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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)基金净值查询(162716)

近一季广发聚源债券(LOF)C|聚源债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚源债券(LOF)C162716净值及计算阶段收益
近一季162716基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 0.03%
2025-12-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 0.04%
2025-12-16 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 0.00%
2025-12-15 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 -0.04%
2025-12-12 广发聚源债券(LOF)C 1.1393 -0.02%
2025-12-11 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 0.04%
2025-12-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 0.03%
2025-12-09 广发聚源债券(LOF)C 1.1388 0.04%
2025-12-08 广发聚源债券(LOF)C 1.1384 -0.01%
2025-12-05 广发聚源债券(LOF)C 1.1385 0.03%
2025-12-04 广发聚源债券(LOF)C 1.1382 -0.08%
2025-12-03 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 -0.04%
2025-12-02 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 -0.03%
2025-12-01 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 0.02%
2025-11-28 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 0.02%
2025-11-27 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 -0.04%
2025-11-26 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 -0.07%
2025-11-25 广发聚源债券(LOF)C 1.1407 -0.04%
2025-11-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 0.00%
2025-11-21 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 0.00%
2025-11-20 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 0.02%
2025-11-19 广发聚源债券(LOF)C 1.1409 -0.01%
2025-11-18 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 0.00%
2025-11-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 0.04%
2025-11-14 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 0.01%
2025-11-13 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 0.00%
2025-11-12 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 0.04%
2025-11-11 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 0.03%
2025-11-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 0.01%
2025-11-07 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 -0.04%
2025-11-06 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 -0.05%
2025-11-05 广发聚源债券(LOF)C 1.1406 0.03%
2025-11-04 广发聚源债券(LOF)C 1.1403 -0.02%
2025-11-03 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 0.01%
2025-10-31 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 0.09%
2025-10-30 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 0.06%
2025-10-29 广发聚源债券(LOF)C 1.1387 0.04%
2025-10-28 广发聚源债券(LOF)C 1.1383 0.11%
2025-10-27 广发聚源债券(LOF)C 1.1370 0.03%
2025-10-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1367 -0.02%
2025-10-23 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 0.00%
2025-10-22 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 0.01%
2025-10-21 广发聚源债券(LOF)C 1.1368 0.03%
2025-10-20 广发聚源债券(LOF)C 1.1365 -0.05%
2025-10-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1371 0.07%
2025-10-16 广发聚源债券(LOF)C 1.1363 0.04%
2025-10-15 广发聚源债券(LOF)C 1.1359 -0.02%
2025-10-14 广发聚源债券(LOF)C 1.1361 -0.01%
2025-10-13 广发聚源债券(LOF)C 1.1362 0.07%
2025-10-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1354 -0.01%
2025-10-09 广发聚源债券(LOF)C 1.1355 0.05%
2025-09-30 广发聚源债券(LOF)C 1.1349 0.09%
2025-09-29 广发聚源债券(LOF)C 1.1339 -0.02%
2025-09-26 广发聚源债券(LOF)C 1.1341 0.01%
2025-09-25 广发聚源债券(LOF)C 1.1340 0.00%
2025-09-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1631 -0.12%
2025-09-23 广发聚源债券(LOF)C 1.1645 -0.07%
2025-09-22 广发聚源债券(LOF)C 1.1653 0.03%
2025-09-19 广发聚源债券(LOF)C 1.1650 -0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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