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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

近半年招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数A161721净值及计算阶段收益
近半年161721基金累计收益率-27.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2231 -0.18%
2026-09-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2235 0.13%
2026-09-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2232 -0.84%
2026-09-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2251 -0.04%
2026-09-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2252 -2.58%
2026-09-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2310 -0.13%
2026-09-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2313 -1.73%
2026-09-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 1.51%
2026-09-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2318 -1.12%
2026-09-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 2.67%
2026-09-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2283 3.40%
2026-09-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2208 -0.81%
2026-09-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2226 -0.58%
2026-08-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2239 -4.29%
2026-08-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2335 0.52%
2026-08-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2323 -1.16%
2026-08-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2350 1.82%
2026-08-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2308 0.48%
2026-08-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2297 -2.01%
2026-08-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 -1.75%
2026-08-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2385 1.36%
2026-08-19 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 -0.21%
2026-08-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2358 -0.34%
2026-08-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2366 -0.67%
2026-08-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2382 -1.34%
2026-08-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2414 -1.86%
2026-08-12 招商沪深300地产等权重指数A 0.2459 3.41%
2026-08-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2378 -0.38%
2026-08-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2387 1.40%
2026-08-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 -0.08%
2026-08-06 招商沪深300地产等权重指数A 0.2356 0.99%
2026-08-05 招商沪深300地产等权重指数A 0.2333 0.69%
2026-08-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2317 -2.81%
2026-08-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2382 0.38%
2026-07-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2373 -0.29%
2026-07-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2380 0.38%
2026-07-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2371 3.58%
2026-07-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2289 0.75%
2026-07-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2272 1.43%
2026-07-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2240 -3.57%
2026-07-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2320 -1.44%
2026-07-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 3.29%
2026-07-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2279 -0.44%
2026-07-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2289 3.06%
2026-07-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2221 -2.59%
2026-07-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2280 1.92%
2026-07-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2237 3.66%
2026-07-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2158 0.61%
2026-07-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2145 -3.16%
2026-07-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2215 3.99%
2026-07-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2130 -0.79%
2026-07-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2147 0.51%
2026-07-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2136 -3.32%
2026-07-06 招商沪深300地产等权重指数A 0.2207 0.59%
2026-07-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2194 0.64%
2026-07-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2180 -0.41%
2026-07-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2189 2.58%
2026-06-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2134 -1.69%
2026-06-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2170 0.05%
2026-06-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2169 -0.09%
2026-06-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2171 -0.37%
2026-06-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2179 -3.53%
2026-06-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2256 -1.70%
2026-06-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2295 0.79%
2026-06-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2277 -2.55%
2026-06-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2335 -0.34%
2026-06-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2343 -2.65%
2026-06-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2405 -0.79%
2026-06-12 招商沪深300地产等权重指数A 0.2424 0.58%
2026-06-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2410 -0.37%
2026-06-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2419 -0.17%
2026-06-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2423 -0.53%
2026-06-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2436 -2.40%
2026-06-05 招商沪深300地产等权重指数A 0.2496 -0.24%
2026-06-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2502 -1.84%
2026-06-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2548 -1.96%
2026-06-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2598 -1.92%
2026-06-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2648 0.19%
2026-05-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2643 3.85%
2026-05-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2545 -0.24%
2026-05-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2551 -2.78%
2026-05-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2622 -0.76%
2026-05-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2642 1.19%
2026-05-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2611 -0.53%
2026-05-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2625 -3.10%
2026-05-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2709 -1.44%
2026-05-19 招商沪深300地产等权重指数A 0.2748 1.78%
2026-05-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2700 -2.33%
2026-05-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2763 -1.99%
2026-05-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2819 -2.89%
2026-05-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2903 -1.34%
2026-05-12 招商沪深300地产等权重指数A 0.2942 -0.41%
2026-05-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2954 2.00%
2026-05-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2896 1.12%
2026-04-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2794 0.18%
2026-04-29 招商沪深300地产等权重指数A 0.2789 1.75%
2026-04-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2741 2.12%
2026-04-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2684 0.79%
2026-04-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2663 -1.73%
2026-04-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2709 -1.24%
2026-04-22 招商沪深300地产等权重指数A 0.2743 -0.91%
2026-04-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2768 -0.40%
2026-04-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2779 -1.19%
2026-04-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2812 1.41%
2026-04-16 招商沪深300地产等权重指数A 0.2773 0.14%
2026-04-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2769 -0.47%
2026-04-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2782 2.96%
2026-04-13 招商沪深300地产等权重指数A 0.2702 1.12%
2026-04-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2672 0.38%
2026-04-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2662 -1.99%
2026-04-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2715 3.39%
2026-04-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2626 -0.23%
2026-04-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2632 -2.55%
2026-04-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2699 -2.67%
2026-04-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2771 0.80%
2026-03-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2749 -1.04%
2026-03-30 招商沪深300地产等权重指数A 0.2778 -0.71%
2026-03-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2798 0.43%
2026-03-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2786 -2.07%
2026-03-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2845 0.82%
2026-03-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2822 1.26%
2026-03-23 招商沪深300地产等权重指数A 0.2787 -4.06%
2026-03-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2905 -1.79%
2026-03-19 招商沪深300地产等权重指数A 0.2958 -2.41%
2026-03-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.3031 -1.95%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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