今年以来宏利稳定混合|泰达荷银稳定基金净值查询
查询指定日期范围宏利稳定混合162203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宏利稳定混合 |
1.4153 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
宏利稳定混合 |
1.4218 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
宏利稳定混合 |
1.4215 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
宏利稳定混合 |
1.4316 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
宏利稳定混合 |
1.4541 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
宏利稳定混合 |
1.4506 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
宏利稳定混合 |
1.4381 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
宏利稳定混合 |
1.4313 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
宏利稳定混合 |
1.4527 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
宏利稳定混合 |
1.4495 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
宏利稳定混合 |
1.4420 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
宏利稳定混合 |
1.4549 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
宏利稳定混合 |
1.4468 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
宏利稳定混合 |
1.4345 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
宏利稳定混合 |
1.4404 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
宏利稳定混合 |
1.4309 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
宏利稳定混合 |
1.4148 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
宏利稳定混合 |
1.4139 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
宏利稳定混合 |
1.4167 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
宏利稳定混合 |
1.4328 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
宏利稳定混合 |
1.4224 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
宏利稳定混合 |
1.4312 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
宏利稳定混合 |
1.4320 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
宏利稳定混合 |
1.4323 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
宏利稳定混合 |
1.4358 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
宏利稳定混合 |
1.4301 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
宏利稳定混合 |
1.4294 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
宏利稳定混合 |
1.4171 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
宏利稳定混合 |
1.4147 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
宏利稳定混合 |
1.4183 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
宏利稳定混合 |
1.4097 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
宏利稳定混合 |
1.4207 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
宏利稳定混合 |
1.4050 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
宏利稳定混合 |
1.4362 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
宏利稳定混合 |
1.4244 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
宏利稳定混合 |
1.4225 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
宏利稳定混合 |
1.4172 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
宏利稳定混合 |
1.3881 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
宏利稳定混合 |
1.4298 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
宏利稳定混合 |
1.4143 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
宏利稳定混合 |
1.4049 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
宏利稳定混合 |
1.4132 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
宏利稳定混合 |
1.4170 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
宏利稳定混合 |
1.4063 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
宏利稳定混合 |
1.4190 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
宏利稳定混合 |
1.4432 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
宏利稳定混合 |
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0.22% |
| 2026-07-02 |
宏利稳定混合 |
1.4413 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
宏利稳定混合 |
1.4615 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
宏利稳定混合 |
1.4329 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
宏利稳定混合 |
1.4325 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
宏利稳定混合 |
1.4234 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
宏利稳定混合 |
1.4514 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
宏利稳定混合 |
1.4371 |
-1.75% |
| 2026-06-23 |
宏利稳定混合 |
1.4622 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
宏利稳定混合 |
1.4734 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
宏利稳定混合 |
1.4418 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
宏利稳定混合 |
1.4591 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
宏利稳定混合 |
1.4598 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
宏利稳定混合 |
1.4580 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
宏利稳定混合 |
1.4504 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
宏利稳定混合 |
1.4349 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
宏利稳定混合 |
1.4365 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
宏利稳定混合 |
1.4461 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
宏利稳定混合 |
1.4375 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
宏利稳定混合 |
1.4509 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
宏利稳定混合 |
1.4640 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
宏利稳定混合 |
1.4752 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
宏利稳定混合 |
1.4814 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
宏利稳定混合 |
1.4847 |
0.97% |
| 2026-05-29 |
宏利稳定混合 |
1.4705 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
宏利稳定混合 |
1.4634 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
宏利稳定混合 |
1.4672 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
宏利稳定混合 |
1.4767 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
宏利稳定混合 |
1.4792 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
宏利稳定混合 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
宏利稳定混合 |
1.4710 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
宏利稳定混合 |
1.4731 |
-1.22% |
| 2026-05-19 |
宏利稳定混合 |
1.4911 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
宏利稳定混合 |
