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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 诺安油气能源 | 1.0420 | -0.67% |
| 2025-12-12 | 诺安油气能源 | 1.0490 | -0.66% |
| 2025-12-11 | 诺安油气能源 | 1.0560 | -0.47% |
| 2025-12-10 | 诺安油气能源 | 1.0610 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债A | 1.3758 | 0.01% |
| 诺安聚利债C | 1.3608 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0432 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9010 | -0.05% |
| 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 诺安汇利混合A | 1.4509 | -0.18% |
| 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |