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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

近一年平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎越混合(LOF)167002净值及计算阶段收益
近一年167002基金累计收益率41.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎越混合(LOF) 5.1124 -0.61%
2026-09-15 平安鼎越混合(LOF) 5.1438 0.09%
2026-09-14 平安鼎越混合(LOF) 5.1394 -0.54%
2026-09-11 平安鼎越混合(LOF) 5.1672 -1.15%
2026-09-10 平安鼎越混合(LOF) 5.2275 -2.83%
2026-09-09 平安鼎越混合(LOF) 5.3752 2.65%
2026-09-08 平安鼎越混合(LOF) 5.2366 -0.95%
2026-09-07 平安鼎越混合(LOF) 5.2869 1.39%
2026-09-04 平安鼎越混合(LOF) 5.2144 0.89%
2026-09-03 平安鼎越混合(LOF) 5.1684 1.08%
2026-09-02 平安鼎越混合(LOF) 5.1133 -1.95%
2026-09-01 平安鼎越混合(LOF) 5.2129 -1.52%
2026-08-31 平安鼎越混合(LOF) 5.2932 0.75%
2026-08-28 平安鼎越混合(LOF) 5.2536 -0.51%
2026-08-27 平安鼎越混合(LOF) 5.2803 0.81%
2026-08-26 平安鼎越混合(LOF) 5.2381 -0.01%
2026-08-25 平安鼎越混合(LOF) 5.2386 0.75%
2026-08-24 平安鼎越混合(LOF) 5.1997 -3.20%
2026-08-21 平安鼎越混合(LOF) 5.3715 0.65%
2026-08-20 平安鼎越混合(LOF) 5.3369 -0.15%
2026-08-19 平安鼎越混合(LOF) 5.3447 -5.35%
2026-08-18 平安鼎越混合(LOF) 5.6470 -0.71%
2026-08-17 平安鼎越混合(LOF) 5.6876 5.05%
2026-08-14 平安鼎越混合(LOF) 5.4140 0.84%
2026-08-13 平安鼎越混合(LOF) 5.3689 -0.75%
2026-08-12 平安鼎越混合(LOF) 5.4095 0.42%
2026-08-11 平安鼎越混合(LOF) 5.3871 -1.49%
2026-08-10 平安鼎越混合(LOF) 5.4686 2.01%
2026-08-07 平安鼎越混合(LOF) 5.3609 1.30%
2026-08-06 平安鼎越混合(LOF) 5.2920 -0.49%
2026-08-05 平安鼎越混合(LOF) 5.3182 2.28%
2026-08-04 平安鼎越混合(LOF) 5.1998 1.81%
2026-08-03 平安鼎越混合(LOF) 5.1076 0.81%
2026-07-31 平安鼎越混合(LOF) 5.0666 1.82%
2026-07-30 平安鼎越混合(LOF) 4.9759 -3.10%
2026-07-29 平安鼎越混合(LOF) 5.1350 1.25%
2026-07-28 平安鼎越混合(LOF) 5.0715 -5.20%
2026-07-27 平安鼎越混合(LOF) 5.3496 4.19%
2026-07-24 平安鼎越混合(LOF) 5.1343 -2.85%
2026-07-23 平安鼎越混合(LOF) 5.2848 2.07%
2026-07-22 平安鼎越混合(LOF) 5.1775 -2.07%
2026-07-21 平安鼎越混合(LOF) 5.2867 2.80%
2026-07-20 平安鼎越混合(LOF) 5.1428 -2.92%
2026-07-17 平安鼎越混合(LOF) 5.2974 -5.65%
2026-07-16 平安鼎越混合(LOF) 5.6148 -3.37%
2026-07-15 平安鼎越混合(LOF) 5.8106 -3.32%
2026-07-14 平安鼎越混合(LOF) 6.0036 4.33%
2026-07-13 平安鼎越混合(LOF) 5.7544 -7.22%
2026-07-10 平安鼎越混合(LOF) 6.1700 -4.26%
2026-07-09 平安鼎越混合(LOF) 6.4445 1.91%
2026-07-08 平安鼎越混合(LOF) 6.3236 -4.56%
2026-07-07 平安鼎越混合(LOF) 6.6119 -3.35%
2026-07-06 平安鼎越混合(LOF) 6.8337 0.79%
2026-07-03 平安鼎越混合(LOF) 6.7803 0.97%
2026-07-02 平安鼎越混合(LOF) 6.7153 -5.57%
2026-07-01 平安鼎越混合(LOF) 7.1113 0.58%
