近一季宏利稳定混合|泰达荷银稳定基金净值查询
查询指定日期范围宏利稳定混合162203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利稳定混合 |
1.7017 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
宏利稳定混合 |
1.6927 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
宏利稳定混合 |
1.6816 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
宏利稳定混合 |
1.7015 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
宏利稳定混合 |
1.6951 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
宏利稳定混合 |
1.7129 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
宏利稳定混合 |
1.6952 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
宏利稳定混合 |
1.6684 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
宏利稳定混合 |
1.6698 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
宏利稳定混合 |
1.6867 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
宏利稳定混合 |
1.7029 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
宏利稳定混合 |
1.6891 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
宏利稳定混合 |
1.6845 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
宏利稳定混合 |
1.6858 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
宏利稳定混合 |
1.6865 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
宏利稳定混合 |
1.6722 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
宏利稳定混合 |
1.6671 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
宏利稳定混合 |
1.7169 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
宏利稳定混合 |
1.7125 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
宏利稳定混合 |
1.7199 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
宏利稳定混合 |
1.7309 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
宏利稳定混合 |
1.7563 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
宏利稳定混合 |
1.7424 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
宏利稳定混合 |
1.7468 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
宏利稳定混合 |
1.7630 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
宏利稳定混合 |
1.7384 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
宏利稳定混合 |
1.7495 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
宏利稳定混合 |
1.7331 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
宏利稳定混合 |
1.7394 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
宏利稳定混合 |
1.7566 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
宏利稳定混合 |
1.7588 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
宏利稳定混合 |
1.7728 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
宏利稳定混合 |
1.8033 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
宏利稳定混合 |
1.7803 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
宏利稳定混合 |
1.7886 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
宏利稳定混合 |
1.7504 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
宏利稳定混合 |
1.7474 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
宏利稳定混合 |
1.7460 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
宏利稳定混合 |
1.7369 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
宏利稳定混合 |
1.7738 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
宏利稳定混合 |
1.7736 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
宏利稳定混合 |
1.7410 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
宏利稳定混合 |
1.7659 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
宏利稳定混合 |
1.7795 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
宏利稳定混合 |
1.7997 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
宏利稳定混合 |
1.7992 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
宏利稳定混合 |
1.7903 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
宏利稳定混合 |
1.7485 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
宏利稳定混合 |
1.7675 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
宏利稳定混合 |
1.7739 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
宏利稳定混合 |
1.7550 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
宏利稳定混合 |
1.7787 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
宏利稳定混合 |
1.7648 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
宏利稳定混合 |
1.7768 |
-2.15% |
| 2025-09-17 |
宏利稳定混合 |
1.8158 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
宏利稳定混合 |
1.8058 |
0.55% |
