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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 诺安油气 | 1.1070 | 0.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 0.72% |
诺安进取回报 | 1.1230 | 0.63% |
诺安主题 | 2.2580 | 0.62% |
诺安优选回报 | 1.6160 | 0.44% |
诺安先锋混合A | 2.3969 | 0.42% |
诺安价值 | 1.6981 | 0.19% |
诺安优化债券 | 1.7511 | 0.15% |
诺安双利债 | 2.6060 | 0.12% |
诺安瑞鑫定开债 | 1.1078 | 0.11% |
诺安聚利债A | 1.3754 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |