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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
| 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |