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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)基金净值查询(162716)

近一季广发聚源债券(LOF)C|聚源债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚源债券(LOF)C162716净值及计算阶段收益
近一季162716基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚源债券(LOF)C 1.1356 0.03%
2026-09-15 广发聚源债券(LOF)C 1.1353 0.02%
2026-09-14 广发聚源债券(LOF)C 1.1646 0.00%
2026-09-11 广发聚源债券(LOF)C 1.1646 -0.03%
2026-09-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1650 -0.01%
2026-09-09 广发聚源债券(LOF)C 1.1651 0.00%
2026-09-08 广发聚源债券(LOF)C 1.1651 -0.01%
2026-09-07 广发聚源债券(LOF)C 1.1652 0.03%
2026-09-04 广发聚源债券(LOF)C 1.1649 0.01%
2026-09-03 广发聚源债券(LOF)C 1.1648 0.05%
2026-09-02 广发聚源债券(LOF)C 1.1642 -0.02%
2026-09-01 广发聚源债券(LOF)C 1.1644 0.05%
2026-08-31 广发聚源债券(LOF)C 1.1638 0.03%
2026-08-28 广发聚源债券(LOF)C 1.1635 -0.01%
2026-08-27 广发聚源债券(LOF)C 1.1636 -0.07%
2026-08-26 广发聚源债券(LOF)C 1.1644 -0.03%
2026-08-25 广发聚源债券(LOF)C 1.1648 0.00%
2026-08-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1648 0.05%
2026-08-21 广发聚源债券(LOF)C 1.1642 -0.02%
2026-08-20 广发聚源债券(LOF)C 1.1644 -0.03%
2026-08-19 广发聚源债券(LOF)C 1.1648 -0.05%
2026-08-18 广发聚源债券(LOF)C 1.1654 0.06%
2026-08-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1647 0.03%
2026-08-14 广发聚源债券(LOF)C 1.1644 0.02%
2026-08-13 广发聚源债券(LOF)C 1.1642 0.06%
2026-08-12 广发聚源债券(LOF)C 1.1635 0.00%
2026-08-11 广发聚源债券(LOF)C 1.1635 -0.04%
2026-08-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1640 0.08%
2026-08-07 广发聚源债券(LOF)C 1.1631 0.04%
2026-08-06 广发聚源债券(LOF)C 1.1626 0.03%
2026-08-05 广发聚源债券(LOF)C 1.1623 0.00%
2026-08-04 广发聚源债券(LOF)C 1.1623 0.03%
2026-08-03 广发聚源债券(LOF)C 1.1620 0.01%
2026-07-31 广发聚源债券(LOF)C 1.1619 0.03%
2026-07-30 广发聚源债券(LOF)C 1.1615 0.06%
2026-07-29 广发聚源债券(LOF)C 1.1608 0.01%
2026-07-28 广发聚源债券(LOF)C 1.1607 -0.02%
2026-07-27 广发聚源债券(LOF)C 1.1609 -0.01%
2026-07-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1610 0.03%
2026-07-23 广发聚源债券(LOF)C 1.1607 0.00%
2026-07-22 广发聚源债券(LOF)C 1.1607 0.05%
2026-07-21 广发聚源债券(LOF)C 1.1601 0.02%
2026-07-20 广发聚源债券(LOF)C 1.1599 -0.02%
2026-07-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1601 0.02%
2026-07-16 广发聚源债券(LOF)C 1.1599 -0.01%
2026-07-15 广发聚源债券(LOF)C 1.1600 0.02%
2026-07-14 广发聚源债券(LOF)C 1.1598 0.01%
2026-07-13 广发聚源债券(LOF)C 1.1597 -0.01%
2026-07-10 广发聚源债券(LOF)C 1.1598 0.00%
2026-07-09 广发聚源债券(LOF)C 1.1598 0.01%
2026-07-08 广发聚源债券(LOF)C 1.1597 0.02%
2026-07-07 广发聚源债券(LOF)C 1.1595 0.01%
2026-07-06 广发聚源债券(LOF)C 1.1594 0.05%
2026-07-03 广发聚源债券(LOF)C 1.1588 -0.02%
2026-07-02 广发聚源债券(LOF)C 1.1590 0.02%
2026-07-01 广发聚源债券(LOF)C 1.1588 -0.06%
2026-06-30 广发聚源债券(LOF)C 1.1595 -0.05%
2026-06-29 广发聚源债券(LOF)C 1.1601 0.07%
2026-06-26 广发聚源债券(LOF)C 1.1593 0.02%
2026-06-25 广发聚源债券(LOF)C 1.1591 0.06%
2026-06-24 广发聚源债券(LOF)C 1.1584 -0.02%
2026-06-23 广发聚源债券(LOF)C 1.1586 -0.03%
2026-06-22 广发聚源债券(LOF)C 1.1589 -0.01%
2026-06-18 广发聚源债券(LOF)C 1.1590 0.03%
2026-06-17 广发聚源债券(LOF)C 1.1587 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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