近一年宏利稳定混合|泰达荷银稳定基金净值查询
查询指定日期范围宏利稳定混合162203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利稳定混合 |
1.7017 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
宏利稳定混合 |
1.6927 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
宏利稳定混合 |
1.6816 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
宏利稳定混合 |
1.7015 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
宏利稳定混合 |
1.6951 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
宏利稳定混合 |
1.7129 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
宏利稳定混合 |
1.6952 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
宏利稳定混合 |
1.6684 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
宏利稳定混合 |
1.6698 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
宏利稳定混合 |
1.6867 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
宏利稳定混合 |
1.7029 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
宏利稳定混合 |
1.6891 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
宏利稳定混合 |
1.6845 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
宏利稳定混合 |
1.6858 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
宏利稳定混合 |
1.6865 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
宏利稳定混合 |
1.6722 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
宏利稳定混合 |
1.6671 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
宏利稳定混合 |
1.7169 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
宏利稳定混合 |
1.7125 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
宏利稳定混合 |
1.7199 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
宏利稳定混合 |
1.7309 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
宏利稳定混合 |
1.7563 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
宏利稳定混合 |
1.7424 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
宏利稳定混合 |
1.7468 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
宏利稳定混合 |
1.7630 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
宏利稳定混合 |
1.7384 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
宏利稳定混合 |
1.7495 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
宏利稳定混合 |
1.7331 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
宏利稳定混合 |
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-0.98% |
| 2025-11-03 |
宏利稳定混合 |
1.7566 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
宏利稳定混合 |
1.7588 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
宏利稳定混合 |
1.7728 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
宏利稳定混合 |
1.8033 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
宏利稳定混合 |
1.7803 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
宏利稳定混合 |
1.7886 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
宏利稳定混合 |
1.7504 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
宏利稳定混合 |
1.7474 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
宏利稳定混合 |
1.7460 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
宏利稳定混合 |
1.7369 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
宏利稳定混合 |
1.7738 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
宏利稳定混合 |
1.7736 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
宏利稳定混合 |
1.7410 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
宏利稳定混合 |
1.7659 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
宏利稳定混合 |
1.7795 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
宏利稳定混合 |
1.7997 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
宏利稳定混合 |
1.7992 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
宏利稳定混合 |
1.7903 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
宏利稳定混合 |
1.7485 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
宏利稳定混合 |
1.7675 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
宏利稳定混合 |
1.7739 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
宏利稳定混合 |
1.7550 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
宏利稳定混合 |
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0.79% |
| 2025-09-19 |
宏利稳定混合 |
1.7648 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
宏利稳定混合 |
1.7768 |
-2.15% |
| 2025-09-17 |
宏利稳定混合 |
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0.55% |
| 2025-09-16 |
宏利稳定混合 |
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0.55% |
| 2025-09-15 |
宏利稳定混合 |
1.7960 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
宏利稳定混合 |
1.7939 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
宏利稳定混合 |
1.8005 |
1.70% |
| 2025-09-10 |
宏利稳定混合 |
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0.38% |
| 2025-09-09 |
宏利稳定混合 |
1.7637 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
宏利稳定混合 |
1.7768 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
宏利稳定混合 |
1.7730 |
1.32% |
| 2025-09-04 |
宏利稳定混合 |
1.7499 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
宏利稳定混合 |
1.7752 |
-1.92% |
| 2025-09-02 |
宏利稳定混合 |
1.8100 |
-1.17% |
| 2025-09-01 |
宏利稳定混合 |
1.8314 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
宏利稳定混合 |
1.8298 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
宏利稳定混合 |
1.8053 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
宏利稳定混合 |
1.7801 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
宏利稳定混合 |
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-0.45% |
| 2025-08-25 |
宏利稳定混合 |
1.8247 |
2.33% |
| 2025-08-22 |
宏利稳定混合 |
1.7832 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
宏利稳定混合 |
1.7485 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
宏利稳定混合 |
1.7524 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
宏利稳定混合 |
1.7452 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
