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天弘同利债券(LOF)C(天弘同利)基金净值查询(164210)

近一季天弘同利债券(LOF)C|天弘同利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘同利债券(LOF)C164210净值及计算阶段收益
近一季164210基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2601 0.01%
2026-09-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2600 0.01%
2026-09-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2599 0.02%
2026-09-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2597 0.00%
2026-09-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2597 0.01%
2026-09-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2596 0.01%
2026-09-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2595 0.00%
2026-09-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2595 0.02%
2026-09-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2592 0.01%
2026-09-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2591 0.01%
2026-09-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2590 0.01%
2026-09-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2589 0.01%
2026-08-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2588 0.01%
2026-08-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.00%
2026-08-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 -0.01%
2026-08-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2588 0.01%
2026-08-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.00%
2026-08-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2587 0.02%
2026-08-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-19 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.00%
2026-08-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2585 0.02%
2026-08-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2583 0.02%
2026-08-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2581 0.00%
2026-08-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2581 0.02%
2026-08-12 天弘同利债券(LOF)C 1.2579 0.02%
2026-08-11 天弘同利债券(LOF)C 1.2577 0.01%
2026-08-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2576 0.02%
2026-08-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2574 0.01%
2026-08-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2573 0.01%
2026-08-05 天弘同利债券(LOF)C 1.2572 0.00%
2026-08-04 天弘同利债券(LOF)C 1.2572 0.01%
2026-08-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2571 0.01%
2026-07-31 天弘同利债券(LOF)C 1.2570 0.01%
2026-07-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-28 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-27 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.00%
2026-07-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2569 0.01%
2026-07-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2568 0.01%
2026-07-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2567 0.01%
2026-07-21 天弘同利债券(LOF)C 1.2566 0.01%
2026-07-20 天弘同利债券(LOF)C 1.2565 0.00%
2026-07-17 天弘同利债券(LOF)C 1.2565 0.01%
2026-07-16 天弘同利债券(LOF)C 1.2564 0.00%
2026-07-15 天弘同利债券(LOF)C 1.2564 0.01%
2026-07-14 天弘同利债券(LOF)C 1.2563 0.01%
2026-07-13 天弘同利债券(LOF)C 1.2562 0.00%
2026-07-10 天弘同利债券(LOF)C 1.2562 0.01%
2026-07-09 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.00%
2026-07-08 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.00%
2026-07-07 天弘同利债券(LOF)C 1.2561 0.01%
2026-07-06 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.02%
2026-07-03 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 0.00%
2026-07-02 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 0.00%
2026-07-01 天弘同利债券(LOF)C 1.2558 -0.02%
2026-06-30 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.00%
2026-06-29 天弘同利债券(LOF)C 1.2560 0.02%
2026-06-26 天弘同利债券(LOF)C 1.2557 0.01%
2026-06-25 天弘同利债券(LOF)C 1.2556 0.02%
2026-06-24 天弘同利债券(LOF)C 1.2554 0.01%
2026-06-23 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 -0.02%
2026-06-22 天弘同利债券(LOF)C 1.2555 0.02%
2026-06-18 天弘同利债券(LOF)C 1.2553 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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