近一年宏利稳定混合|泰达荷银稳定基金净值查询
查询指定日期范围宏利稳定混合162203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利稳定混合 |
1.4218 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
宏利稳定混合 |
1.4215 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
宏利稳定混合 |
1.4316 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
宏利稳定混合 |
1.4541 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
宏利稳定混合 |
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0.87% |
| 2026-09-08 |
宏利稳定混合 |
1.4381 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
宏利稳定混合 |
1.4313 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
宏利稳定混合 |
1.4527 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
宏利稳定混合 |
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0.52% |
| 2026-09-02 |
宏利稳定混合 |
1.4420 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
宏利稳定混合 |
1.4549 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
宏利稳定混合 |
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0.86% |
| 2026-08-28 |
宏利稳定混合 |
1.4345 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
宏利稳定混合 |
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0.66% |
| 2026-08-26 |
宏利稳定混合 |
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1.14% |
| 2026-08-25 |
宏利稳定混合 |
1.4148 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
宏利稳定混合 |
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0.18% |
| 2026-08-21 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-08-19 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
宏利稳定混合 |
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0.73% |
| 2026-08-14 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-08-13 |
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-0.06% |
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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-0.58% |
| 2026-08-05 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-25 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-05-27 |
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0.00% |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
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| 2026-05-15 |
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-1.00% |
| 2026-05-14 |
宏利稳定混合 |
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-1.74% |
| 2026-05-13 |
宏利稳定混合 |
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-0.08% |
| 2026-05-12 |
宏利稳定混合 |
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-0.69% |
| 2026-05-11 |
宏利稳定混合 |
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0.71% |
| 2026-05-08 |
宏利稳定混合 |
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-0.52% |
| 2026-04-30 |
宏利稳定混合 |
1.5272 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
宏利稳定混合 |
1.5329 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
宏利稳定混合 |
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1.13% |
| 2026-04-27 |
宏利稳定混合 |
1.5098 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
宏利稳定混合 |
1.5158 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
宏利稳定混合 |
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-0.61% |
| 2026-04-22 |
宏利稳定混合 |
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0.14% |
| 2026-04-21 |
宏利稳定混合 |
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-0.35% |
| 2026-04-20 |
宏利稳定混合 |
1.5368 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-04-16 |
宏利稳定混合 |
1.5418 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
宏利稳定混合 |
1.5351 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
宏利稳定混合 |
1.5394 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
宏利稳定混合 |
1.5224 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
宏利稳定混合 |
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1.71% |
| 2026-04-09 |
宏利稳定混合 |
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-1.23% |
| 2026-04-08 |
宏利稳定混合 |
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3.43% |
| 2026-04-07 |
宏利稳定混合 |
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-0.79% |
| 2026-04-03 |
宏利稳定混合 |
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-0.85% |
| 2026-04-02 |
宏利稳定混合 |
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-0.84% |
| 2026-04-01 |
宏利稳定混合 |
1.5102 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
宏利稳定混合 |
1.4744 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
宏利稳定混合 |
1.4818 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
宏利稳定混合 |
1.4920 |
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| 2026-03-26 |
宏利稳定混合 |
1.4861 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
宏利稳定混合 |
1.5154 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
宏利稳定混合 |
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1.22% |
| 2026-03-23 |
宏利稳定混合 |
1.4769 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
宏利稳定混合 |
1.5282 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
宏利稳定混合 |
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| 2026-03-18 |
宏利稳定混合 |
1.5720 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
宏利稳定混合 |
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0.92% |
| 2026-03-16 |
宏利稳定混合 |
1.5572 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
宏利稳定混合 |
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-1.13% |
| 2026-03-12 |
宏利稳定混合 |
1.5850 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
宏利稳定混合 |
1.5905 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
宏利稳定混合 |
1.5912 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
宏利稳定混合 |
1.5761 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
宏利稳定混合 |
1.6057 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
宏利稳定混合 |
1.5928 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
宏利稳定混合 |
1.5906 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
宏利稳定混合 |
1.6180 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
宏利稳定混合 |
1.6290 |
-1.07% |
| 2026-02-27 |
宏利稳定混合 |
1.6466 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
宏利稳定混合 |
1.6429 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
宏利稳定混合 |
1.6627 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
宏利稳定混合 |
1.6532 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
宏利稳定混合 |
1.6646 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
宏利稳定混合 |
1.6881 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
宏利稳定混合 |
1.6984 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
宏利稳定混合 |
1.7074 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
宏利稳定混合 |
1.6909 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
宏利稳定混合 |
1.6978 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
宏利稳定混合 |
1.6980 |