宏利稳定混合 |
1.7506 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
宏利稳定混合 |
1.7269 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
宏利稳定混合 |
1.7046 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
宏利稳定混合 |
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0.64% |
| 2025-08-12 |
宏利稳定混合 |
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0.72% |
| 2025-08-11 |
宏利稳定混合 |
1.6844 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
宏利稳定混合 |
1.6807 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
宏利稳定混合 |
1.6851 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
宏利稳定混合 |
1.6777 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
宏利稳定混合 |
1.6767 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
宏利稳定混合 |
1.6609 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
宏利稳定混合 |
1.6496 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
宏利稳定混合 |
1.6607 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
宏利稳定混合 |
1.6856 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
宏利稳定混合 |
1.6896 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
宏利稳定混合 |
1.6875 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
宏利稳定混合 |
1.6777 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
宏利稳定混合 |
1.6722 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
宏利稳定混合 |
1.6524 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
宏利稳定混合 |
1.6443 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
宏利稳定混合 |
1.6364 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
宏利稳定混合 |
1.6277 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
宏利稳定混合 |
1.6255 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
宏利稳定混合 |
1.6244 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
宏利稳定混合 |
1.6240 |
-0.76% |
| 2025-07-14 |
宏利稳定混合 |
1.6365 |
-0.38% |
| 2025-07-11 |
宏利稳定混合 |
1.6428 |
0.74% |
| 2025-07-10 |
宏利稳定混合 |
1.6307 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
宏利稳定混合 |
1.6376 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
宏利稳定混合 |
1.6303 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
宏利稳定混合 |
1.6202 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
宏利稳定混合 |
1.6174 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
宏利稳定混合 |
1.6187 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
宏利稳定混合 |
1.6205 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
宏利稳定混合 |
1.6311 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
宏利稳定混合 |
1.6230 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
宏利稳定混合 |
1.6128 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
宏利稳定混合 |
1.6212 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
宏利稳定混合 |
1.6197 |
1.99% |
| 2025-06-24 |
宏利稳定混合 |
1.5881 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
宏利稳定混合 |
1.5720 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
宏利稳定混合 |
1.5603 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
宏利稳定混合 |
1.5635 |
-1.46% |
| 2025-06-18 |
宏利稳定混合 |
1.5867 |
-0.64% |
| 2025-06-17 |
宏利稳定混合 |
1.5970 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
宏利稳定混合 |
1.5964 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
宏利稳定混合 |
1.5964 |
-1.86% |
| 2025-06-12 |
宏利稳定混合 |
1.6266 |
0.78% |
| 2025-06-11 |
宏利稳定混合 |
1.6140 |
0.97% |
| 2025-06-10 |
宏利稳定混合 |
1.5985 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
宏利稳定混合 |
1.6011 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
宏利稳定混合 |
1.5870 |
-0.71% |
| 2025-06-05 |
宏利稳定混合 |
1.5984 |
-1.15% |
| 2025-06-04 |
宏利稳定混合 |
1.6170 |
2.01% |
| 2025-06-03 |
宏利稳定混合 |
1.5852 |
1.87% |
| 2025-05-30 |
宏利稳定混合 |
1.5561 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
宏利稳定混合 |
1.5621 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
宏利稳定混合 |
1.5612 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
宏利稳定混合 |
1.5652 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
宏利稳定混合 |
1.5613 |
0.51% |
| 2025-05-23 |
宏利稳定混合 |
1.5534 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
宏利稳定混合 |
1.5757 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
宏利稳定混合 |
1.5855 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
宏利稳定混合 |
1.5916 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
宏利稳定混合 |
1.5676 |
0.87% |
| 2025-05-16 |
宏利稳定混合 |
1.5541 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
宏利稳定混合 |
1.5566 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
宏利稳定混合 |
1.5643 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
宏利稳定混合 |
1.5470 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
宏利稳定混合 |
1.5462 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
宏利稳定混合 |
1.5352 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
宏利稳定混合 |
1.5424 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
宏利稳定混合 |
1.5436 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
宏利稳定混合 |
1.5424 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
宏利稳定混合 |
1.5247 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
宏利稳定混合 |
1.5249 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
宏利稳定混合 |
1.5180 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
宏利稳定混合 |
1.5320 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
宏利稳定混合 |
1.5312 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
宏利稳定混合 |
1.5228 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
宏利稳定混合 |
1.5233 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
宏利稳定混合 |
1.5275 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
