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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

近一年平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎越混合(LOF)167002净值及计算阶段收益
近一年167002基金累计收益率73.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安鼎越混合(LOF) 4.0717 -2.47%
2025-12-15 平安鼎越混合(LOF) 4.1747 -0.98%
2025-12-12 平安鼎越混合(LOF) 4.2161 3.61%
2025-12-11 平安鼎越混合(LOF) 4.0692 -1.78%
2025-12-10 平安鼎越混合(LOF) 4.1430 0.30%
2025-12-09 平安鼎越混合(LOF) 4.1307 0.77%
2025-12-08 平安鼎越混合(LOF) 4.0990 1.64%
2025-12-05 平安鼎越混合(LOF) 4.0329 1.89%
2025-12-04 平安鼎越混合(LOF) 3.9580 0.83%
2025-12-03 平安鼎越混合(LOF) 3.9255 -0.36%
2025-12-02 平安鼎越混合(LOF) 3.9398 -0.88%
2025-12-01 平安鼎越混合(LOF) 3.9749 0.15%
2025-11-28 平安鼎越混合(LOF) 3.9688 1.91%
2025-11-27 平安鼎越混合(LOF) 3.8946 -0.59%
2025-11-26 平安鼎越混合(LOF) 3.9177 1.26%
2025-11-25 平安鼎越混合(LOF) 3.8689 2.38%
2025-11-24 平安鼎越混合(LOF) 3.7791 0.93%
2025-11-21 平安鼎越混合(LOF) 3.7442 -3.69%
2025-11-20 平安鼎越混合(LOF) 3.8878 -0.35%
2025-11-19 平安鼎越混合(LOF) 3.9015 -0.48%
2025-11-18 平安鼎越混合(LOF) 3.9205 -1.28%
2025-11-17 平安鼎越混合(LOF) 3.9713 -0.31%
2025-11-14 平安鼎越混合(LOF) 3.9838 -2.55%
2025-11-13 平安鼎越混合(LOF) 4.0881 1.17%
2025-11-12 平安鼎越混合(LOF) 4.0407 -1.99%
2025-11-11 平安鼎越混合(LOF) 4.1211 -1.73%
2025-11-10 平安鼎越混合(LOF) 4.1938 -0.88%
2025-11-07 平安鼎越混合(LOF) 4.2309 -0.77%
2025-11-06 平安鼎越混合(LOF) 4.2637 2.63%
2025-11-05 平安鼎越混合(LOF) 4.1544 2.44%
2025-11-04 平安鼎越混合(LOF) 4.0553 -0.69%
2025-11-03 平安鼎越混合(LOF) 4.0835 -0.11%
2025-10-31 平安鼎越混合(LOF) 4.0881 -3.33%
2025-10-30 平安鼎越混合(LOF) 4.2288 -1.00%
2025-10-29 平安鼎越混合(LOF) 4.2717 3.11%
2025-10-28 平安鼎越混合(LOF) 4.1428 0.80%
2025-10-27 平安鼎越混合(LOF) 4.1099 3.32%
2025-10-24 平安鼎越混合(LOF) 3.9777 4.39%
2025-10-23 平安鼎越混合(LOF) 3.8106 0.46%
2025-10-22 平安鼎越混合(LOF) 3.7930 -0.74%
2025-10-21 平安鼎越混合(LOF) 3.8211 3.21%
2025-10-20 平安鼎越混合(LOF) 3.7022 1.33%
2025-10-17 平安鼎越混合(LOF) 3.6535 -6.07%
2025-10-16 平安鼎越混合(LOF) 3.8752 0.44%
2025-10-15 平安鼎越混合(LOF) 3.8583 2.80%