2026-06-30 平安鼎越混合(LOF) 7.0700 1.83%
2026-06-29 平安鼎越混合(LOF) 6.9431 0.00%
2026-06-26 平安鼎越混合(LOF) 6.9430 -3.29%
2026-06-25 平安鼎越混合(LOF) 7.1793 3.35%
2026-06-24 平安鼎越混合(LOF) 6.9465 0.93%
2026-06-23 平安鼎越混合(LOF) 6.8827 -5.56%
2026-06-22 平安鼎越混合(LOF) 7.2655 3.81%
2026-06-18 平安鼎越混合(LOF) 6.9991 4.37%
2026-06-17 平安鼎越混合(LOF) 6.7063 3.82%
2026-06-16 平安鼎越混合(LOF) 6.4595 1.22%
2026-06-15 平安鼎越混合(LOF) 6.3817 6.78%
2026-06-12 平安鼎越混合(LOF) 5.9766 0.41%
2026-06-11 平安鼎越混合(LOF) 5.9519 -0.73%
2026-06-10 平安鼎越混合(LOF) 5.9957 -3.39%
2026-06-09 平安鼎越混合(LOF) 6.1988 4.29%
2026-06-08 平安鼎越混合(LOF) 5.9436 -4.08%
2026-06-05 平安鼎越混合(LOF) 6.1861 -3.43%
2026-06-04 平安鼎越混合(LOF) 6.4059 5.07%
2026-06-03 平安鼎越混合(LOF) 6.0966 0.27%
2026-06-02 平安鼎越混合(LOF) 6.0799 0.51%
2026-06-01 平安鼎越混合(LOF) 6.0490 -2.01%
2026-05-29 平安鼎越混合(LOF) 6.1731 -3.79%
2026-05-28 平安鼎越混合(LOF) 6.4166 3.00%
2026-05-27 平安鼎越混合(LOF) 6.2296 -0.06%
2026-05-26 平安鼎越混合(LOF) 6.2336 -1.33%
2026-05-25 平安鼎越混合(LOF) 6.3179 2.70%
2026-05-22 平安鼎越混合(LOF) 6.1518 5.66%
2026-05-21 平安鼎越混合(LOF) 5.8222 -1.28%
2026-05-20 平安鼎越混合(LOF) 5.8979 -0.19%
2026-05-19 平安鼎越混合(LOF) 5.9092 1.02%
2026-05-18 平安鼎越混合(LOF) 5.8493 1.44%
2026-05-15 平安鼎越混合(LOF) 5.7661 -1.57%
2026-05-14 平安鼎越混合(LOF) 5.8579 -4.13%
2026-05-13 平安鼎越混合(LOF) 6.0998 4.32%
2026-05-12 平安鼎越混合(LOF) 5.8472 -0.34%
2026-05-11 平安鼎越混合(LOF) 5.8669 0.30%
2026-05-08 平安鼎越混合(LOF) 5.8491 -1.69%
2026-04-30 平安鼎越混合(LOF) 5.6469 0.01%
2026-04-29 平安鼎越混合(LOF) 5.6463 1.25%
2026-04-28 平安鼎越混合(LOF) 5.5765 -1.67%
2026-04-27 平安鼎越混合(LOF) 5.6713 -1.44%
2026-04-24 平安鼎越混合(LOF) 5.7529 -2.33%
2026-04-23 平安鼎越混合(LOF) 5.8868 2.18%
2026-04-22 平安鼎越混合(LOF) 5.7614 2.67%
2026-04-21 平安鼎越混合(LOF) 5.6116 -0.07%
2026-04-20 平安鼎越混合(LOF) 5.6157 0.61%
2026-04-17 平安鼎越混合(LOF) 5.5815 0.71%
2026-04-16 平安鼎越混合(LOF) 5.5419 4.43%
2026-04-15 平安鼎越混合(LOF) 5.3066 -2.12%
2026-04-14 平安鼎越混合(LOF) 5.4191 0.14%
2026-04-13 平安鼎越混合(LOF) 5.4113 -0.83%
2026-04-10 平安鼎越混合(LOF) 5.4566 2.93%
2026-04-09 平安鼎越混合(LOF) 5.3014 0.82%
2026-04-08 平安鼎越混合(LOF) 5.2585 6.51%
2026-04-07 平安鼎越混合(LOF) 4.9371 -1.33%
2026-04-03 平安鼎越混合(LOF) 5.0028 -0.45%
2026-04-02 平安鼎越混合(LOF) 5.0255 -1.85%
2026-04-01 平安鼎越混合(LOF) 5.1201 2.18%
2026-03-31 平安鼎越混合(LOF) 5.0111 -1.52%
2026-03-30 平安鼎越混合(LOF) 5.0887 -1.55%
2026-03-27 平安鼎越混合(LOF) 5.1675 -0.10%
2026-03-26 平安鼎越混合(LOF) 5.1729 -2.06%