宏利稳定混合 |
1.5043 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
宏利稳定混合 |
1.5115 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
宏利稳定混合 |
1.5043 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
宏利稳定混合 |
1.5109 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
宏利稳定混合 |
1.5121 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
宏利稳定混合 |
1.5032 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
宏利稳定混合 |
1.5045 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
宏利稳定混合 |
1.4794 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
宏利稳定混合 |
1.4577 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
宏利稳定混合 |
1.4350 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
宏利稳定混合 |
1.5446 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
宏利稳定混合 |
1.5486 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
宏利稳定混合 |
1.5441 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
宏利稳定混合 |
1.5404 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
宏利稳定混合 |
1.5539 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
宏利稳定混合 |
1.5653 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
宏利稳定混合 |
1.5635 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
宏利稳定混合 |
1.5664 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
宏利稳定混合 |
1.5749 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
宏利稳定混合 |
1.5698 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
宏利稳定混合 |
1.6008 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
宏利稳定混合 |
1.6147 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
宏利稳定混合 |
1.6138 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
宏利稳定混合 |
1.6128 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
宏利稳定混合 |
1.6197 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
宏利稳定混合 |
1.5783 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
宏利稳定混合 |
1.5832 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
宏利稳定混合 |
1.5803 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
宏利稳定混合 |
1.5780 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
宏利稳定混合 |
1.5830 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
宏利稳定混合 |
1.5863 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
宏利稳定混合 |
1.5707 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
宏利稳定混合 |
1.5612 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
宏利稳定混合 |
1.5530 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
宏利稳定混合 |
1.5596 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
宏利稳定混合 |
1.6047 |
0.98% |
| 2025-02-26 |
宏利稳定混合 |
1.5891 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
宏利稳定混合 |
1.5615 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
宏利稳定混合 |
1.5734 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
宏利稳定混合 |
1.5855 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
宏利稳定混合 |
1.5701 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
宏利稳定混合 |
1.5611 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
宏利稳定混合 |
1.5357 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
宏利稳定混合 |
1.5636 |
0.64% |
| 2025-02-14 |
宏利稳定混合 |
1.5537 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
宏利稳定混合 |
1.5514 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
宏利稳定混合 |
1.5569 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
宏利稳定混合 |
1.5412 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
宏利稳定混合 |
1.5459 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
宏利稳定混合 |
1.5325 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
宏利稳定混合 |
1.5200 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
宏利稳定混合 |
1.5090 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
宏利稳定混合 |
1.5326 |
-0.80% |
| 2025-01-24 |
宏利稳定混合 |
1.5449 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
宏利稳定混合 |
1.5338 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
宏利稳定混合 |
1.5373 |
-0.59% |
| 2025-01-21 |
宏利稳定混合 |
1.5464 |
0.57% |
| 2025-01-20 |
宏利稳定混合 |
1.5377 |
0.70% |
| 2025-01-17 |
宏利稳定混合 |
1.5270 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
宏利稳定混合 |
1.5187 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
宏利稳定混合 |
1.5137 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
宏利稳定混合 |
1.5233 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
宏利稳定混合 |
1.4821 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
宏利稳定混合 |
1.4852 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
宏利稳定混合 |
1.5069 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
宏利稳定混合 |
1.5166 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
宏利稳定混合 |
1.5177 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
宏利稳定混合 |
1.5007 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
宏利稳定混合 |
1.5080 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
宏利稳定混合 |
1.5295 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
宏利稳定混合 |
1.5687 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
宏利稳定混合 |
1.5933 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
宏利稳定混合 |
1.5884 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
宏利稳定混合 |
1.5939 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
宏利稳定混合 |
1.5759 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
宏利稳定混合 |
1.5840 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
宏利稳定混合 |
1.5797 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
宏利稳定混合 |
1.5826 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
宏利稳定混合 |
1.5805 |
-0.62% |
