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安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金净值查询(167505)

近一季安信中短利率债(LOF)C|中短利率基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)C167505净值及计算阶段收益
近一季167505基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0132 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0131 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0130 0.01%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0129 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)C 1.0128 0.00%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0128 0.03%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 -0.01%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0126 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)C 1.0124 0.01%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0124 -0.01%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0125 0.02%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0123 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0122 0.02%
2026-08-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.00%
2026-08-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.00%
2026-08-12 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.01%
2026-08-11 安信中短利率债(LOF)C 1.0119 -0.01%
2026-08-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0120 0.01%
2026-08-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0119 0.02%
2026-08-06 安信中短利率债(LOF)C 1.0117 0.00%
2026-08-05 安信中短利率债(LOF)C 1.0117 0.01%
2026-08-04 安信中短利率债(LOF)C 1.0116 0.01%
2026-08-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0115 -0.01%
2026-07-31 安信中短利率债(LOF)C 1.0116 0.02%
2026-07-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-28 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 -0.01%
2026-07-27 安信中短利率债(LOF)C 1.0115 0.01%
2026-07-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-21 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.00%
2026-07-20 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.01%
2026-07-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 0.00%
2026-07-16 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 -0.01%
2026-07-15 安信中短利率债(LOF)C 1.0114 0.01%
2026-07-14 安信中短利率债(LOF)C 1.0113 -0.79%
2026-07-13 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-10 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 -0.01%
2026-07-09 安信中短利率债(LOF)C 1.0194 -0.01%
2026-07-08 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.00%
2026-07-07 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.00%
2026-07-06 安信中短利率债(LOF)C 1.0195 0.02%
2026-07-03 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-02 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 0.00%
2026-07-01 安信中短利率债(LOF)C 1.0193 -0.04%
2026-06-30 安信中短利率债(LOF)C 1.0197 0.00%
2026-06-29 安信中短利率债(LOF)C 1.0197 0.05%
2026-06-26 安信中短利率债(LOF)C 1.0192 0.01%
2026-06-25 安信中短利率债(LOF)C 1.0191 0.02%
2026-06-24 安信中短利率债(LOF)C 1.0189 0.01%
2026-06-23 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 0.00%
2026-06-22 安信中短利率债(LOF)C 1.0188 0.01%
2026-06-18 安信中短利率债(LOF)C 1.0187 0.02%
2026-06-17 安信中短利率债(LOF)C 1.0185 0.02%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
银华安鑫短债债券C 1.0457 0.02%
汇添富中短债A 1.0866 0.02%
汇添富中短债C 1.0642 0.02%
汇添富中短债E 1.0821 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0974 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0883 0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.1121 0.02%
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