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平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

近一季平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎越混合(LOF)167002净值及计算阶段收益
近一季167002基金累计收益率-19.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎越混合(LOF) 5.1124 -0.61%
2026-09-15 平安鼎越混合(LOF) 5.1438 0.09%
2026-09-14 平安鼎越混合(LOF) 5.1394 -0.54%
2026-09-11 平安鼎越混合(LOF) 5.1672 -1.15%
2026-09-10 平安鼎越混合(LOF) 5.2275 -2.83%
2026-09-09 平安鼎越混合(LOF) 5.3752 2.65%
2026-09-08 平安鼎越混合(LOF) 5.2366 -0.95%
2026-09-07 平安鼎越混合(LOF) 5.2869 1.39%
2026-09-04 平安鼎越混合(LOF) 5.2144 0.89%
2026-09-03 平安鼎越混合(LOF) 5.1684 1.08%
2026-09-02 平安鼎越混合(LOF) 5.1133 -1.95%
2026-09-01 平安鼎越混合(LOF) 5.2129 -1.52%
2026-08-31 平安鼎越混合(LOF) 5.2932 0.75%
2026-08-28 平安鼎越混合(LOF) 5.2536 -0.51%
2026-08-27 平安鼎越混合(LOF) 5.2803 0.81%
2026-08-26 平安鼎越混合(LOF) 5.2381 -0.01%
2026-08-25 平安鼎越混合(LOF) 5.2386 0.75%
2026-08-24 平安鼎越混合(LOF) 5.1997 -3.20%
2026-08-21 平安鼎越混合(LOF) 5.3715 0.65%
2026-08-20 平安鼎越混合(LOF) 5.3369 -0.15%
2026-08-19 平安鼎越混合(LOF) 5.3447 -5.35%
2026-08-18 平安鼎越混合(LOF) 5.6470 -0.71%
2026-08-17 平安鼎越混合(LOF) 5.6876 5.05%
2026-08-14 平安鼎越混合(LOF) 5.4140 0.84%
2026-08-13 平安鼎越混合(LOF) 5.3689 -0.75%
2026-08-12 平安鼎越混合(LOF) 5.4095 0.42%
2026-08-11 平安鼎越混合(LOF) 5.3871 -1.49%
2026-08-10 平安鼎越混合(LOF) 5.4686 2.01%
2026-08-07 平安鼎越混合(LOF) 5.3609 1.30%
2026-08-06 平安鼎越混合(LOF) 5.2920 -0.49%
2026-08-05 平安鼎越混合(LOF) 5.3182 2.28%
2026-08-04 平安鼎越混合(LOF) 5.1998 1.81%
2026-08-03 平安鼎越混合(LOF) 5.1076 0.81%
2026-07-31 平安鼎越混合(LOF) 5.0666 1.82%
2026-07-30 平安鼎越混合(LOF) 4.9759 -3.10%
2026-07-29 平安鼎越混合(LOF) 5.1350 1.25%
2026-07-28 平安鼎越混合(LOF) 5.0715 -5.20%
2026-07-27 平安鼎越混合(LOF) 5.3496 4.19%
2026-07-24 平安鼎越混合(LOF) 5.1343 -2.85%
2026-07-23 平安鼎越混合(LOF) 5.2848 2.07%
2026-07-22 平安鼎越混合(LOF) 5.1775 -2.07%
2026-07-21 平安鼎越混合(LOF) 5.2867 2.80%
2026-07-20 平安鼎越混合(LOF) 5.1428 -2.92%
2026-07-17 平安鼎越混合(LOF) 5.2974 -5.65%
2026-07-16 平安鼎越混合(LOF) 5.6148 -3.37%
2026-07-15 平安鼎越混合(LOF) 5.8106 -3.32%
2026-07-14 平安鼎越混合(LOF) 6.0036 4.33%
2026-07-13 平安鼎越混合(LOF) 5.7544 -7.22%
2026-07-10 平安鼎越混合(LOF) 6.1700 -4.26%
2026-07-09 平安鼎越混合(LOF) 6.4445 1.91%
2026-07-08 平安鼎越混合(LOF) 6.3236 -4.56%
2026-07-07 平安鼎越混合(LOF) 6.6119 -3.35%
2026-07-06 平安鼎越混合(LOF) 6.8337 0.79%
2026-07-03 平安鼎越混合(LOF) 6.7803 0.97%
2026-07-02 平安鼎越混合(LOF) 6.7153 -5.57%
2026-07-01 平安鼎越混合(LOF) 7.1113 0.58%
2026-06-30 平安鼎越混合(LOF) 7.0700 1.83%
2026-06-29 平安鼎越混合(LOF) 6.9431 0.00%
2026-06-26 平安鼎越混合(LOF) 6.9430 -3.29%
2026-06-25 平安鼎越混合(LOF) 7.1793 3.35%
2026-06-24 平安鼎越混合(LOF) 6.9465 0.93%
2026-06-23 平安鼎越混合(LOF) 6.8827 -5.56%
2026-06-22 平安鼎越混合(LOF) 7.2655 3.81%
2026-06-18 平安鼎越混合(LOF) 6.9991 4.37%
2026-06-17 平安鼎越混合(LOF) 6.7063 3.82%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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