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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中国互联164906净值及计算阶段收益
近一年164906基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-09-15 中国互联 0.9453 -0.16%
2023-09-14 中国互联 0.9468 0.32%
2023-09-13 中国互联 0.9438 -0.62%
2023-09-12 中国互联 0.9497 -1.02%
2023-09-11 中国互联 0.9595 0.54%
2023-09-08 中国互联 0.9543 -0.06%
2023-09-06 中国互联 0.9788 -0.04%
2023-08-31 中国互联 0.9695 -0.34%
2023-08-30 中国互联 0.9728 -0.81%
2023-08-29 中国互联 0.9807 2.89%
2023-08-28 中国互联 0.9532 1.57%
2023-08-25 中国互联 0.9385 -1.79%
2023-08-24 中国互联 0.9556 2.28%
2023-08-23 中国互联 0.9343 0.91%
2023-08-22 中国互联 0.9259 0.79%
2023-08-21 中国互联 0.9186 -1.13%
2023-08-18 中国互联 0.9291 -3.46%
2023-08-17 中国互联 0.9624 0.48%
2023-08-16 中国互联 0.9578 -0.80%
2023-08-15 中国互联 0.9655 -1.13%
2023-08-14 中国互联 0.9765 -0.89%
2023-08-11 中国互联 0.9853 -2.43%
2023-08-10 中国互联 1.0098 0.24%
2023-08-09 中国互联 1.0074 0.63%
2023-08-08 中国互联 1.0011 -1.99%
2023-08-07 中国互联 1.0214 -0.95%
2023-08-04 中国互联 1.0312 0.93%
2023-08-03 中国互联 1.0217 1.20%
2023-08-02 中国互联 1.0096 -3.68%
2023-08-01 中国互联 1.0482 -0.59%
2023-07-31 中国互联 1.0544 0.87%
2023-07-28 中国互联 1.0453 4.10%
2023-07-27 中国互联 1.0041 0.29%
2023-07-26 中国互联 1.0012 0.26%
2023-07-25 中国互联 0.9986 4.00%
2023-07-24 中国互联 0.9602 0.26%
2023-07-21 中国互联 0.9577 0.75%
2023-07-20 中国互联 0.9506 -0.73%
2023-07-19 中国互联 0.9576 0.15%
2023-07-18 中国互联 0.9562 -3.33%
2023-07-17 中国互联 0.9891 -0.21%
2023-07-14 中国互联 0.9912 -1.26%
2023-07-13 中国互联 1.0038 3.86%
2023-07-12 中国互联 0.9665 2.37%
2023-07-11 中国互联 0.9441 1.58%
2023-07-10 中国互联 0.9294 0.85%
2023-07-07 中国互联 0.9216 0.44%
2023-07-06 中国互联 0.9176 -2.25%
2023-07-05 中国互联 0.9387 -1.41%
2023-07-04 中国互联 0.9521 0.80%
2023-07-03 中国互联 0.9445 2.43%
2023-06-30 中国互联 0.9221 -0.47%
2023-06-29 中国互联 0.9265 -1.75%
2023-06-28 中国互联 0.9430 -0.52%
2023-06-27 中国互联 0.9479 2.64%
2023-06-26 中国互联 0.9235 -1.94%
2023-06-21 中国互联 0.9418 -2.12%
2023-06-20 中国互联 0.9622 -2.77%
2023-06-19 中国互联 0.9896 -1.19%
2023-06-16 中国互联 1.0015 0.04%
2023-06-15 中国互联 1.0011 2.86%
2023-06-14 中国互联 0.9733 0.89%
2023-06-13 中国互联 0.9647 2.40%
2023-06-07 中国互联 0.9320 1.53%
2023-06-06 中国互联 0.9180 1.55%
2023-06-05 中国互联 0.9040 -0.55%
2023-06-02 中国互联 0.9090 4.36%
2023-06-01 中国互联 0.8710 2.35%
2023-05-31 中国互联 0.8510 -1.96%
2023-05-30 中国互联 0.8680 -0.12%
2023-05-29 中国互联 0.8690 -1.03%
2023-05-26 中国互联 0.8780 1.62%
2023-05-25 中国互联 0.8640 -2.37%
2023-05-24 中国互联 0.8850 -1.23%
2023-05-23 中国互联 0.8960 -0.99%
2023-05-22 中国互联 0.9050 1.12%
2023-05-19 中国互联 0.8950 -1.65%
2023-05-18 中国互联 0.9100 -0.87%
2023-05-17 中国互联 0.9180 -0.54%
2023-05-16 中国互联 0.9230 0.00%
2023-05-15 中国互联 0.9230 2.90%
2023-05-12 中国互联 0.8970 0.56%
2023-05-11 中国互联 0.8920 1.36%
2023-05-10 中国互联 0.8800 -0.23%
2023-05-09 中国互联 0.8820 -2.43%
2023-05-08 中国互联 0.9040 -0.44%
2023-05-05 中国互联 0.9080 1.34%
2023-05-04 中国互联 0.8960 -2.08%
2023-04-28 中国互联 0.9150 0.77%
2023-04-27 中国互联 0.9080 0.11%
2023-04-26 中国互联 0.9070 2.02%
2023-04-25 中国互联 0.8890 -2.95%
2023-04-24 中国互联 0.9160 -1.19%
2023-04-21 中国互联 0.9270 -2.73%
2023-04-20 中国互联 0.9530 0.00%
2023-04-19 中国互联 0.9530 -1.75%
2023-04-18 中国互联 0.9700 0.10%
2023-04-17 中国互联 0.9690 1.89%
2023-04-14 中国互联 0.9510 -0.52%
2023-04-13 中国互联 0.9560 0.53%
2023-04-12 中国互联 0.9510 -3.06%
2023-04-11 中国互联 0.9810 0.20%
2023-04-10 中国互联 0.9790 -0.41%
2023-04-07 中国互联 0.9830 0.10%
2023-04-06 中国互联 0.9820 -0.91%
2023-04-04 中国互联 0.9910 -1.88%
2023-04-03 中国互联 1.0100 -0.10%
2023-03-31 中国互联 1.0110 0.00%
2023-03-30 中国互联 1.0110 1.00%
2023-03-29 中国互联 1.0010 2.35%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%