近一月平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询
查询指定日期范围平安鼎越混合(LOF)167002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1438 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1394 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1672 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2275 |
-2.83% |
| 2026-09-09 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.3752 |
2.65% |
| 2026-09-08 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2366 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2869 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2144 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1684 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1133 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2129 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2932 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2536 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2803 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2381 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.2386 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.1997 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.3715 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.3369 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.3447 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.6470 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
平安鼎越混合(LOF) |
5.6876 |
5.05% |