2025-10-14 平安鼎越混合(LOF) 3.7531 -3.83%
2025-10-13 平安鼎越混合(LOF) 3.9024 1.82%
2025-10-10 平安鼎越混合(LOF) 3.8328 -4.43%
2025-10-09 平安鼎越混合(LOF) 4.0104 2.77%
2025-09-30 平安鼎越混合(LOF) 3.9023 -0.01%
2025-09-29 平安鼎越混合(LOF) 3.9027 2.47%
2025-09-26 平安鼎越混合(LOF) 3.8088 -1.74%
2025-09-25 平安鼎越混合(LOF) 3.8763 -0.07%
2025-09-24 平安鼎越混合(LOF) 3.8792 0.69%
2025-09-23 平安鼎越混合(LOF) 3.8525 0.26%
2025-09-22 平安鼎越混合(LOF) 3.8427 3.61%
2025-09-19 平安鼎越混合(LOF) 3.7089 -1.53%
2025-09-18 平安鼎越混合(LOF) 3.7667 1.42%
2025-09-17 平安鼎越混合(LOF) 3.7138 1.37%
2025-09-16 平安鼎越混合(LOF) 3.6636 0.74%
2025-09-15 平安鼎越混合(LOF) 3.6368 -1.00%
2025-09-12 平安鼎越混合(LOF) 3.6735 -0.68%
2025-09-11 平安鼎越混合(LOF) 3.6987 6.44%
2025-09-10 平安鼎越混合(LOF) 3.4748 1.53%
2025-09-09 平安鼎越混合(LOF) 3.4223 -2.37%
2025-09-08 平安鼎越混合(LOF) 3.5053 -2.46%
2025-09-05 平安鼎越混合(LOF) 3.5936 6.14%
2025-09-04 平安鼎越混合(LOF) 3.3856 -6.48%
2025-09-03 平安鼎越混合(LOF) 3.6200 -0.72%
2025-09-02 平安鼎越混合(LOF) 3.6464 -4.79%
2025-09-01 平安鼎越混合(LOF) 3.8297 2.69%
2025-08-29 平安鼎越混合(LOF) 3.7295 0.17%
2025-08-28 平安鼎越混合(LOF) 3.7233 5.81%
2025-08-27 平安鼎越混合(LOF) 3.5188 2.48%
2025-08-26 平安鼎越混合(LOF) 3.4337 -0.84%
2025-08-25 平安鼎越混合(LOF) 3.4629 2.59%
2025-08-22 平安鼎越混合(LOF) 3.3754 4.06%
2025-08-21 平安鼎越混合(LOF) 3.2438 -1.59%
2025-08-20 平安鼎越混合(LOF) 3.2962 0.84%
2025-08-19 平安鼎越混合(LOF) 3.2686 -0.32%
2025-08-18 平安鼎越混合(LOF) 3.2791 1.57%
2025-08-15 平安鼎越混合(LOF) 3.2283 3.36%
2025-08-14 平安鼎越混合(LOF) 3.1234 -2.54%
2025-08-13 平安鼎越混合(LOF) 3.2048 5.60%
2025-08-12 平安鼎越混合(LOF) 3.0348 0.94%
2025-08-11 平安鼎越混合(LOF) 3.0065 1.23%
2025-08-08 平安鼎越混合(LOF) 2.9701 -0.51%
2025-08-07 平安鼎越混合(LOF) 2.9854 -0.89%
2025-08-06 平安鼎越混合(LOF) 3.0121 0.41%
2025-08-05 平安鼎越混合(LOF) 2.9999 -0.45%
2025-08-04 平安鼎越混合(LOF) 3.0134 0.39%
2025-08-01 平安鼎越混合(LOF) 3.0018 -2.29%
2025-07-31 平安鼎越混合(LOF) 3.0722 0.55%
2025-07-30 平安鼎越混合(LOF) 3.0554 -2.48%
2025-07-29 平安鼎越混合(LOF) 3.1331 2.45%
2025-07-28 平安鼎越混合(LOF) 3.0581 3.77%
