近半年中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询
查询指定日期范围中海惠裕纯债发起式163907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7980 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
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| 2026-08-28 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
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| 2026-08-27 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
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| 2026-08-26 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.7970 |
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| 2026-08-25 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-24 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-21 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-20 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-19 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-18 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-17 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-14 |
中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-07 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-05 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-04 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-08-03 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-31 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-30 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-29 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-28 |
中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-23 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-17 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-16 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-15 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-14 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-13 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-10 |
中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-06 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-03 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-02 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-07-01 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-30 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-29 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-25 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-24 |
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| 2026-06-18 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-17 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-16 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
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| 2026-06-15 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-12 |
中海惠裕纯债发起式 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-10 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-08 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
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| 2026-06-05 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-04 |
中海惠裕纯债发起式 |
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0.00% |
| 2026-06-03 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
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| 2026-06-02 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-06-01 |
中海惠裕纯债发起式 |
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| 2026-05-29 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
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| 2026-05-28 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8050 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8040 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
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| 2026-04-23 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8030 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8020 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8010 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8010 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8010 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
中海惠裕纯债发起式 |
0.8010 |
0.00% |
