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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(信诚金融)基金净值查询(165521)

近一季中信保诚中证800金融指数(LOF)A|信诚金融基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521净值及计算阶段收益
近一季165521基金累计收益率2.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2716 -0.30%
2026-09-15 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2754 -0.97%
2026-09-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2879 0.26%
2026-09-11 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2845 -1.34%
2026-09-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3020 1.06%
2026-09-09 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2884 0.12%
2026-09-08 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2868 -0.09%
2026-09-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2880 -1.60%
2026-09-04 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3086 0.72%
2026-09-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2993 0.40%
2026-09-02 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2941 -0.77%
2026-09-01 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3042 1.50%
2026-08-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2849 0.87%
2026-08-28 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2738 -0.40%
2026-08-27 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2789 -0.26%
2026-08-26 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2822 1.49%
2026-08-25 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2634 -0.32%
2026-08-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2674 1.13%
2026-08-21 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2532 0.16%
2026-08-20 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2512 0.18%
2026-08-19 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2490 0.61%
2026-08-18 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2414 -0.24%
2026-08-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2444 0.14%
2026-08-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2426 -0.97%
2026-08-13 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2547 0.40%
2026-08-12 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2497 -0.06%
2026-08-11 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2505 -0.47%
2026-08-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2564 0.24%
2026-08-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2534 -0.33%
2026-08-06 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2576 -0.32%
2026-08-05 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2617 -0.28%
2026-08-04 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2653 -1.84%
2026-08-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2886 0.37%
2026-07-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2838 -0.93%
2026-07-30 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2958 1.58%
2026-07-29 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2756 0.62%
2026-07-28 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2678 0.40%
2026-07-27 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2628 0.69%
2026-07-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2541 -0.82%
2026-07-23 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2645 0.75%
2026-07-22 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2551 0.69%
2026-07-21 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2465 -1.08%
2026-07-20 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2600 2.48%
2026-07-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2295 -0.14%
2026-07-16 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2312 -1.08%
2026-07-15 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2447 1.79%
2026-07-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2228 0.31%
2026-07-13 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2190 0.51%
2026-07-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2128 -0.35%
2026-07-09 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2170 0.27%
2026-07-08 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2137 0.03%
2026-07-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2133 -1.19%
2026-07-06 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2279 1.26%
2026-07-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2126 0.26%
2026-07-02 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2095 -0.45%
2026-07-01 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2150 2.59%
2026-06-30 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1843 -1.36%
2026-06-29 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2004 1.04%
2026-06-26 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1881 -2.25%
2026-06-25 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2155 0.80%
2026-06-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2058 -2.17%
2026-06-23 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2320 0.21%
2026-06-22 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2294 3.52%
2026-06-18 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1876 -3.18%
2026-06-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2254 -0.58%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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