近一月国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围白银基金161226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
白银基金 |
0.8777 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
白银基金 |
0.8725 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
白银基金 |
0.8721 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
白银基金 |
0.9113 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
白银基金 |
0.9200 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
白银基金 |
0.9202 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
白银基金 |
0.9131 |
-0.80% |
| 2024-04-16 |
白银基金 |
0.9205 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
白银基金 |
0.9332 |
2.50% |
| 2024-04-12 |
白银基金 |
0.9104 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
白银基金 |
0.8970 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
白银基金 |
0.9000 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
白银基金 |
0.8925 |
1.42% |
| 2024-04-08 |
白银基金 |
0.8800 |
5.07% |
| 2024-04-03 |
白银基金 |
0.8375 |
2.51% |
| 2024-04-02 |
白银基金 |
0.8170 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
白银基金 |
0.8181 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
白银基金 |
0.8114 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
白银基金 |
0.8035 |
0.14% |
