近一年天弘同利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围天弘同利164210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘同利 |
1.2621 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
天弘同利 |
1.2617 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
天弘同利 |
1.2628 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
天弘同利 |
1.2633 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘同利 |
1.2634 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
天弘同利 |
1.2642 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
天弘同利 |
1.2635 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
天弘同利 |
1.2628 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
天弘同利 |
1.2621 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
天弘同利 |
1.2617 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
天弘同利 |
1.2614 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
天弘同利 |
1.2611 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
天弘同利 |
1.2605 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘同利 |
1.2599 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
天弘同利 |
1.2595 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
天弘同利 |
1.2596 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘同利 |
1.2592 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘同利 |
1.2586 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
天弘同利 |
1.2580 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘同利 |
1.2578 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
天弘同利 |
1.2575 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
天弘同利 |
1.2572 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘同利 |
1.2571 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
天弘同利 |
1.2570 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
天弘同利 |
1.2570 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
天弘同利 |
1.2570 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
天弘同利 |
1.2572 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
天弘同利 |
1.2570 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
天弘同利 |
1.2571 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
天弘同利 |
1.2567 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
天弘同利 |
1.2561 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
天弘同利 |
1.2556 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
天弘同利 |
1.2559 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
天弘同利 |
1.2562 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
天弘同利 |
1.2566 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
天弘同利 |
1.2569 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
天弘同利 |
1.2564 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
天弘同利 |
1.2563 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
天弘同利 |
1.2557 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
天弘同利 |
1.2557 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
天弘同利 |
1.2554 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
天弘同利 |
1.2562 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
天弘同利 |
1.2551 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
天弘同利 |
1.2543 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
天弘同利 |
1.2538 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
天弘同利 |
1.2525 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
天弘同利 |
1.2518 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
天弘同利 |
1.2514 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
天弘同利 |
1.2511 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
天弘同利 |
1.2507 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
天弘同利 |
1.2496 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
天弘同利 |
1.2499 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
天弘同利 |
1.2493 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
天弘同利 |
1.2500 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
天弘同利 |
1.2490 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
天弘同利 |
1.2486 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
天弘同利 |
1.2485 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
天弘同利 |
1.2469 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
天弘同利 |
1.2454 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
天弘同利 |
1.2451 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘同利 |
1.2449 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
天弘同利 |
1.2447 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
天弘同利 |
1.2445 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
天弘同利 |
1.2446 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
天弘同利 |
1.2440 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
天弘同利 |
1.2437 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
天弘同利 |
1.2435 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
天弘同利 |
1.2432 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
天弘同利 |
1.2432 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
天弘同利 |
1.2428 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
天弘同利 |
1.2429 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
天弘同利 |
1.2429 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
天弘同利 |
1.2429 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
天弘同利 |
1.2420 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
天弘同利 |
1.2416 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
天弘同利 |
1.2408 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
天弘同利 |
1.2406 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
天弘同利 |
1.2405 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
天弘同利 |
1.2400 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
天弘同利 |
1.2392 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
天弘同利 |
1.2387 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
天弘同利 |
1.2378 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
天弘同利 |
1.2378 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
天弘同利 |
1.2368 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
天弘同利 |
1.2361 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
天弘同利 |
1.2350 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
天弘同利 |
1.2349 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
天弘同利 |
1.2348 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
天弘同利 |
1.2339 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
天弘同利 |
1.2330 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
天弘同利 |
1.2329 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
天弘同利 |
1.2323 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
天弘同利 |
1.2323 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
天弘同利 |
1.2320 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
天弘同利 |
1.2320 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
天弘同利 |
1.2320 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
天弘同利 |
1.2322 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
天弘同利 |
1.2323 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
天弘同利 |
1.2322 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
天弘同利 |
1.2320 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
天弘同利 |
1.2319 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
天弘同利 |
1.2319 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
天弘同利 |
1.2320 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
天弘同利 |
1.2323 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
天弘同利 |
1.2323 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
天弘同利 |
1.2328 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
天弘同利 |
1.2331 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
天弘同利 |
1.2330 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
天弘同利 |
1.2327 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
天弘同利 |
1.2324 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
天弘同利 |
1.2321 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
天弘同利 |
1.2317 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
天弘同利 |
1.2313 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
天弘同利 |
1.2312 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
天弘同利 |
1.2310 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
天弘同利 |
1.2310 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
天弘同利 |
1.2309 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
天弘同利 |
1.2305 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
天弘同利 |
