近一季宏利稳定混合|泰达荷银稳定基金净值查询
查询指定日期范围宏利稳定混合162203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利稳定混合 |
1.4218 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
宏利稳定混合 |
1.4215 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
宏利稳定混合 |
1.4316 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
宏利稳定混合 |
1.4541 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
宏利稳定混合 |
1.4506 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
宏利稳定混合 |
1.4381 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
宏利稳定混合 |
1.4313 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
宏利稳定混合 |
1.4527 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
宏利稳定混合 |
1.4495 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
宏利稳定混合 |
1.4420 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
宏利稳定混合 |
1.4549 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
宏利稳定混合 |
1.4468 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
宏利稳定混合 |
1.4345 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
宏利稳定混合 |
1.4404 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
宏利稳定混合 |
1.4309 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
宏利稳定混合 |
1.4148 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
宏利稳定混合 |
1.4139 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
宏利稳定混合 |
1.4167 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
宏利稳定混合 |
1.4328 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
宏利稳定混合 |
1.4224 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
宏利稳定混合 |
1.4312 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
宏利稳定混合 |
1.4320 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
宏利稳定混合 |
1.4323 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
宏利稳定混合 |
1.4358 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
宏利稳定混合 |
1.4301 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
宏利稳定混合 |
1.4294 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
宏利稳定混合 |
1.4171 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
宏利稳定混合 |
1.4147 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
宏利稳定混合 |
1.4183 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
宏利稳定混合 |
1.4097 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
宏利稳定混合 |
1.4207 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
宏利稳定混合 |
1.4050 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
宏利稳定混合 |
1.4362 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
宏利稳定混合 |
1.4244 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
宏利稳定混合 |
1.4225 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
宏利稳定混合 |
1.4172 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
宏利稳定混合 |
1.3881 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
宏利稳定混合 |
1.4298 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
宏利稳定混合 |
1.4143 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
宏利稳定混合 |
1.4049 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
宏利稳定混合 |
1.4132 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
宏利稳定混合 |
1.4170 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
宏利稳定混合 |
1.4063 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
宏利稳定混合 |
1.4190 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
宏利稳定混合 |
1.4432 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
宏利稳定混合 |
1.4444 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
宏利稳定混合 |
1.4413 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
宏利稳定混合 |
1.4615 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
宏利稳定混合 |
1.4329 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
宏利稳定混合 |
1.4325 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
宏利稳定混合 |
1.4234 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
宏利稳定混合 |
1.4514 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
宏利稳定混合 |
1.4371 |
-1.75% |
| 2026-06-23 |
宏利稳定混合 |
1.4622 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
宏利稳定混合 |
1.4734 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
宏利稳定混合 |
1.4418 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
宏利稳定混合 |
1.4591 |
-0.05% |