2025-07-25 平安鼎越混合(LOF) 2.9471 0.86%
2025-07-24 平安鼎越混合(LOF) 2.9220 1.17%
2025-07-23 平安鼎越混合(LOF) 2.8881 -0.78%
2025-07-22 平安鼎越混合(LOF) 2.9107 -0.49%
2025-07-21 平安鼎越混合(LOF) 2.9251 1.22%
2025-07-18 平安鼎越混合(LOF) 2.8899 -0.06%
2025-07-17 平安鼎越混合(LOF) 2.8916 4.40%
2025-07-16 平安鼎越混合(LOF) 2.7696 -1.15%
2025-07-15 平安鼎越混合(LOF) 2.8018 2.95%
2025-07-14 平安鼎越混合(LOF) 2.7215 1.05%
2025-07-11 平安鼎越混合(LOF) 2.6931 -0.34%
2025-07-10 平安鼎越混合(LOF) 2.7022 -0.65%
2025-07-09 平安鼎越混合(LOF) 2.7200 -0.68%
2025-07-08 平安鼎越混合(LOF) 2.7385 2.06%
2025-07-07 平安鼎越混合(LOF) 2.6833 -0.52%
2025-07-04 平安鼎越混合(LOF) 2.6972 -0.30%
2025-07-03 平安鼎越混合(LOF) 2.7054 1.35%
2025-07-02 平安鼎越混合(LOF) 2.6694 -2.18%
2025-07-01 平安鼎越混合(LOF) 2.7288 0.52%
2025-06-30 平安鼎越混合(LOF) 2.7146 1.65%
2025-06-27 平安鼎越混合(LOF) 2.6706 0.39%
2025-06-26 平安鼎越混合(LOF) 2.6602 -1.41%
2025-06-25 平安鼎越混合(LOF) 2.6982 2.92%
2025-06-24 平安鼎越混合(LOF) 2.6217 1.83%
2025-06-23 平安鼎越混合(LOF) 2.5745 -0.69%
2025-06-20 平安鼎越混合(LOF) 2.5925 -0.99%
2025-06-19 平安鼎越混合(LOF) 2.6183 -0.26%
2025-06-18 平安鼎越混合(LOF) 2.6252 1.36%
2025-06-17 平安鼎越混合(LOF) 2.5901 0.06%
2025-06-16 平安鼎越混合(LOF) 2.5886 -0.77%
2025-06-13 平安鼎越混合(LOF) 2.6086 -0.99%
2025-06-12 平安鼎越混合(LOF) 2.6346 0.78%
2025-06-11 平安鼎越混合(LOF) 2.6143 0.23%
2025-06-10 平安鼎越混合(LOF) 2.6084 -0.52%
2025-06-09 平安鼎越混合(LOF) 2.6221 1.24%
2025-06-06 平安鼎越混合(LOF) 2.5900 -1.55%
2025-06-05 平安鼎越混合(LOF) 2.6308 1.13%
2025-06-04 平安鼎越混合(LOF) 2.6015 1.74%
2025-06-03 平安鼎越混合(LOF) 2.5570 1.98%
2025-05-30 平安鼎越混合(LOF) 2.5073 -1.17%
2025-05-29 平安鼎越混合(LOF) 2.5371 2.08%
2025-05-28 平安鼎越混合(LOF) 2.4853 0.04%
2025-05-27 平安鼎越混合(LOF) 2.4842 -1.62%
2025-05-26 平安鼎越混合(LOF) 2.5250 0.80%
2025-05-23 平安鼎越混合(LOF) 2.5049 -2.11%
2025-05-22 平安鼎越混合(LOF) 2.5588 -0.41%
2025-05-21 平安鼎越混合(LOF) 2.5694 -1.07%
2025-05-20 平安鼎越混合(LOF) 2.5971 1.15%
2025-05-19 平安鼎越混合(LOF) 2.5675 0.00%
2025-05-16 平安鼎越混合(LOF) 2.5674 0.87%
2025-05-15 平安鼎越混合(LOF) 2.5452 -1.67%
