热搜: 金证券 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金盘中实时估值(164906)

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 9.59% 3.53% 0.3385%
09988 阿里巴巴-W 7.26% 2.92% 0.2120%
09999 网易 6.44% 0.63% 0.0406%
03690 美团-W 6.35% 2.81% 0.1784%
01024 快手-W 3.85% 1.84% 0.0708%
09888 百度集团- 3.78% 2.28% 0.0862%
02423 贝壳-W 3.64% 1.99% 0.0724%
09618 京东集团- 3.57% 1.71% 0.0610%
重仓股合计:44.48%, 重仓股贡献增长率: 1.0599%, 总持股仓位:63.68%,修正增长率:
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.66% 1.41%
2026-09-14 -0.19% 1.41%
2026-09-11 -0.12% 1.41%
2026-09-10 -1.52% 1.41%
2026-09-09 -1.28% 1.41%
2026-09-08 -1.30% 1.41%
2026-09-07 -0.87% 1.41%
2026-09-04 2.58% 1.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
标签云