1.2301 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
天弘同利 |
1.2297 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
天弘同利 |
1.2295 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
天弘同利 |
1.2293 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
天弘同利 |
1.2289 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
天弘同利 |
1.2287 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
天弘同利 |
1.2284 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
天弘同利 |
1.2283 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
天弘同利 |
1.2286 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
天弘同利 |
1.2283 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
天弘同利 |
1.2285 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
天弘同利 |
1.2293 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
天弘同利 |
1.2294 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
天弘同利 |
1.2296 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
天弘同利 |
1.2294 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
天弘同利 |
1.2292 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
天弘同利 |
1.2292 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
天弘同利 |
1.2296 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
天弘同利 |
1.2298 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
天弘同利 |
1.2286 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
天弘同利 |
1.2279 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
天弘同利 |
1.2279 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
天弘同利 |
1.2282 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
天弘同利 |
1.2282 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
天弘同利 |
1.2282 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
天弘同利 |
1.2276 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
天弘同利 |
1.2273 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
天弘同利 |
1.2271 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
天弘同利 |
1.2274 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
天弘同利 |
1.2277 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
天弘同利 |
1.2268 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
天弘同利 |
1.2258 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
天弘同利 |
1.2257 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
天弘同利 |
1.2265 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
天弘同利 |
1.2273 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
天弘同利 |
1.2281 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
天弘同利 |
1.2287 |
-0.01% |
| 2023-09-04 |
天弘同利 |
1.2288 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
天弘同利 |
1.2298 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
天弘同利 |
1.2303 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
天弘同利 |
1.2301 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
天弘同利 |
1.2300 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
天弘同利 |
1.2305 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
天弘同利 |
1.2309 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
天弘同利 |
1.2313 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
天弘同利 |
1.2313 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
天弘同利 |
1.2312 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
天弘同利 |
1.2311 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
天弘同利 |
1.2303 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
天弘同利 |
1.2300 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
天弘同利 |
1.2301 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
天弘同利 |
1.2293 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
天弘同利 |
1.2283 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
天弘同利 |
1.2277 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
天弘同利 |
1.2274 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
天弘同利 |
1.2272 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
天弘同利 |
1.2270 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
天弘同利 |
1.2266 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
天弘同利 |
1.2262 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
天弘同利 |
1.2259 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
天弘同利 |
1.2255 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
天弘同利 |
1.2251 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
天弘同利 |
1.2250 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
天弘同利 |
1.2254 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
天弘同利 |
1.2258 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
天弘同利 |
1.2254 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
天弘同利 |
1.2254 |
-0.15% |
| 2023-07-24 |
天弘同利 |
1.2273 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
天弘同利 |
1.2267 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
天弘同利 |
1.2262 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
天弘同利 |
1.2260 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
天弘同利 |
1.2258 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
天弘同利 |
1.2254 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
天弘同利 |
1.2249 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
天弘同利 |
1.2248 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
天弘同利 |
1.2249 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
天弘同利 |
1.2249 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
天弘同利 |
1.2243 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
天弘同利 |
1.2238 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
天弘同利 |
1.2234 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
天弘同利 |
1.2231 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
天弘同利 |
1.2226 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
天弘同利 |
1.2225 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
天弘同利 |
1.2224 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
天弘同利 |
1.2215 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
天弘同利 |
1.2212 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
天弘同利 |
1.2211 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
天弘同利 |
1.2212 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
天弘同利 |
1.2208 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
天弘同利 |
1.2205 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
天弘同利 |
1.2205 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
天弘同利 |
1.2212 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
天弘同利 |
1.2219 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
天弘同利 |
1.2223 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
天弘同利 |
1.2220 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
天弘同利 |
1.2204 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
天弘同利 |
1.2196 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
天弘同利 |
1.2190 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
天弘同利 |
1.2189 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
天弘同利 |
1.2183 |
0.04% |
| 2023-06-05 |
天弘同利 |
1.2178 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
天弘同利 |
1.2174 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
天弘同利 |
1.2177 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
天弘同利 |
1.2172 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
天弘同利 |
1.2170 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
天弘同利 |
1.2168 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
天弘同利 |
1.2165 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
天弘同利 |
1.2166 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
天弘同利 |
1.2168 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
天弘同利 |
1.2166 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
天弘同利 |
1.2159 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
天弘同利 |
1.2152 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
天弘同利 |
1.2150 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
天弘同利 |
1.2149 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
天弘同利 |
1.2146 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
天弘同利 |
1.2145 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
天弘同利 |
1.2144 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
天弘同利 |
1.2142 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
天弘同利 |
1.2135 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
天弘同利 |
1.2131 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
天弘同利 |
1.2126 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
天弘同利 |
1.2126 |
0.08% |
| 2023-05-04 |
天弘同利 |
1.2116 |
0.11% |
