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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金盘中实时估值(164906)

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 10.31% -1.30% -0.1340%
00700 腾讯控股 9.88% 0.00% 0.0000%
09888 百度集团- 4.82% -0.84% -0.0405%
09618 京东集团- 4.74% -0.09% -0.0043%
06618 京东健康 4.50% -1.49% -0.0671%
03690 美团-W 4.33% 0.10% 0.0043%
01024 快手-W 4.15% 0.23% 0.0095%
09961 携程集团-S 3.80% -0.80% -0.0304%
重仓股合计:46.53%, 重仓股贡献增长率: -0.2625%, 总持股仓位:63.68%,修正增长率:
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.40% 1.01%
2025-12-15 -2.09% -1.04%
2025-12-12 1.29% -1.65%
2025-12-11 -0.90% 0.93%
2025-12-10 0.21% -0.43%
2025-12-09 -1.33% 0.48%
2025-12-08 -0.15% -0.90%
2025-12-05 0.93% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银瑞丰混合(LOF) 1.2443 0.7506%
交银成长混合A 4.7974 0.5489%
交银蓝筹混合 0.6834 0.4842%
交银上证180公司治理ETF 1.7671 0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8879 0.3009%
交银产业机遇混合 1.0352 0.1643%
交银强化回报债券A/B 1.3118 0.1362%
交银强化回报债券C 1.2612 0.1362%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9756 0.0461%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 0.9999 0.0439%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6129 0.7927%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2549 0.5082%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1210 0.4967%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1416 0.4959%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7957 0.4898%
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6802 0.4825%
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6573 0.4794%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5419 0.4649%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5381 0.4649%
鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5219 0.4095%
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