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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.6971 | -1.27% |
| 2025-12-12 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.7061 | 1.31% |
| 2025-12-11 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.6970 | -1.08% |
| 2025-12-10 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.7046 | -0.10% |
| 2025-12-09 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.7053 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全沪深300LOF | 2.6667 | -0.02% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0396 | -0.03% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6065 | -0.09% |
| 兴全转基 | 1.1701 | -0.26% |
| 兴全有机增长 | 2.8001 | -0.50% |
| 兴全社会责任混合 | 3.6200 | -0.63% |
| 兴全绿色LOF | 1.4120 | -0.84% |
| 兴全轻资产LOF | 2.9970 | -0.93% |
| 兴全全球 | 3.0373 | -1.16% |
| 兴全趋势LOF | 0.6971 | -1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 易方达瑞祥混合A | 1.6190 | 0.00% |
| 易方达瑞祥混合C | 1.5990 | 0.00% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.3364 | 0.00% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.3217 | 0.00% |
| 江信瑞福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 1.3429 | -0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
