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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

近一年天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
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查询指定日期范围天弘同利债券(LOF)C164210净值及计算阶段收益
近一年164210基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2601 0.01%
2026-09-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2600 0.01%
2026-09-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2599 0.02%
2026-09-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2597 0.00%
2026-09-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2597 0.01%
2026-09-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2596 0.01%
2026-09-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2595 0.00%
2026-09-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2595 0.02%
2026-09-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2592 0.01%
2026-09-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2591 0.01%
2026-09-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2590 0.01%
2026-09-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2589 0.01%
2026-08-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2588 0.01%
2026-08-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.00%
2026-08-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 -0.01%
2026-08-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2588 0.01%
2026-08-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.00%
2026-08-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.02%
2026-08-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.02%
2026-08-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2583 0.02%
2026-08-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2581 0.00%
2026-08-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2581 0.02%
2026-08-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2579 0.02%
2026-08-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2577 0.01%
2026-08-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2576 0.02%
2026-08-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2574 0.01%
2026-08-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2573 0.01%
2026-08-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2572 0.00%
2026-08-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2572 0.01%
2026-08-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2571 0.01%
2026-07-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2570 0.01%
2026-07-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.01%
2026-07-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2568 0.01%
2026-07-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2567 0.01%
2026-07-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2566 0.01%
2026-07-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2565 0.00%
2026-07-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2565 0.01%
2026-07-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2564 0.00%
2026-07-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2564 0.01%
2026-07-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2563 0.01%
2026-07-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2562 0.00%
2026-07-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2562 0.01%
2026-07-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.00%
2026-07-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.00%
2026-07-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.01%
2026-07-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.02%
2026-07-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 0.00%
2026-07-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 0.00%
2026-07-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 -0.02%
2026-06-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.00%
2026-06-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.02%
2026-06-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2557 0.01%
2026-06-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2556 0.02%
2026-06-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2554 0.01%
2026-06-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 -0.02%
2026-06-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.02%
2026-06-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 0.02%
2026-06-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2550 0.02%
2026-06-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2548 0.01%
2026-06-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2547 0.01%
2026-06-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2546 0.00%
2026-06-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2546 -0.03%
2026-06-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2550 -0.02%
2026-06-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2552 -0.01%
2026-06-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 -0.02%
2026-06-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.00%
2026-06-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.00%
2026-06-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.00%
2026-06-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.02%
2026-06-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 0.02%
2026-05-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2550 0.02%
2026-05-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2548 0.02%
2026-05-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2546 0.02%
2026-05-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2544 0.02%
2026-05-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2542 0.02%
2026-05-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2540 0.00%
2026-05-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2540 0.01%
2026-05-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2539 0.01%
2026-05-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2538 0.02%
2026-05-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2536 0.01%
2026-05-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2535 0.01%
2026-05-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2534 0.00%
2026-05-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2534 0.02%
2026-05-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2531 0.01%
2026-05-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2530 0.02%
2026-05-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2528 0.01%
2026-04-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2526 0.00%
2026-04-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2526 0.01%
2026-04-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2525 0.01%
2026-04-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2524 0.00%
2026-04-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2524 0.00%
2026-04-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2524 0.00%
2026-04-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2524 0.02%
2026-04-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2522 0.02%
2026-04-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2520 0.02%
2026-04-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2517 0.01%
2026-04-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2516 0.01%
2026-04-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2515 0.01%
2026-04-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2514 0.01%
2026-04-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2513 0.01%
2026-04-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2512 0.00%
2026-04-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2512 0.01%
2026-04-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2511 0.02%
2026-04-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2509 0.02%
2026-04-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2506 0.03%
2026-04-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2502 0.01%
2026-04-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2501 0.00%
2026-03-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2501 0.00%
2026-03-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2501 0.02%
2026-03-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2498 0.02%
2026-03-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2496 0.00%
2026-03-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2496 0.01%
2026-03-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2495 0.01%
2026-03-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2494 0.01%
2026-03-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2493 0.01%
2026-03-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2492 0.01%
2026-03-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2491 0.01%
2026-03-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2490 0.01%
2026-03-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2489 0.01%
2026-03-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2488 0.01%
2026-03-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2487 0.01%
2026-03-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2486 0.01%
2026-03-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2485 0.01%
2026-03-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2484 -0.01%
2026-03-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2485 0.02%
2026-03-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2483 0.01%
2026-03-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2482 0.02%
2026-03-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2480 0.01%
2026-03-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2479 0.02%
2026-02-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2477 0.01%
2026-02-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2476 -0.01%
2026-02-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2477 -0.01%
2026-02-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2478 0.04%
2026-02-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2473 0.01%
2026-02-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2472 0.00%
2026-02-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2472 0.02%
2026-02-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2470 0.00%
2026-02-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2470 0.02%
2026-02-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2467 0.02%
2026-02-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2465 0.01%
2026-02-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2464 0.00%
2026-02-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2464 0.00%
2026-02-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2464 0.02%
2026-01-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2462 0.00%
2026-01-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2462 0.02%
2026-01-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2460 0.02%
2026-01-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2457 0.00%
2026-01-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2457 0.02%
2026-01-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2455 0.00%
2026-01-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2455 0.01%
2026-01-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2454 0.01%
2026-01-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2453 0.01%
2026-01-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2452 0.01%
2026-01-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2451 0.00%
2026-01-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2451 0.01%
2026-01-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2450 0.00%
2026-01-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2450 0.01%
2026-01-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2449 0.01%
2026-01-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2448 0.01%
2026-01-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2447 0.01%
2026-01-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2446 -0.01%
2026-01-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2447 0.00%
2026-01-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2447 0.02%
2025-12-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-12-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.00%
2025-12-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 -0.01%
2025-12-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-12-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 -0.01%
2025-12-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-12-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-12-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.01%
2025-12-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.00%
2025-12-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 -0.02%
2025-12-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.00%
2025-12-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-12-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.01%
2025-12-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.01%
2025-12-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 0.00%
2025-12-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 -0.02%
2025-12-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 -0.02%
2025-12-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-12-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-11-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-11-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 -0.01%
2025-11-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 -0.01%
2025-11-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.00%
2025-11-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2444 0.01%
2025-11-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2443 0.01%
2025-11-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.00%
2025-11-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2442 0.01%
2025-11-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.00%
2025-11-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2441 0.01%
2025-11-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 0.01%
2025-11-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2439 0.01%
2025-11-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2438 0.00%
2025-11-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2438 0.01%
2025-11-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2437 0.01%
2025-11-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2436 0.01%
2025-11-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2435 -0.02%
2025-11-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2437 0.01%
2025-11-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2436 0.00%
2025-11-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2436 0.02%
2025-10-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2433 0.02%
2025-10-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2430 0.02%
2025-10-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2428 0.02%
2025-10-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2426 0.02%
2025-10-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2424 0.02%
2025-10-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2422 0.00%
2025-10-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2422 0.01%
2025-10-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2421 0.02%
2025-10-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2419 0.01%
2025-10-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2671 0.01%
2025-10-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2670 0.02%
2025-10-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2667 0.02%
2025-10-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2665 0.00%
2025-10-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2665 0.00%
2025-10-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2665 0.02%
2025-10-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2662 0.01%
2025-10-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2661 0.04%
2025-09-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2656 0.02%
2025-09-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2654 0.02%
2025-09-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2652 0.00%
2025-09-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2652 -0.01%
2025-09-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2653 -0.02%
2025-09-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2656 0.00%
2025-09-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2656 0.01%
2025-09-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2655 -0.01%
2025-09-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2656 0.00%
2025-09-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2656 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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