2025-05-14 平安鼎越混合(LOF) 2.5884 -1.11%
2025-05-13 平安鼎越混合(LOF) 2.6174 0.32%
2025-05-12 平安鼎越混合(LOF) 2.6091 1.82%
2025-05-09 平安鼎越混合(LOF) 2.5625 -1.49%
2025-05-08 平安鼎越混合(LOF) 2.6012 -0.87%
2025-05-07 平安鼎越混合(LOF) 2.6240 0.23%
2025-05-06 平安鼎越混合(LOF) 2.6181 1.38%
2025-04-30 平安鼎越混合(LOF) 2.5825 1.85%
2025-04-29 平安鼎越混合(LOF) 2.5356 0.98%
2025-04-28 平安鼎越混合(LOF) 2.5111 -0.14%
2025-04-25 平安鼎越混合(LOF) 2.5146 -0.58%
2025-04-24 平安鼎越混合(LOF) 2.5292 0.32%
2025-04-23 平安鼎越混合(LOF) 2.5211 3.01%
2025-04-22 平安鼎越混合(LOF) 2.4474 -1.41%
2025-04-21 平安鼎越混合(LOF) 2.4823 2.83%
2025-04-18 平安鼎越混合(LOF) 2.4141 -0.10%
2025-04-17 平安鼎越混合(LOF) 2.4165 1.97%
2025-04-16 平安鼎越混合(LOF) 2.3699 -1.45%
2025-04-15 平安鼎越混合(LOF) 2.4048 -0.43%
2025-04-14 平安鼎越混合(LOF) 2.4152 -0.01%
2025-04-11 平安鼎越混合(LOF) 2.4154 3.44%
2025-04-10 平安鼎越混合(LOF) 2.3350 3.12%
2025-04-09 平安鼎越混合(LOF) 2.2644 1.86%
2025-04-08 平安鼎越混合(LOF) 2.2230 -1.40%
2025-04-07 平安鼎越混合(LOF) 2.2545 -11.18%
2025-04-03 平安鼎越混合(LOF) 2.5384 -3.38%
2025-04-02 平安鼎越混合(LOF) 2.6271 -0.44%
2025-04-01 平安鼎越混合(LOF) 2.6388 -0.65%
2025-03-31 平安鼎越混合(LOF) 2.6560 2.11%
2025-03-28 平安鼎越混合(LOF) 2.6011 -0.25%
2025-03-27 平安鼎越混合(LOF) 2.6077 0.26%
2025-03-26 平安鼎越混合(LOF) 2.6009 0.90%
2025-03-25 平安鼎越混合(LOF) 2.5777 -1.64%
2025-03-24 平安鼎越混合(LOF) 2.6206 -0.65%
2025-03-21 平安鼎越混合(LOF) 2.6377 -3.32%
2025-03-20 平安鼎越混合(LOF) 2.7284 -0.56%
2025-03-19 平安鼎越混合(LOF) 2.7437 -0.65%
2025-03-18 平安鼎越混合(LOF) 2.7616 0.87%
2025-03-17 平安鼎越混合(LOF) 2.7377 -1.56%
2025-03-14 平安鼎越混合(LOF) 2.7810 0.67%
2025-03-13 平安鼎越混合(LOF) 2.7626 -2.31%
2025-03-12 平安鼎越混合(LOF) 2.8280 0.58%
2025-03-11 平安鼎越混合(LOF) 2.8118 0.16%
2025-03-10 平安鼎越混合(LOF) 2.8073 -2.21%
2025-03-07 平安鼎越混合(LOF) 2.8706 0.74%
2025-03-06 平安鼎越混合(LOF) 2.8496 3.51%
2025-03-05 平安鼎越混合(LOF) 2.7531 1.15%
2025-03-04 平安鼎越混合(LOF) 2.7218 1.29%
2025-03-03 平安鼎越混合(LOF) 2.6872 -0.60%
2025-02-28 平安鼎越混合(LOF) 2.7033 -3.01%
2025-02-27 平安鼎越混合(LOF) 2.7872 -2.43%
2025-02-26 平安鼎越混合(LOF) 2.8567 0.17%
