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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8578 | 1.88% |
| 2026-09-15 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8420 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8436 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8430 | -1.79% |
| 2026-09-10 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.8584 | -1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 4.9380 | 2.09% |
| 兴全全球 | 3.9302 | 1.89% |
| 兴全趋势LOF | 0.8578 | 1.88% |
| 兴全合润LOF | 2.2486 | 1.69% |
| 兴全轻资产LOF | 3.9730 | 1.69% |
| 兴全绿色LOF | 1.4920 | 1.50% |
| 兴全新视野 | 2.3560 | 1.42% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8630 | 0.44% |
| 兴全转基 | 1.0733 | 0.37% |
| 兴全有机增长 | 3.0426 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