1.4815 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
宏利稳定混合 |
1.4892 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
宏利稳定混合 |
1.5043 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
宏利稳定混合 |
1.5310 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
宏利稳定混合 |
1.5322 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
宏利稳定混合 |
1.5429 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
宏利稳定混合 |
1.5320 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
宏利稳定混合 |
1.5272 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
宏利稳定混合 |
1.5329 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
宏利稳定混合 |
1.5268 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
宏利稳定混合 |
1.5098 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
宏利稳定混合 |
1.5158 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
宏利稳定混合 |
1.5241 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
宏利稳定混合 |
1.5335 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
宏利稳定混合 |
1.5314 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
宏利稳定混合 |
1.5368 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
宏利稳定混合 |
1.5299 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
宏利稳定混合 |
1.5418 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
宏利稳定混合 |
1.5351 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
宏利稳定混合 |
1.5394 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
宏利稳定混合 |
1.5224 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
宏利稳定混合 |
1.5305 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
宏利稳定混合 |
1.5047 |
-1.23% |
| 2026-04-08 |
宏利稳定混合 |
1.5235 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
宏利稳定混合 |
1.4730 |
-0.79% |
| 2026-04-03 |
宏利稳定混合 |
1.4847 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
宏利稳定混合 |
1.4975 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
宏利稳定混合 |
1.5102 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
宏利稳定混合 |
1.4744 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
宏利稳定混合 |
1.4818 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
宏利稳定混合 |
1.4920 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
宏利稳定混合 |
1.4861 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
宏利稳定混合 |
1.5154 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
宏利稳定混合 |
1.4949 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
宏利稳定混合 |
1.4769 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
宏利稳定混合 |
1.5282 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
宏利稳定混合 |
1.5492 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
宏利稳定混合 |
1.5720 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
宏利稳定混合 |
1.5716 |
0.92% |
| 2026-03-16 |
宏利稳定混合 |
1.5572 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
宏利稳定混合 |
1.5671 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
宏利稳定混合 |
1.5850 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
宏利稳定混合 |
1.5905 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
宏利稳定混合 |
1.5912 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
宏利稳定混合 |
1.5761 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
宏利稳定混合 |
1.6057 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
宏利稳定混合 |
1.5928 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
宏利稳定混合 |
1.5906 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
宏利稳定混合 |
1.6180 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
宏利稳定混合 |
1.6290 |
-1.07% |
| 2026-02-27 |
宏利稳定混合 |
1.6466 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
宏利稳定混合 |
1.6429 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
宏利稳定混合 |
1.6627 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
宏利稳定混合 |
1.6532 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
宏利稳定混合 |
1.6646 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
宏利稳定混合 |
1.6881 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
宏利稳定混合 |
1.6984 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
宏利稳定混合 |
1.7074 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
宏利稳定混合 |
1.6909 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
宏利稳定混合 |
1.6978 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
宏利稳定混合 |
1.6980 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
宏利稳定混合 |
1.6863 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
宏利稳定混合 |
1.6800 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
宏利稳定混合 |
1.7114 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
宏利稳定混合 |
1.7303 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
宏利稳定混合 |
1.7082 |
-0.74% |
| 2026-01-27 |
宏利稳定混合 |
1.7210 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
宏利稳定混合 |
1.7277 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
宏利稳定混合 |
1.7237 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
宏利稳定混合 |
1.7229 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
宏利稳定混合 |
1.7324 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
宏利稳定混合 |
1.7408 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
宏利稳定混合 |
1.7401 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
宏利稳定混合 |
1.7422 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
宏利稳定混合 |
1.7623 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
宏利稳定混合 |
1.7814 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
宏利稳定混合 |
1.7967 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
宏利稳定混合 |
1.7986 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
宏利稳定混合 |
1.7776 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
宏利稳定混合 |
1.7763 |
-1.96% |
| 2026-01-07 |
宏利稳定混合 |
1.8111 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
宏利稳定混合 |
1.8190 |
3.11% |
| 2026-01-05 |
宏利稳定混合 |
1.7642 |
2.45% |
