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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询
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查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906净值及计算阶段收益
近一季164906基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8775 -0.66%
2026-09-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8833 -0.19%
2026-09-11 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8850 -0.12%
2026-09-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8861 -1.52%
2026-09-09 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8996 -1.28%
2026-09-08 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9111 -1.30%
2026-09-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9229 -0.87%
2026-09-04 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9310 2.58%
2026-09-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9070 -1.28%
2026-09-02 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9186 -0.52%
2026-09-01 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9234 -1.15%
2026-08-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9340 -0.48%
2026-08-28 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9385 0.02%
2026-08-27 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9383 -0.52%
2026-08-26 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9432 0.73%
2026-08-25 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9364 0.48%
2026-08-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9319 -2.62%
2026-08-21 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9563 0.54%
2026-08-20 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9512 -1.14%
2026-08-19 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9620 0.10%
2026-08-18 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9610 -0.23%
2026-08-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9632 0.75%
2026-08-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9560 -1.12%
2026-08-13 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9668 -1.78%
2026-08-12 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9840 -2.06%
2026-08-11 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0043 -2.21%
2026-08-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0265 1.56%
2026-08-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0105 0.22%
2026-08-06 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0083 -1.46%
2026-08-05 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 0.13%
2026-08-04 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0217 0.00%
2026-08-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0217 1.69%
2026-07-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0044 0.94%
2026-07-30 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9950 0.23%
2026-07-29 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9927 2.53%
2026-07-28 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9676 0.88%
2026-07-27 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9591 1.85%
2026-07-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9414 -1.33%
2026-07-23 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9539 0.52%
2026-07-22 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9490 -2.85%
2026-07-21 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9760 -0.40%
2026-07-20 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9799 2.48%
2026-07-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9556 -2.95%
2026-07-16 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9838 2.49%
2026-07-15 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9593 2.07%
2026-07-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9394 -0.18%
2026-07-13 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9411 -0.35%
2026-07-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9444 -0.06%
2026-07-09 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 -1.11%
2026-07-08 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9555 4.07%
2026-07-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9166 -0.94%
2026-07-06 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9253 2.31%
2026-07-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9039 0.88%
2026-07-02 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8960 0.85%
2026-07-01 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8884 1.19%
2026-06-30 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8778 0.14%
2026-06-29 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8766 2.74%
2026-06-26 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8526 -0.96%
2026-06-25 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8608 -2.38%
2026-06-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8813 0.15%
2026-06-23 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8800 -2.66%
2026-06-22 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9034 -1.23%
2026-06-18 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9145 -1.40%
2026-06-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9273 -0.49%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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