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| 2026-02-03 |
宏利稳定混合 |
1.6863 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
宏利稳定混合 |
1.6800 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
宏利稳定混合 |
1.7114 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
宏利稳定混合 |
1.7303 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
宏利稳定混合 |
1.7082 |
-0.74% |
| 2026-01-27 |
宏利稳定混合 |
1.7210 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
宏利稳定混合 |
1.7277 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
宏利稳定混合 |
1.7237 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
宏利稳定混合 |
1.7229 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
宏利稳定混合 |
1.7324 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
宏利稳定混合 |
1.7408 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
宏利稳定混合 |
1.7401 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
宏利稳定混合 |
1.7422 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
宏利稳定混合 |
1.7623 |
-1.07% |
| 2026-01-14 |
宏利稳定混合 |
1.7814 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
宏利稳定混合 |
1.7967 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
宏利稳定混合 |
1.7986 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
宏利稳定混合 |
1.7776 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
宏利稳定混合 |
1.7763 |
-1.96% |
| 2026-01-07 |
宏利稳定混合 |
1.8111 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
宏利稳定混合 |
1.8190 |
3.11% |
| 2026-01-05 |
宏利稳定混合 |
1.7642 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
宏利稳定混合 |
1.7220 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
宏利稳定混合 |
1.7288 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
宏利稳定混合 |
1.7360 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
宏利稳定混合 |
1.7421 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
宏利稳定混合 |
1.7422 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
宏利稳定混合 |
1.7333 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
宏利稳定混合 |
1.7274 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
宏利稳定混合 |
1.7258 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
宏利稳定混合 |
1.7223 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
宏利稳定混合 |
1.7158 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
宏利稳定混合 |
1.7233 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
宏利稳定混合 |
1.6887 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宏利稳定混合 |
1.7017 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
宏利稳定混合 |
1.6927 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
宏利稳定混合 |
1.6816 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
宏利稳定混合 |
1.7015 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
宏利稳定混合 |
1.6951 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
宏利稳定混合 |
1.7129 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
宏利稳定混合 |
1.6952 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
宏利稳定混合 |
1.6684 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
宏利稳定混合 |
1.6698 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
宏利稳定混合 |
1.6867 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
宏利稳定混合 |
1.7029 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
宏利稳定混合 |
1.6891 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
宏利稳定混合 |
1.6845 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
宏利稳定混合 |
1.6858 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
宏利稳定混合 |
1.6865 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
宏利稳定混合 |
1.6722 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
宏利稳定混合 |
1.6671 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
宏利稳定混合 |
1.7169 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
宏利稳定混合 |
1.7125 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
宏利稳定混合 |
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-0.64% |
| 2025-11-14 |
宏利稳定混合 |
1.7309 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
宏利稳定混合 |
1.7563 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
宏利稳定混合 |
1.7424 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
宏利稳定混合 |
1.7468 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
宏利稳定混合 |
1.7630 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
宏利稳定混合 |
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-0.63% |
| 2025-11-06 |
宏利稳定混合 |
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0.95% |
| 2025-11-05 |
宏利稳定混合 |
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| 2025-11-04 |
宏利稳定混合 |
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| 2025-11-03 |
宏利稳定混合 |
1.7566 |
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| 2025-10-31 |
宏利稳定混合 |
1.7588 |
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| 2025-10-30 |
宏利稳定混合 |
1.7728 |
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| 2025-10-29 |
宏利稳定混合 |
1.8033 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
宏利稳定混合 |
1.7803 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
宏利稳定混合 |
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| 2025-10-24 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
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| 2025-10-23 |
宏利稳定混合 |
1.7504 |
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| 2025-10-22 |
宏利稳定混合 |
1.7474 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
宏利稳定混合 |
1.7460 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
宏利稳定混合 |
1.7369 |
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| 2025-10-16 |
宏利稳定混合 |
1.7738 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
宏利稳定混合 |
1.7736 |
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| 2025-10-14 |
宏利稳定混合 |
1.7410 |
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| 2025-10-13 |
宏利稳定混合 |
1.7659 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
宏利稳定混合 |
1.7795 |
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| 2025-10-09 |
宏利稳定混合 |
1.7997 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
宏利稳定混合 |
1.7992 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
宏利稳定混合 |
1.7903 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
宏利稳定混合 |
1.7485 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
宏利稳定混合 |
1.7675 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
宏利稳定混合 |
1.7739 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
宏利稳定混合 |
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| 2025-09-22 |
宏利稳定混合 |
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0.79% |
| 2025-09-19 |
宏利稳定混合 |
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宏利稳定混合 |
1.7768 |
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| 2025-09-17 |
宏利稳定混合 |
1.8158 |
0.55% |