2026-03-25 平安鼎越混合(LOF) 5.2819 2.20%
2026-03-24 平安鼎越混合(LOF) 5.1684 2.75%
2026-03-23 平安鼎越混合(LOF) 5.0300 -3.89%
2026-03-20 平安鼎越混合(LOF) 5.2335 -1.07%
2026-03-19 平安鼎越混合(LOF) 5.2901 -3.74%
2026-03-18 平安鼎越混合(LOF) 5.4878 2.92%
2026-03-17 平安鼎越混合(LOF) 5.3319 -1.76%
2026-03-16 平安鼎越混合(LOF) 5.4274 -0.87%
2026-03-13 平安鼎越混合(LOF) 5.4752 -3.06%
2026-03-12 平安鼎越混合(LOF) 5.6430 -2.66%
2026-03-11 平安鼎越混合(LOF) 5.7933 -2.42%
2026-03-10 平安鼎越混合(LOF) 5.9336 0.75%
2026-03-09 平安鼎越混合(LOF) 5.8897 -0.67%
2026-03-06 平安鼎越混合(LOF) 5.9293 1.70%
2026-03-05 平安鼎越混合(LOF) 5.8304 3.17%
2026-03-04 平安鼎越混合(LOF) 5.6513 1.43%
2026-03-03 平安鼎越混合(LOF) 5.5719 -4.31%
2026-03-02 平安鼎越混合(LOF) 5.8231 0.81%
2026-02-27 平安鼎越混合(LOF) 5.7764 0.77%
2026-02-26 平安鼎越混合(LOF) 5.7321 5.09%
2026-02-25 平安鼎越混合(LOF) 5.4545 1.40%
2026-02-24 平安鼎越混合(LOF) 5.3793 3.70%
2026-02-13 平安鼎越混合(LOF) 5.1873 -2.75%
2026-02-12 平安鼎越混合(LOF) 5.3300 4.78%
2026-02-11 平安鼎越混合(LOF) 5.0869 -0.28%
2026-02-10 平安鼎越混合(LOF) 5.1013 2.73%
2026-02-09 平安鼎越混合(LOF) 4.9656 3.54%
2026-02-06 平安鼎越混合(LOF) 4.7957 -0.42%
2026-02-05 平安鼎越混合(LOF) 4.8160 -2.33%
2026-02-04 平安鼎越混合(LOF) 4.9310 0.37%
2026-02-03 平安鼎越混合(LOF) 4.9130 2.72%
2026-02-02 平安鼎越混合(LOF) 4.7828 -2.17%
2026-01-30 平安鼎越混合(LOF) 4.8887 -1.79%
2026-01-29 平安鼎越混合(LOF) 4.9776 -2.47%
2026-01-28 平安鼎越混合(LOF) 5.1039 1.27%
2026-01-27 平安鼎越混合(LOF) 5.0400 1.66%
2026-01-26 平安鼎越混合(LOF) 4.9578 -0.01%
2026-01-23 平安鼎越混合(LOF) 4.9582 0.27%
2026-01-22 平安鼎越混合(LOF) 4.9447 0.69%
2026-01-21 平安鼎越混合(LOF) 4.9107 2.25%
2026-01-20 平安鼎越混合(LOF) 4.8025 -1.87%
2026-01-19 平安鼎越混合(LOF) 4.8939 3.53%
2026-01-16 平安鼎越混合(LOF) 4.7271 1.42%
2026-01-15 平安鼎越混合(LOF) 4.6607 2.17%
2026-01-14 平安鼎越混合(LOF) 4.5615 1.33%
2026-01-13 平安鼎越混合(LOF) 4.5017 -0.84%
2026-01-12 平安鼎越混合(LOF) 4.5397 0.48%
2026-01-09 平安鼎越混合(LOF) 4.5180 1.14%
2026-01-08 平安鼎越混合(LOF) 4.4671 -0.52%
2026-01-07 平安鼎越混合(LOF) 4.4905 2.49%
2026-01-06 平安鼎越混合(LOF) 4.3814 -0.12%
2026-01-05 平安鼎越混合(LOF) 4.3868 2.35%
2025-12-31 平安鼎越混合(LOF) 4.2861 -0.76%
2025-12-30 平安鼎越混合(LOF) 4.3190 -1.24%
2025-12-29 平安鼎越混合(LOF) 4.3726 0.15%
2025-12-26 平安鼎越混合(LOF) 4.3662 0.31%
2025-12-25 平安鼎越混合(LOF) 4.3529 0.46%
2025-12-24 平安鼎越混合(LOF) 4.3329 1.87%
2025-12-23 平安鼎越混合(LOF) 4.2533 0.23%
2025-12-22 平安鼎越混合(LOF) 4.2437 3.48%
2025-12-19 平安鼎越混合(LOF) 4.1011 0.21%
2025-12-18 平安鼎越混合(LOF) 4.0925 -3.21%
