.01%
2026-03-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0203 0.01%
2026-03-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0202 0.00%
2026-03-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0202 0.00%
2026-03-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0202 0.00%
2026-03-19 安信中短利率债(LOF)C 1.0202 0.01%
2026-03-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0201 0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
标签云