2025-02-25 平安鼎越混合(LOF) 2.8519 1.28%
2025-02-24 平安鼎越混合(LOF) 2.8158 0.44%
2025-02-21 平安鼎越混合(LOF) 2.8036 5.19%
2025-02-20 平安鼎越混合(LOF) 2.6653 1.33%
2025-02-19 平安鼎越混合(LOF) 2.6303 2.54%
2025-02-18 平安鼎越混合(LOF) 2.5651 -4.61%
2025-02-17 平安鼎越混合(LOF) 2.6892 1.74%
2025-02-14 平安鼎越混合(LOF) 2.6431 1.91%
2025-02-13 平安鼎越混合(LOF) 2.5936 -4.51%
2025-02-12 平安鼎越混合(LOF) 2.7162 2.33%
2025-02-11 平安鼎越混合(LOF) 2.6544 0.74%
2025-02-10 平安鼎越混合(LOF) 2.6350 0.21%
2025-02-07 平安鼎越混合(LOF) 2.6296 0.55%
2025-02-06 平安鼎越混合(LOF) 2.6153 3.57%
2025-02-05 平安鼎越混合(LOF) 2.5252 -3.23%
2025-01-27 平安鼎越混合(LOF) 2.6096 -0.44%
2025-01-24 平安鼎越混合(LOF) 2.6211 3.36%
2025-01-23 平安鼎越混合(LOF) 2.5359 -2.63%
2025-01-22 平安鼎越混合(LOF) 2.6045 -0.08%
2025-01-21 平安鼎越混合(LOF) 2.6067 4.56%
2025-01-20 平安鼎越混合(LOF) 2.4931 3.15%
2025-01-17 平安鼎越混合(LOF) 2.4170 4.26%
2025-01-16 平安鼎越混合(LOF) 2.3182 -1.57%
2025-01-15 平安鼎越混合(LOF) 2.3551 0.68%
2025-01-14 平安鼎越混合(LOF) 2.3391 6.00%
2025-01-13 平安鼎越混合(LOF) 2.2066 -1.36%
2025-01-10 平安鼎越混合(LOF) 2.2371 -2.86%
2025-01-09 平安鼎越混合(LOF) 2.3029 0.36%
2025-01-08 平安鼎越混合(LOF) 2.2947 0.97%
2025-01-07 平安鼎越混合(LOF) 2.2727 5.10%
2025-01-06 平安鼎越混合(LOF) 2.1625 -3.24%
2025-01-03 平安鼎越混合(LOF) 2.2348 -3.23%
2025-01-02 平安鼎越混合(LOF) 2.3095 -1.56%
2024-12-31 平安鼎越混合(LOF) 2.3460 -3.01%
2024-12-26 平安鼎越混合(LOF) 2.5143 3.90%
2024-12-25 平安鼎越混合(LOF) 2.4199 -0.30%
2024-12-24 平安鼎越混合(LOF) 2.4273 1.27%
2024-12-23 平安鼎越混合(LOF) 2.3969 -4.31%
2024-12-20 平安鼎越混合(LOF) 2.5048 3.32%
2024-12-19 平安鼎越混合(LOF) 2.4242 1.29%
2024-12-18 平安鼎越混合(LOF) 2.3934 5.74%
2024-12-17 平安鼎越混合(LOF) 2.2634 -3.36%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
平安惠融纯债 1.1063 0.01%
平安惠悦纯债A 1.1084 0.01%
平安中短债C 1.2205 0.01%
平安短债A 1.2427 0.01%
平安短债C 1.2629 0.01%
平安短债E 1.2199 0.01%
平安合丰定开债 1.0947 0.01%
平安合颖定开债 1.0220 0.01%
平安惠安债券 1.0266 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
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