2025-12-17 平安鼎越混合(LOF) 4.2237 3.73%
2025-12-16 平安鼎越混合(LOF) 4.0717 -2.47%
2025-12-15 平安鼎越混合(LOF) 4.1747 -0.98%
2025-12-12 平安鼎越混合(LOF) 4.2161 3.61%
2025-12-11 平安鼎越混合(LOF) 4.0692 -1.78%
2025-12-10 平安鼎越混合(LOF) 4.1430 0.30%
2025-12-09 平安鼎越混合(LOF) 4.1307 0.77%
2025-12-08 平安鼎越混合(LOF) 4.0990 1.64%
2025-12-05 平安鼎越混合(LOF) 4.0329 1.89%
2025-12-04 平安鼎越混合(LOF) 3.9580 0.83%
2025-12-03 平安鼎越混合(LOF) 3.9255 -0.36%
2025-12-02 平安鼎越混合(LOF) 3.9398 -0.88%
2025-12-01 平安鼎越混合(LOF) 3.9749 0.15%
2025-11-28 平安鼎越混合(LOF) 3.9688 1.91%
2025-11-27 平安鼎越混合(LOF) 3.8946 -0.59%
2025-11-26 平安鼎越混合(LOF) 3.9177 1.26%
2025-11-25 平安鼎越混合(LOF) 3.8689 2.38%
2025-11-24 平安鼎越混合(LOF) 3.7791 0.93%
2025-11-21 平安鼎越混合(LOF) 3.7442 -3.69%
2025-11-20 平安鼎越混合(LOF) 3.8878 -0.35%
2025-11-19 平安鼎越混合(LOF) 3.9015 -0.48%
2025-11-18 平安鼎越混合(LOF) 3.9205 -1.28%
2025-11-17 平安鼎越混合(LOF) 3.9713 -0.31%
2025-11-14 平安鼎越混合(LOF) 3.9838 -2.55%
2025-11-13 平安鼎越混合(LOF) 4.0881 1.17%
2025-11-12 平安鼎越混合(LOF) 4.0407 -1.99%
2025-11-11 平安鼎越混合(LOF) 4.1211 -1.73%
2025-11-10 平安鼎越混合(LOF) 4.1938 -0.88%
2025-11-07 平安鼎越混合(LOF) 4.2309 -0.77%
2025-11-06 平安鼎越混合(LOF) 4.2637 2.63%
2025-11-05 平安鼎越混合(LOF) 4.1544 2.44%
2025-11-04 平安鼎越混合(LOF) 4.0553 -0.69%
2025-11-03 平安鼎越混合(LOF) 4.0835 -0.11%
2025-10-31 平安鼎越混合(LOF) 4.0881 -3.33%
2025-10-30 平安鼎越混合(LOF) 4.2288 -1.00%
2025-10-29 平安鼎越混合(LOF) 4.2717 3.11%
2025-10-28 平安鼎越混合(LOF) 4.1428 0.80%
2025-10-27 平安鼎越混合(LOF) 4.1099 3.32%
2025-10-24 平安鼎越混合(LOF) 3.9777 4.39%
2025-10-23 平安鼎越混合(LOF) 3.8106 0.46%
2025-10-22 平安鼎越混合(LOF) 3.7930 -0.74%
2025-10-21 平安鼎越混合(LOF) 3.8211 3.21%
2025-10-20 平安鼎越混合(LOF) 3.7022 1.33%
2025-10-17 平安鼎越混合(LOF) 3.6535 -6.07%
2025-10-16 平安鼎越混合(LOF) 3.8752 0.44%
2025-10-15 平安鼎越混合(LOF) 3.8583 2.80%
2025-10-14 平安鼎越混合(LOF) 3.7531 -3.83%
2025-10-13 平安鼎越混合(LOF) 3.9024 1.82%
2025-10-10 平安鼎越混合(LOF) 3.8328 -4.43%
2025-10-09 平安鼎越混合(LOF) 4.0104 2.77%
2025-09-30 平安鼎越混合(LOF) 3.9023 -0.01%
2025-09-29 平安鼎越混合(LOF) 3.9027 2.47%
2025-09-26 平安鼎越混合(LOF) 3.8088 -1.74%
2025-09-25 平安鼎越混合(LOF) 3.8763 -0.07%
2025-09-24 平安鼎越混合(LOF) 3.8792 0.69%
2025-09-23 平安鼎越混合(LOF) 3.8525 0.26%
2025-09-22 平安鼎越混合(LOF) 3.8427 3.61%
2025-09-19 平安鼎越混合(LOF) 3.7089 -1.53%
2025-09-18 平安鼎越混合(LOF) 3.7667 1.42%
2025-09-17 平安鼎越混合(LOF) 3.7138 1.37%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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